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东吴中证可转换债券指数分级 (东吴转债 165809) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0950

0.0030 0.27%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.0950 0.27%
2020-02-17 1.0920 1.11%
2020-02-14 1.0800 -0.18%
2020-02-13 1.0820 -0.28%
2020-02-12 1.0850 1.12%
2020-02-11 1.0730 0.47%
2020-02-10 1.0680 0.38%
2020-02-07 1.0640 -0.09%
2020-02-06 1.0650 0.66%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 债券型基金
  • 1,846.84万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 东吴中证可转换债券指数分级 基金简称 东吴转债 基金代码 165809
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华
总份额 590.06万份 总净资产 1,846.84万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% 1.67% 6.48% 8.01% 13.89% 1.96%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

王文华: 硕士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 57天
任职收益: 3.50% 同期上证: 0.08%
简历: 王文华女士:中国籍,南开大学毕业,金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 590.06万份 5.16万份 77.84万份 -72.69万份 7.20%
2019-09-30 550.43万份 8.29万份 159.16万份 -150.87万份 -4.24%
2019-06-30 574.82万份 14.67万份 225.57万份 -210.89万份 -11.60%
2019-03-31 650.22万份 65.37万份 567.42万份 -502.05万份 -41.44%
2018-12-31 1,110.27万份 37.18万份 62.4万份 -25.23万份 5.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,807.94万元 96.74% 7.94%
存款与备付金 54.8万元 2.93% -60.03%
其他资产 6.15万元 0.33% -70.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,868.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 1.6万 181.02万 9.80%
浦发转债 1.6万 174.78万 9.46%
光大转债 1.21万 150.34万 8.14%
苏银转债 9,900 116.22万 6.29%
19国债01 10,000 100.06万 5.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.06万 5.42%
企业债 -- --%
可转债 1,707.88万 92.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴嘉禾 0.9630 2.20%
东吴三角A 1.1581 1.78%
东吴三角C 1.1431 1.77%
东吴动力 1.0044 1.73%
东吴国改 0.9260 1.20%
东吴安盈 1.1100 1.00%
东吴轮动 0.8333 0.86%
可转债B 1.2930 0.78%
东吴中证 1.3060 0.69%
东吴经济 0.9430 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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