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东吴鼎利分级债券A (鼎利优先 165808) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-04-22 1.0000 0.05%
2016-04-21 1.0140 0.00%
2016-04-20 1.0140 0.00%
2016-04-19 1.0140 0.00%
2016-04-18 1.0140 0.00%
2016-04-15 1.0140 0.00%
2016-04-14 1.0140 0.00%
2016-04-13 1.0140 0.00%
2016-04-12 1.0140 0.00%

购买指南

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  • 2013-04-01
  • 债券型基金
  • 5.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎利分级债券A 基金简称 鼎利优先 基金代码 165808
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-01 基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定、陈晨
总份额 --份 总净资产 5.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,基金合同生效之日起3年内,由于基金收益分配的安排,鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.74% 1.41% 3.58% 0.95%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-04-25 0份 -- 3,353.89万份 -- -100.00%
2016-03-31 3,980.38万份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 3,980.38万份 -- 1.95亿份 -- -82.70%
2015-09-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2015-06-30 2.3亿份 6.58万份 6,615.57万份 -6,609万份 -20.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.07亿元 88.77% -17.79%
存款与备付金 3,067.74万元 5.37% 65.68%
其他资产 3,351.18万元 5.86% 93.56%
报告期:2016-04-25 资产总值:5.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13鄂供销 40万 4,190.5万 7.80%
PR朝阳债 30万 2,471.7万 4.60%
PR武城投 28.02万 2,138.69万 3.98%
PR大同债 29.5万 2,101.58万 3.91%
15国开10 20万 2,080.4万 3.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,480.26万 2.76%
企业债 3.2亿 59.49%
可转债 181.12万 0.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴嘉禾 0.9630 2.20%
东吴三角A 1.1581 1.78%
东吴三角C 1.1431 1.77%
东吴动力 1.0044 1.73%
东吴国改 0.9260 1.20%
东吴安盈 1.1100 1.00%
东吴轮动 0.8333 0.86%
可转债B 1.2930 0.78%
东吴中证 1.3060 0.69%
东吴经济 0.9430 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%
金鹰转型 1.2196 21.83%
富国互联 1.9738 21.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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