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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5396

0.0102 0.67%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.5396 0.67%
2019-10-21 1.5294 0.21%
2019-10-18 1.5262 -1.16%
2019-10-17 1.5441 -0.37%
2019-10-16 1.5498 -0.23%
2019-10-15 1.5533 -0.89%
2019-10-14 1.5672 1.57%
2019-10-11 1.5430 0.42%
2019-10-10 1.5366 0.94%

购买指南

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  • 2009-06-18
  • 偏股型基金
  • 79.69亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中欧价值发现混合A 基金简称 中欧价值A 基金代码 166005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-18 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康
总份额 50.15亿份 总净资产 79.69亿 基金分红 2次/共1.04元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% -2.49% 1.10% -8.14% 13.37% 20.51%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 2年51天
任职收益: 14.86% 同期上证: -0.54%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 3年227天
任职收益: 27.95% 同期上证: -16.95%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 50.15亿份 4.41亿份 18.47亿份 -14.05亿份 -21.89%
2019-03-31 64.2亿份 3.21亿份 17.31亿份 -14.1亿份 -18.00%
2018-12-31 78.3亿份 54.58亿份 8.23亿份 46.34亿份 145.00%
2018-09-30 31.96亿份 5.25亿份 1.23亿份 4.02亿份 14.38%
2018-06-30 27.94亿份 6.95亿份 3.28亿份 3.67亿份 15.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 75.29亿元 94.04% -29.5%
债券 2,582.12万元 0.32% 174.15%
存款与备付金 4.23亿元 5.28% -48.25%
其他资产 2,817.44万元 0.35% -86.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:80.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 590.5万 3.25亿 4.08%
中国太保 853.66万 3.12亿 3.91%
复星医药 1,207.47万 3.05亿 3.83%
广汇汽车 6,480.16万 2.89亿 3.63%
华夏幸福 871.96万 2.84亿 3.56%
美的集团 521.25万 2.7亿 3.39%
格力电器 490.13万 2.7亿 3.38%
上海医药 1,366.02万 2.48亿 3.11%
中国平安 276.35万 2.45亿 3.07%
森马服饰 2,053.29万 2.24亿 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.01亿 47.70%
房地产业 14.49亿 18.19%
金融业 11.04亿 13.85%
批发和零售业 8.47亿 10.63%
住宿和餐饮业 1.51亿 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,670.06万 0.96%
建筑业 5,860.18万 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 4,186.87万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
现代转债 16.01万 1,695.57万 0.21%
明泰转债 8.88万 886.55万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,582.12万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧精选A 1.1700 1.65%
中欧精选E 1.1740 1.65%
中欧品质A 1.3559 1.47%
中欧品质C 1.3393 1.47%
中欧明睿 1.0410 1.46%
中欧消费A 1.7160 1.42%
中欧消费C 1.7230 1.41%
中欧医疗A 1.7370 1.34%
中欧瑞丰C 1.2647 1.29%
中欧医疗C 1.7350 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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