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东吴中证可转债指数 (东吴转债 165809) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0911

-0.0010 -0.09%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0911 -0.09%
2020-12-03 1.0921 -0.42%
2020-12-02 1.0967 -0.04%
2020-12-01 1.0971 0.72%
2020-11-30 1.0893 -0.02%
2020-11-27 1.0895 0.29%
2020-11-26 1.0864 -0.19%
2020-11-25 1.0885 -0.41%
2020-11-24 1.0930 0.16%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 债券型基金
  • 1,745.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴中证可转债指数 基金简称 东吴转债 基金代码 165809
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华
总份额 1,008.22万份 总净资产 1,745.11万 基金分红 0次/共-0.10元
风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.74% -1.45% 5.25% 6.45% 1.59%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

王文华: 硕士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 346天
任职收益: 3.18% 同期上证: 15.49%
简历: 王文华女士:中国籍,南开大学毕业,金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2019年12月24日日担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,008.22万份 4.62万份 578.16万份 -573.54万份 -36.26%
2020-08-11 441.09万份 6.26万份 156.13万份 -149.87万份 -18.02%
2020-06-30 538.05万份 1,976.89万份 1,991.18万份 -14.29万份 -6.47%
2020-03-31 575.26万份 83.47万份 57.03万份 26.45万份 -2.51%
2019-12-31 590.06万份 5.16万份 77.84万份 -72.69万份 7.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,068.61万元 98.82% -38.83%
存款与备付金 4.27万元 0.40% -18.03%
其他资产 8.47万元 0.78% 14.62%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,081.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 1.03万 105.48万 9.81%
中信转债 8,200 86.09万 8.01%
光大转债 6,330 74.58万 6.94%
农发1802 6,000 60.05万 5.59%
苏银转债 4,210 46.67万 4.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,008.56万 93.84%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴策略 1.5713 1.56%
东吴安享 1.2871 1.40%
东吴医疗 1.1957 1.30%
东吴阿尔 1.6486 0.99%
东吴进取 1.7815 0.85%
东吴互联A 1.5308 0.84%
东吴中证 1.6758 0.53%
东吴嘉禾 1.1843 0.48%
东吴兴享 1.0050 0.41%
东吴优化 1.5757 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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