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中欧价值智选混合A (中欧智选A 166019) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1457

-0.0083 -0.39%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 2.1457 -0.39%
2019-03-21 2.1540 0.24%
2019-03-20 2.1489 -0.98%
2019-03-19 2.1701 0.60%
2019-03-18 2.1571 2.14%
2019-03-15 2.1119 1.34%
2019-03-14 2.0840 -1.31%
2019-03-13 2.1117 -3.54%
2019-03-12 2.1891 2.72%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合A 基金简称 中欧智选A 基金代码 166019
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
总份额 9,803.51万份 总净资产 2.34亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.36% 23.76% 38.95% 34.28% 31.90% 37.45%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

刘晨: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 253天
任职收益: 27.10% 同期上证: 9.39%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 9,803.51万份 1,006.37万份 1,246.3万份 -239.92万份 -2.39%
2018-09-30 1亿份 1,049.88万份 6,177.31万份 -5,127.43万份 -33.80%
2018-06-30 1.52亿份 25.95万份 1,281.76万份 -1,255.82万份 -7.64%
2018-03-31 1.64亿份 4,656.12万份 9,237.2万份 -4,581.08万份 -21.81%
2017-12-31 2.1亿份 3,894.33万份 3.52亿份 -3.13亿份 -59.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.2亿元 92.37% 13.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,534.86万元 6.45% -7.08%
其他资产 280.2万元 1.18% -89.07%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
移为通信 90.33万 2,238.48万 9.57%
国电南瑞 111.06万 2,057.87万 8.80%
牧原股份 68.13万 1,958.8万 8.37%
广和通 49.63万 1,369.32万 5.85%
老凤祥 25.74万 1,158.32万 4.95%
北方华创 23.43万 884.72万 3.78%
平高电气 102.99万 832.16万 3.56%
苏交科 79.87万 828.25万 3.54%
中设集团 45.48万 792.24万 3.39%
设计总院 39.78万 793.61万 3.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.3亿 55.39%
科学研究和技术服务业 3,125.97万 13.36%
农、林、牧、渔业 2,127.44万 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,083.92万 8.91%
金融业 846.26万 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 693.16万 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 94.1万 0.40%
建筑业 25.2万 0.11%
采矿业 24.46万 0.10%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发16 20万 2,000万 4.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.0340 1.70%
中欧精选A 0.9530 1.38%
中欧精选E 0.9560 1.27%
中欧红利A 0.9476 1.21%
中欧红利C 0.9410 1.20%
中欧优选A 1.1550 0.91%
中欧优选E 1.2002 0.90%
中欧睿尚 1.1140 0.81%
中欧丰泓C 1.0680 0.75%
中欧丰泓A 1.0820 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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