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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5442

0.0238 1.57%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.5442 1.57%
2020-05-25 1.5204 0.10%
2020-05-22 1.5189 -2.07%
2020-05-21 1.5510 -0.81%
2020-05-20 1.5637 -0.52%
2020-05-19 1.5718 0.96%
2020-05-18 1.5568 -0.30%
2020-05-15 1.5615 -0.48%
2020-05-14 1.5691 -1.16%

购买指南

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  • 2009-06-18
  • 偏股型基金
  • 25亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中欧价值发现混合A 基金简称 中欧价值A 基金代码 166005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-18 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康、沈悦
总份额 14.58亿份 总净资产 25亿 基金分红 2次/共1.04元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.34% -0.71% -10.16% 0.01% 1.29% -7.82%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 14天
任职收益: -4.06% 同期上证: -1.56%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 3年16天
任职收益: 13.70% 同期上证: -7.02%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2015-11-20 任职天数: 4年189天
任职收益: 25.06% 同期上证: -21.59%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 14.58亿份 5.05亿份 6.91亿份 -1.86亿份 -11.31%
2019-12-31 16.44亿份 2.44亿份 20.44亿份 -18亿份 -52.27%
2019-09-30 34.44亿份 2.11亿份 17.83亿份 -15.71亿份 -31.33%
2019-06-30 50.15亿份 4.41亿份 18.47亿份 -14.05亿份 -21.89%
2019-03-31 64.2亿份 3.21亿份 17.31亿份 -14.1亿份 -18.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.55亿元 93.74% -15.38%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.53亿元 6.07% -23.94%
其他资产 474.75万元 0.19% -69.34%
报告期:2020-03-31 资产总值:25.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广汇汽车 4,707.4万 1.92亿 7.66%
宁波华翔 819.02万 1.35亿 5.42%
中国汽研 1,497.46万 1.34亿 5.35%
复星医药 370.89万 1.22亿 4.87%
华帝股份 1,079.37万 1.2亿 4.80%
新华保险 239.8万 9,544.12万 3.82%
华夏幸福 445.67万 9,310.09万 3.72%
富安娜 1,181.51万 8,093.37万 3.24%
中国太保 268.52万 7,577.65万 3.03%
大亚圣象 666.96万 7,296.51万 2.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.54亿 54.15%
房地产业 3.79亿 15.17%
批发和零售业 3.15亿 12.59%
金融业 1.73亿 6.93%
建筑业 4,789.52万 1.92%
住宿和餐饮业 4,008.23万 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,492.07万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 2,026.89万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.74万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 2.98万 344.65万 0.12%
鹰19转债 2.9万 289.8万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧明睿 1.3140 3.46%
中欧医疗A 1.8109 2.85%
中欧医疗C 1.7942 2.84%
中欧健康C 2.4440 2.78%
中欧健康A 2.4520 2.77%
中欧时代C 1.3242 2.59%
中欧时代A 1.3531 2.59%
中欧动力E 2.3480 2.48%
中欧动力C 2.3049 2.48%
中欧动力A 2.3264 2.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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