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中欧恒利三年定期开放混合 (中欧恒利 166024) 开放型 混合型 LOF基金
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- 偏股型基金
- 中欧基金
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- 70.8亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
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- -7.64%
| 基金名称 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 基金简称 | 中欧恒利 | 基金代码 | 166024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2017-10-24 | 基金公司 | 中欧基金 | 基金经理 | 曹名长、卢博森 |
| 总份额 | 74.41亿份 | 总净资产 | 70.8亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||||
业绩表现（2019-09-16）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.45% | 8.38% | 6.71% | -1.62% | 10.17% | 19.06% |
| 上证综指 | -1.75% | 2.79% | -0.79% | -4.06% | 6.46% | 19.42% |
| 沪深300 | -2.04% | 1.84% | 1.49% | 1.50% | 14.10% | 29.25% |
| 上证基指 | -1.37% | 1.79% | 1.57% | 0.67% | 8.12% | 14.25% |
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-26
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告 2019-07-09
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告 2019-07-05
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2019-06-30
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持鼎龙股份股票估值方法的公告 2019-06-22
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告 2019-06-22
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| 卢博森： | 硕士 | 任职日期： | 2018-03-28 | 任职天数： | 1年95天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -3.06% | 同期上证： | -2.48% | ||
| 简历： | 卢博森先生：硕士研究生，自2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员。 2016年12月起担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年03月28日 起担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金；2018年04月19日起中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金。 | ||||
| 曹名长： | 硕士 | 任职日期： | 2017-10-16 | 任职天数： | 1年261天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -2.16% | 同期上证： | -10.75% | ||
| 简历： | 曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 | 1538.1 | 2.23% | 基金资产管理计划 |
| 曹名长 | 936.71 | 1.36% | 个人 |
| 佟启民 | 933.44 | 1.36% | 个人 |
| 谢西就 | 755.84 | 1.10% | 个人 |
| 林峰 | 649.8 | 0.94% | 个人 |
| 徐淑 | 520.26 | 0.76% | 个人 |
| 匡双鸽 | 510.01 | 0.74% | 个人 |
| 朱蕊 | 509.6 | 0.74% | 个人 |
| 孙丽 | 501.01 | 0.73% | 个人 |
| 李鸿开 | 500.01 | 0.73% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 70.31亿元 | 99.07% | -6.71% |
| 债券 | 2,803.56万元 | 0.40% | 1,344.23% |
| 存款与备付金 | 1,893.2万元 | 0.27% | -87.33% |
| 其他资产 | 1,912.94万元 | 0.27% | -75.48% |
报告期：2019-06-30
资产总值：70.97亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 上海医药 | 2,698.59万 | 3.65亿 | 5.15% |
| 复星医药 | 1,596.5万 | 3.32亿 | 4.69% |
| 周黑鸭 | 7,586.45万 | 2.81亿 | 3.96% |
| 保利地产 | 1,708.7万 | 2.18亿 | 3.08% |
| 华夏幸福 | 591.46万 | 1.93亿 | 2.72% |
| 广汇汽车 | 3,928.45万 | 1.75亿 | 2.47% |
| 广汽集团 | 2,373.24万 | 1.74亿 | 2.46% |
| 森马服饰 | 1,563.74万 | 1.71亿 | 2.41% |
| 新华保险 | 470万 | 1.57亿 | 2.22% |
| 中国平安 | 173.01万 | 1.53亿 | 2.17% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.05亿 | 39.62% |
| 房地产业 | 11.23亿 | 15.86% |
| 批发和零售业 | 4.5亿 | 6.35% |
| 金融业 | 2.17亿 | 3.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1.26亿 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,557万 | 1.07% |
| 建筑业 | 5,276.12万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,118.43万 | 0.72% |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 明泰转债 | 14.65万 | 1,463万 | 0.21% |
| 现代转债 | 12.65万 | 1,340.56万 | 0.19% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 2,803.56万 | 0.40% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华泰经济 | 1.4474 | 2.45% |
| 添富优定 | 1.1358 | 2.14% |
| 财通成长 | 1.2550 | 1.78% |
| 广发聚丰 | 0.8799 | 1.71% |
| 中银瑞益A | 1.1862 | 1.61% |
| 财通福鑫 | 1.4659 | 1.60% |
| 中银瑞益C | 1.1703 | 1.60% |
| 长信蓝筹 | 1.0298 | 1.57% |
| 海富中小 | 0.8780 | 1.50% |
| 易基瑞程C | 1.4846 | 1.44% |
同系基金-中欧基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中欧创新C | 1.1144 | 1.02% |
| 中欧创新A | 1.1268 | 1.02% |
| 中欧丰泓C | 1.1250 | 0.90% |
| 中欧丰泓A | 1.1440 | 0.88% |
| 中欧常态A | 1.3960 | 0.65% |
| 中欧远见A | 1.1606 | 0.61% |
| 中欧时代C | 1.4885 | 0.60% |
| 中欧远见C | 1.1578 | 0.60% |
| 中欧成长A | 1.2500 | 0.58% |
| 中欧成长C | 1.2313 | 0.57% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 电子B | 1.0998 | 2.27% |
| 智能B | 1.4750 | 2.22% |
| 港中小企 | 1.0745 | 1.92% |
| 半导体 | 1.2895 | 1.90% |
| 500信息 | 0.9522 | 1.82% |
| 恒生中小 | 1.0100 | 1.81% |
| 能源ETF | 0.7338 | 1.79% |
| 资源B | 1.0860 | 1.78% |
| 信息B | 1.4600 | 1.74% |
| 资源B级 | 0.8320 | 1.71% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| E金融B | 0.8320 | 41.50% |
| 国防B | 0.6220 | 38.83% |
| 1000B | 0.6742 | 34.49% |
| 信息安B | 1.7070 | 34.30% |
| 互联B | 1.0930 | 33.62% |
| 网金B | 0.8447 | 33.50% |
| 军工股B | 0.8320 | 32.70% |
| 证券B基 | 0.9920 | 31.39% |
| 证券B | 0.9005 | 31.38% |
| 环保B级 | 0.5370 | 30.34% |
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