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中欧价值智选混合A (中欧智选A 166019) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8768

-0.0577 -2.98%
2019/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-17 1.8768 -2.98%
2019-05-16 1.9345 -0.38%
2019-05-15 1.9418 1.96%
2019-05-14 1.9044 -0.66%
2019-05-13 1.9171 -0.51%
2019-05-10 1.9269 3.70%
2019-05-09 1.8581 -0.98%
2019-05-08 1.8764 -0.31%
2019-05-07 1.8822 -0.19%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合A 基金简称 中欧智选A 基金代码 166019
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
总份额 1.16亿份 总净资产 3.8亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.60% -14.68% 9.86% 12.99% 16.07% 19.76%
上证综指 -1.94% -11.88% 7.45% 7.58% -9.74% 15.57%
沪深300 -2.19% -11.45% 9.29% 12.01% -6.52% 21.20%
上证基指 -1.30% -7.53% 3.84% 4.75% -1.92% 8.64%

基金经理

刘晨: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 305天
任职收益: 13.70% 同期上证: 2.33%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.16亿份 6,752.92万份 4,997.06万份 1,755.86万份 17.91%
2018-12-31 9,803.51万份 1,006.37万份 1,246.3万份 -239.92万份 -2.39%
2018-09-30 1亿份 1,049.88万份 6,177.31万份 -5,127.43万份 -33.80%
2018-06-30 1.52亿份 25.95万份 1,281.76万份 -1,255.82万份 -7.64%
2018-03-31 1.64亿份 4,656.12万份 9,237.2万份 -4,581.08万份 -21.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.56亿元 93.17% 61.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,417.22万元 6.33% 57.49%
其他资产 191.02万元 0.50% -31.83%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广和通 58.48万 3,508.85万 9.24%
移为通信 81.93万 3,251.01万 8.57%
捷昌驱动 20.14万 1,445.89万 3.81%
弘亚数控 29.85万 1,398.6万 3.68%
能科股份 49.49万 1,273.82万 3.36%
英维克 62.21万 1,227.4万 3.23%
英搏尔 30.72万 1,155.69万 3.04%
安车检测 14.5万 1,121.88万 2.96%
博实股份 83.08万 1,096.66万 2.89%
恒润股份 34.82万 971.17万 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.98亿 78.59%
科学研究和技术服务业 2,242.27万 5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 890.86万 2.35%
租赁和商务服务业 798.37万 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 693.31万 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 681.95万 1.80%
金融业 146.71万 0.39%
采矿业 143.56万 0.38%
批发和零售业 140.34万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发16 20万 2,000万 4.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老 0.9636 1.68%
前海裕泽 1.0100 1.30%
兴全安泰 1.0920 1.20%
添富养老 1.0042 1.19%
中欧预见A 1.0711 1.16%
中欧预见C 1.0685 1.15%
中欧养老2050C 1.0100 1.00%
南方合顺C 0.9830 0.98%
南方合顺A 0.9843 0.97%
南方养老C 1.0251 0.85%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧预见A 1.0711 1.16%
中欧预见C 1.0685 1.15%
中欧养老2050C 1.0100 1.00%
中欧养老2050A 1.0048 0.55%
中欧安财 1.0314 0.32%
中欧强瑞 1.1480 0.26%
中欧弘涛 1.0950 0.22%
中欧达安 1.1217 0.12%
中欧添A 1.0160 0.10%
中欧添利 1.0890 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建银国策 9.8841 4.48%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实养老 0.9636 1.68%
华安德国30 1.1280 1.62%
南方原油C 1.1879 1.30%
前海裕泽 1.0100 1.30%
标普生汇 0.1819 1.28%
工银精选 2.3250 1.26%
印度美元 0.1392 1.24%
兴全安泰 1.0920 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.76%
博时医疗A 1.8480 6.76%
嘉实农业 1.2481 6.26%
国泰中信A 1.1086 5.33%
国泰中信C 1.1001 5.29%
银华食品C 1.1504 5.21%
银华食品A 1.1525 5.18%
创金消费A 1.3894 4.82%
创金消费C 1.3869 4.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6452 269.90%
富荣价值A 1.6431 88.26%
前海鼎裕A 1.8245 79.54%
前海鼎裕C 1.8490 77.96%
白酒分级 1.3750 62.13%
酒分级 1.0410 55.99%
银华农业 1.2496 50.41%
消费联接 1.8463 49.29%
前海鼎欣A 1.4727 48.05%
前海鼎欣C 1.4720 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2700 225.79%
光大永鑫A 3.2730 225.47%
金信民兴A 1.6010 99.95%
前海鼎裕A 1.8245 72.56%
前海鼎裕C 1.8490 70.71%
前海稀缺A 1.2050 46.06%
前海稀缺C 1.2630 45.84%
前海泽鑫C 1.3544 36.18%
前海泽鑫A 1.3541 36.12%
鹏华成长 1.3700 36.05%

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