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东吴鼎利债券(LOF) (东吴鼎利 165807) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.5155

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.5155 -33.38%
2020-07-06 0.7738 -0.01%
2020-07-03 0.7739 -4.59%
2020-07-02 0.8111 0.00%
2020-07-01 0.8111 -0.01%
2020-06-30 0.8112 0.00%
2020-06-29 0.8112 -0.02%
2020-06-24 0.8114 0.00%
2020-06-23 0.8114 -1.43%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2,989.3万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 东吴鼎利债券(LOF) 基金简称 东吴鼎利 基金代码 165807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 基金经理 陈晨
总份额 3,683.98万份 总净资产 2,989.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -36.45% -44.97% -46.25% -42.47% -43.78% -42.08%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
仝传连 2.5 28.96% 个人
詹晓云 1.25 14.48% 个人
穆立波 1 11.58% 个人
程贵仙 0.87 10.08% 个人
罗四倍 0.6 6.95% 个人
卢振强 0.43 4.98% 个人
张茂明 0.35 4.05% 个人
李春仙 0.25 2.90% 个人
韩京芝 0.13 1.45% 个人
周渊 0.12 1.39% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2,557.72万元 82.49% -30.77%
存款与备付金 5.37万元 0.17% -17.83%
其他资产 537.68万元 17.34% -0.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,100.78万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 40.52万 2,362.55万 79.03%
进出1911 8,400 84.07万 2.81%
20国债01 5,600 56.03万 1.87%
国开1801 5,500 55.08万 1.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 56.03万 1.87%
企业债 2,362.55万 79.03%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 9.7448 1.51%
汇丰高收BC 10.3291 1.51%
华商信用C 1.1630 1.39%
华商信用A 1.1900 1.36%
财通收益A 1.2630 1.22%
财通收益C 1.2138 1.22%
大成景优A 1.0911 1.18%
大成景优C 1.0915 1.18%
民生转债A 0.8960 1.13%
长盛转债A 1.2232 1.12%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴经济A 1.6589 3.47%
东吴经济C 1.6596 3.45%
东吴互联C 1.8325 2.87%
东吴互联A 1.8361 2.87%
东吴趋势 1.0613 2.48%
东吴策略A 1.7293 2.30%
东吴策略C 1.7266 2.29%
东吴三角C 1.2169 2.22%
东吴三角A 1.2410 2.22%
东吴医疗A 1.6827 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
科创50 1.5263 4.93%
科创板50 1.5081 4.78%
科创ETF 1.5077 4.74%
新能汽车 1.2102 4.60%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1871 20.55%
芯片ETF 1.3671 19.65%
芯片ETF 1.4181 18.93%
芯片 1.3406 18.85%
芯片基金 1.4065 18.71%
新能汽车 1.1904 17.07%
平安鼎泰 1.5563 16.46%
电动汽车 1.2349 15.49%
科创平安 1.7246 14.95%
科创板基 1.1030 14.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.1982 53.26%
华宝油气 0.4477 50.23%
国泰商品 0.3040 43.40%
原油基金 0.7990 42.94%
嘉实原油 0.9380 42.72%
南方原油 0.8102 41.96%
诺安油气 0.6650 36.65%
信诚商品 0.4070 36.58%
煤炭ETF 1.6706 35.52%
煤炭 1.3200 34.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.3594 113.04%
酒ETF 1.4282 111.16%
白酒基金 1.5277 108.58%
新能源车 2.5064 107.82%
新能车C 2.4844 107.31%
新能车 2.3620 107.14%
酒LOF 1.1380 105.05%
新汽车 1.9352 98.22%
信诚周期 5.2920 91.47%
新能源车 1.2230 90.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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