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中欧价值智选混合A (中欧智选A 166019) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2480

0.0139 0.43%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 3.2341 1.19%
2020-08-04 3.1962 0.30%
2020-08-03 3.1867 1.37%
2020-07-31 3.1437 0.40%
2020-07-30 3.1312 -0.61%
2020-07-29 3.1504 2.35%
2020-07-28 3.0781 0.29%
2020-07-27 3.0693 0.09%
2020-07-24 3.0665 -3.99%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合A 基金简称 中欧智选A 基金代码 166019
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 6,880.26万份 总净资产 1.97亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% 15.62% 26.60% 42.84% 70.82% 41.04%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 83天
任职收益: 26.52% 同期上证: 18.06%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,880.26万份 2,327.66万份 3,045.08万份 -717.42万份 -9.44%
2020-03-31 7,597.68万份 2,137万份 2,627.17万份 -490.17万份 -6.06%
2019-12-31 8,087.85万份 747.8万份 2,045.35万份 -1,297.55万份 -13.83%
2019-09-30 9,385.4万份 824.68万份 1.19亿份 -1.11亿份 -54.08%
2019-06-30 2.04亿份 1.22亿份 3,341.83万份 8,877.85万份 76.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.82亿元 90.12% -8.85%
债券 47.55万元 0.24% -95.6%
存款与备付金 1,846.83万元 9.14% 268.46%
其他资产 100.62万元 0.50% -30.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科森科技 127.82万 1,552.96万 7.88%
中南建设 168.76万 1,501.96万 7.62%
宁波高发 82.79万 1,484.39万 7.53%
顾家家居 31.93万 1,437.36万 7.29%
新经典 18.78万 1,108.58万 5.62%
弘亚数控 30.93万 758.71万 3.85%
美的集团 10.95万 654.7万 3.32%
巨星科技 52.05万 618.35万 3.14%
宁波银行 23.44万 615.77万 3.12%
分众传媒 108.55万 604.62万 3.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.38亿 69.84%
房地产业 1,767.47万 8.96%
文化、体育和娱乐业 1,108.58万 5.62%
金融业 950.66万 4.82%
租赁和商务服务业 604.62万 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 5,550 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 4,755 47.55万 0.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 47.55万 0.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4445 2.27%
中欧嘉和C 1.2401 1.94%
中欧嘉和A 1.2410 1.94%
中欧常态C 2.0030 1.93%
中欧常态A 2.0230 1.91%
中欧医疗A 2.4246 1.91%
中欧医疗C 2.3987 1.91%
中欧匠心C 1.4076 1.89%
中欧匠心A 1.4091 1.89%
中欧先锋C 2.0063 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.1540 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2570 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3470 86.15%
博时医疗A 4.3180 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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