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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0378

-0.0326 -1.57%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 2.0378 -1.57%
2021-02-25 2.0704 0.90%
2021-02-24 2.0519 -0.33%
2021-02-23 2.0587 -0.20%
2021-02-22 2.0629 -0.20%
2021-02-19 2.0671 2.27%
2021-02-18 2.0212 3.22%
2021-02-10 1.9582 0.64%
2021-02-09 1.9457 1.66%

购买指南

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  • 2009-06-18
  • 偏股型基金
  • 32.04亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中欧价值发现混合A 基金简称 中欧价值A 基金代码 166005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-18 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康、沈悦
总份额 14.23亿份 总净资产 32.04亿 基金分红 2次/共1.04元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.43% 7.99% 2.12% 6.69% 22.34% 7.44%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 290天
任职收益: 30.65% 同期上证: 21.36%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 3年292天
任职收益: 46.94% 同期上证: 14.62%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 5年100天
任职收益: 51.96% 同期上证: -3.34%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.23亿份 2.54亿份 2.31亿份 2,276.35万份 1.63%
2020-09-30 14亿份 5.73亿份 3.48亿份 2.25亿份 19.14%
2020-06-30 11.75亿份 1.19亿份 4.02亿份 -2.83亿份 -19.39%
2020-03-31 14.58亿份 5.05亿份 6.91亿份 -1.86亿份 -11.31%
2019-12-31 16.44亿份 2.44亿份 20.44亿份 -18亿份 -52.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.08亿元 93.22% 1.81%
债券 1,818.25万元 0.56% -7.13%
存款与备付金 1.78亿元 5.53% 3.21%
其他资产 2,215.33万元 0.69% 296.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:32.27亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国汽研 1,356.68万 2.01亿 6.27%
宁波华翔 1,248.86万 1.94亿 6.07%
中国太保 473.17万 1.82亿 5.67%
大亚圣象 1,099.74万 1.54亿 4.79%
广汇汽车 5,369.2万 1.52亿 4.73%
新华保险 219.59万 1.27亿 3.97%
喜临门 611.92万 1.18亿 3.69%
华帝股份 1,216.71万 1.07亿 3.35%
格力电器 172万 1.07亿 3.32%
富安娜 1,253.38万 9,600.89万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.97亿 46.73%
房地产业 5.07亿 15.82%
金融业 4.57亿 14.27%
科学研究和技术服务业 2.01亿 6.27%
批发和零售业 1.83亿 5.72%
建筑业 6,636.93万 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,876.76万 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 2,219.22万 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 2,067.58万 0.65%
采矿业 1,393.38万 0.43%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
广汇转债 16.98万 1,470.54万 0.46%
长海转债 3.48万 347.71万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,818.25万 0.57%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1560 0.09%
中欧弘安 0.9792 0.08%
中欧盈和 1.0137 0.08%
中欧润逸 1.0199 0.07%
中欧短债C 1.0245 0.02%
中欧短债A 1.0347 0.02%
中欧兴利 1.0163 0.01%
中欧信用C 1.1032 0.01%
中欧信用E 1.1075 0.01%
中欧天禧 1.1180 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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