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东吴鼎利债券(LOF) (东吴鼎利 165807) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.5155

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.5155 -33.38%
2020-07-06 0.7738 -0.01%
2020-07-03 0.7739 -4.59%
2020-07-02 0.8111 0.00%
2020-07-01 0.8111 -0.01%
2020-06-30 0.8112 0.00%
2020-06-29 0.8112 -0.02%
2020-06-24 0.8114 0.00%
2020-06-23 0.8114 -1.43%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2,989.3万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 东吴鼎利债券(LOF) 基金简称 东吴鼎利 基金代码 165807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 基金经理 陈晨
总份额 3,683.98万份 总净资产 2,989.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -36.45% -44.97% -46.25% -42.47% -43.78% -42.08%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
仝传连 2.5 28.96% 个人
詹晓云 1.25 14.48% 个人
穆立波 1 11.58% 个人
程贵仙 0.87 10.08% 个人
罗四倍 0.6 6.95% 个人
卢振强 0.43 4.98% 个人
张茂明 0.35 4.05% 个人
李春仙 0.25 2.90% 个人
韩京芝 0.13 1.45% 个人
周渊 0.12 1.39% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2,557.72万元 82.49% -30.77%
存款与备付金 5.37万元 0.17% -17.83%
其他资产 537.68万元 17.34% -0.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,100.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 40.52万 2,362.55万 79.03%
进出1911 8,400 84.07万 2.81%
20国债01 5,600 56.03万 1.87%
国开1801 5,500 55.08万 1.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 56.03万 1.87%
企业债 2,362.55万 79.03%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴进取 1.7202 0.10%
东吴医疗 1.2494 0.10%
东吴安鑫 1.2093 0.02%
东吴优化 1.5605 0.01%
东吴鼎泰 1.0033 0.01%
东吴悦秀C 1.0520 0.01%
东吴悦秀A 1.0536 0.01%
东吴国改 1.0307 -0.02%
东吴转债 1.0901 -0.03%
东吴优益A 1.0438 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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