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东吴中证可转债指数 (东吴转债 165809) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1043

0.0007 0.06%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 1.1043 0.06%
2021-06-23 1.1036 0.17%
2021-06-22 1.1017 0.60%
2021-06-21 1.0951 0.29%
2021-06-18 1.0919 0.17%
2021-06-17 1.0901 -0.07%
2021-06-16 1.0909 -0.92%
2021-06-15 1.1010 -0.69%
2021-06-11 1.1087 -0.12%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 债券型基金
  • 503.94万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴中证可转债指数 基金简称 东吴转债 基金代码 165809
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华
总份额 468.19万份 总净资产 503.94万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.30% 0.85% 3.12% 3.09% 6.93% 1.46%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

王文华: 硕士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 1年184天
任职收益: 4.33% 同期上证: 19.58%
简历: 王文华女士:中国籍,南开大学毕业,金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2019年12月24日日担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 468.19万份 7.55万份 420.58万份 -413.03万份 -46.87%
2020-12-31 881.22万份 5.34万份 132.35万份 -127.01万份 -12.60%
2020-09-30 1,008.22万份 4.62万份 578.16万份 -573.54万份 -36.26%
2020-08-11 441.09万份 6.26万份 156.13万份 -149.87万份 -18.02%
2020-06-30 538.05万份 1,976.89万份 1,991.18万份 -14.29万份 -6.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 504.57万元 98.42% -47.52%
存款与备付金 4.47万元 0.87% -36.37%
其他资产 3.61万元 0.70% -69.74%
报告期:2021-03-31 资产总值:512.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 4,140 42.52万 8.44%
中信转债 3,310 34.84万 6.91%
20国债10 2,780 27.79万 5.51%
大秦转债 2,690 27.58万 5.47%
光大转债 2,000 24.38万 4.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 27.79万 5.51%
企业债 -- --%
可转债 476.78万 94.61%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海永兴C 1.3282 1.84%
前海永兴A 1.0347 1.74%
中金新润C 1.0301 1.25%
国泰增A 1.1084 0.51%
国泰增C 1.1042 0.50%
工银添福A 1.6430 0.43%
易基回B 2.0740 0.39%
工银双债 1.0430 0.38%
易基回A 2.1120 0.38%
工银添福B 1.6240 0.37%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴阿尔 1.9393 1.02%
东吴国改A 1.1473 0.98%
东吴国改C 1.1481 0.93%
东吴产业C 3.6617 0.90%
东吴产业A 3.6639 0.90%
东吴优化C 1.8332 0.09%
东吴优化A 1.8373 0.09%
东吴安鑫 1.2913 0.08%
东吴瑞盈 1.0119 0.07%
东吴转债 1.1043 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4110 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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