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中欧货币B (中欧货币B 166015) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4256

七日年化收益率:1.90%

2022/09/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-09-30 0.4256 1.68%
2022-09-29 0.4300 1.90%
2022-09-28 0.4163 1.84%
2022-09-27 0.9381 1.80%
2022-09-26 0.3342 1.48%
2022-09-25 0.6411 1.47%
2022-09-23 0.8494 1.48%
2022-09-22 0.3157 1.20%
2022-09-21 0.3368 1.21%
2022-09-20 0.3327 1.52%
2022-09-19 0.3280 1.52%
2022-09-18 0.6548 1.53%
2022-09-16 0.3239 1.53%
2022-09-15 0.3267 1.54%
2022-09-14 0.9229 1.55%
基金名称 中欧货币B 基金简称 中欧货币B 基金代码 166015
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-26 基金公司 中欧基金 基金经理 张东波
总份额 8.41亿份 总净资产 22.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.14% 0.48% 0.98% 2.11% 1.53%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

张东波: 硕士 任职日期: 2021-08-04 任职天数: 1年57天
任职收益: 2.40% 同期上证: -13.02%
简历: 张东波先生:硕士,历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 8.41亿份 5.29亿份 9.4亿份 -4.11亿份 -32.85%
2022-03-31 12.52亿份 10.71亿份 15.65亿份 -4.93亿份 -28.27%
2021-12-31 17.45亿份 11.45亿份 11.16亿份 2,840.96万份 1.65%
2021-09-30 17.17亿份 15.1亿份 21.67亿份 -6.57亿份 -27.69%
2021-06-30 23.74亿份 25.25亿份 24.52亿份 7,324.46万份 3.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 13.34亿元 57.79% -29.34%
存款与备付金 1.03亿元 4.47% -70.85%
其他资产 8.71亿元 37.74% -9.56%
报告期:2022-06-30 资产总值:23.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22中石油SCP001 200万 2.01亿 9.11%
21国航SCP006 100万 1.01亿 4.59%
22光大银行CD065 100万 9,991.83万 4.53%
22兴业银行CD046 100万 9,982.5万 4.53%
22国元证券CP006 90万 9,002.69万 4.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.21亿 5.50%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 2.34 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳A 2.27 3.22%
中融货币C 0.94 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融货币A 0.89 2.95%
中融货币E 0.88 2.95%

同系基金-中欧基金

基金名称 万份收益 7日年化
中欧滚钱B 0.46 1.81%
中欧骏泰B 0.50 1.75%
中欧货币D 0.43 1.68%
中欧货币B 0.43 1.68%
中欧滚钱C 0.40 1.56%
中欧滚钱A 0.40 1.56%
中欧骏泰A 0.44 1.51%
中欧货币C 0.38 1.50%
中欧货币E 0.36 1.43%
中欧货币A 0.36 1.43%

货币基金7日年化排行

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上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳A 2.27 3.22%
中融货币C 0.94 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融货币A 0.89 2.95%
中融货币E 0.88 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
银河钱包B 0.54 0.19%
万家货币R 0.66 0.18%
银河钱包A 0.52 0.18%
国寿钱包B 0.52 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.64 1.11%
泰信天天B 0.51 1.09%
易基现金B 0.62 1.09%
国寿钱包B 0.52 1.09%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.64 2.45%
泰达货币B 0.74 2.39%
易基现金B 0.62 2.37%
交银天利E 0.65 2.37%
国寿钱包B 0.52 2.36%
交银天鑫E 0.52 2.35%
兴全添益B 0.57 2.35%
博时合惠B 0.54 2.34%

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