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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9314

-0.0054 -0.28%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.9314 -0.28%
2020-10-15 1.9368 0.71%
2020-10-14 1.9231 -0.93%
2020-10-13 1.9412 0.01%
2020-10-12 1.9411 2.45%
2020-10-09 1.8947 2.11%
2020-09-30 1.8555 -0.46%
2020-09-29 1.8641 -0.07%
2020-09-28 1.8654 -0.10%

购买指南

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  • 2009-06-18
  • 偏股型基金
  • 20.33亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中欧价值发现混合A 基金简称 中欧价值A 基金代码 166005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-18 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康、沈悦
总份额 11.75亿份 总净资产 20.33亿 基金分红 2次/共1.04元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.94% -0.21% 10.71% 23.59% 24.62% 17.10%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 163天
任职收益: 21.88% 同期上证: 15.38%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 3年165天
任职收益: 38.54% 同期上证: 8.98%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 4年338天
任职收益: 45.16% 同期上证: -8.10%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.75亿份 1.19亿份 4.02亿份 -2.83亿份 -19.39%
2020-03-31 14.58亿份 5.05亿份 6.91亿份 -1.86亿份 -11.31%
2019-12-31 16.44亿份 2.44亿份 20.44亿份 -18亿份 -52.27%
2019-09-30 34.44亿份 2.11亿份 17.83亿份 -15.71亿份 -31.33%
2019-06-30 50.15亿份 4.41亿份 18.47亿份 -14.05亿份 -21.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.14亿元 93.56% -18.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.21亿元 5.90% -20.93%
其他资产 1,119.52万元 0.55% 135.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:20.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广汇汽车 4,587.4万 1.46亿 7.20%
中国汽研 1,467.46万 1.28亿 6.29%
宁波华翔 819.02万 1.26亿 6.22%
新华保险 259.8万 1.15亿 5.66%
华帝股份 1,049.37万 1.06亿 5.23%
华夏幸福 460.67万 1.05亿 5.18%
大亚圣象 666.96万 1.04亿 5.10%
广宇发展 1,079.97万 7,883.79万 3.88%
富安娜 1,111.51万 7,825.06万 3.85%
中国太保 243.51万 6,635.71万 3.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.26亿 50.48%
房地产业 4.15亿 20.43%
批发和零售业 1.98亿 9.74%
金融业 1.81亿 8.92%
建筑业 3,461.14万 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,632.45万 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,673.96万 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 1,528.84万 0.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 2.98万 344.65万 0.12%
鹰19转债 2.9万 289.8万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.5862 3.17%
中欧创板C 1.0088 2.18%
中欧美益C 1.0106 1.28%
中欧美益A 1.0110 1.28%
中欧责任A 1.0163 0.92%
中欧责任C 1.0155 0.90%
中欧睿达C 1.3860 0.65%
中欧睿达A 1.3890 0.65%
中欧瑾和C 1.3140 0.54%
中欧瑾和A 1.3500 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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