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中欧价值智选混合A (中欧智选A 166019) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.5918

0.0186 0.41%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 4.5918 0.41%
2021-04-21 4.5732 0.34%
2021-04-20 4.5576 0.74%
2021-04-19 4.5241 1.61%
2021-04-16 4.4522 0.58%
2021-04-15 4.4265 -0.26%
2021-04-14 4.4382 0.53%
2021-04-13 4.4149 0.02%
2021-04-12 4.4139 -1.91%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 38.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合A 基金简称 中欧智选A 基金代码 166019
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 6.73亿份 总净资产 38.31亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.73% 0.49% 13.98% 31.64% 79.97% 24.43%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 343天
任职收益: 79.64% 同期上证: 20.80%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.73亿份 5.94亿份 4,371.47万份 5.5亿份 449.27%
2020-12-31 1.23亿份 5,461.5万份 2,177.19万份 3,284.31万份 36.63%
2020-09-30 8,966.16万份 4,860.82万份 2,774.91万份 2,085.9万份 30.32%
2020-06-30 6,880.26万份 2,327.66万份 3,045.08万份 -717.42万份 -9.44%
2020-03-31 7,597.68万份 2,137万份 2,627.17万份 -490.17万份 -6.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.72亿元 87.62% 585.13%
债券 9,987.78万元 2.52% --
存款与备付金 2.13亿元 5.37% 600.43%
其他资产 1.78亿元 4.49% 875.35%
报告期:2021-03-31 资产总值:39.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 94.49万 3.52亿 9.18%
久立特材 2,722.08万 3.5亿 9.14%
招商银行 598.94万 3.06亿 7.99%
宁波银行 460.53万 1.79亿 4.67%
太阳纸业 1,021.65万 1.61亿 4.19%
佰仁医疗 100.92万 1.54亿 4.01%
喜临门 511.23万 1.35亿 3.52%
骆驼股份 1,254.7万 1.34亿 3.49%
新经典 224.84万 1.18亿 3.09%
鲁阳节能 664.18万 1.16亿 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.02亿 60.08%
金融业 5.16亿 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.52亿 9.18%
文化、体育和娱乐业 1.18亿 3.09%
房地产业 1.1亿 2.87%
科学研究和技术服务业 6,267.23万 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 717.23万 0.19%
批发和零售业 384.49万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.12万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 33.72万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 37.19万 6,470.09万 1.69%
华菱转2 16.87万 2,183.35万 0.57%
比音转债 6.75万 919.89万 0.24%
山鹰转债 3.55万 414.44万 0.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9,987.78万 2.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
富国科创 0.8882 2.27%
招商创新C 1.2089 2.14%
招商创新A 1.2197 2.14%
博时科技A 1.7080 2.13%
博时科技C 1.6995 2.13%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧品质A 2.2362 1.71%
中欧品质C 2.1952 1.71%
中欧消费C 2.9620 1.58%
中欧消费A 2.9820 1.53%
中欧悦享C 0.9947 1.31%
中欧悦享A 0.9970 1.31%
中欧创业 1.1525 1.11%
中欧创业C 1.1473 1.10%
中欧丰泓A 1.7910 1.07%
科创中欧 1.7587 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

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