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中欧恒利三年定期开放混合 (中欧恒利 166024) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0938
  • 1.2205
  • -2.91%
基金名称 中欧恒利三年定期开放混合 基金简称 中欧恒利 基金代码 166024
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-24 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、沈悦
总份额 4.33亿份 总净资产 4.31亿 基金分红 4次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.21% 11.14% 4.68% 8.04% 20.83% 9.98%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-07-31 任职天数: 216天
任职收益: 12.09% 同期上证: 5.85%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2017-10-16 任职天数: 3年140天
任职收益: 22.05% 同期上证: 3.70%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
伦敦市投资管理有限公司-客户资金 3142.05 4.63% QFII
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 3040.73 4.48% 基金资产管理计划
招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 1778.33 2.62% 其它
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点钰指数增强1号私募证券投资基 1249.06 1.84% 其它
兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理 1048 1.55% 基金资产管理计划
曹名长 936.71 1.38% 个人
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远41号私募证券投资基金 807.64 1.19% 其它
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远18号私募证券投资基金 759.07 1.12% 其它
中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 620.43 0.91% 其它
林峰 588.8 0.87% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.27亿元 97.85% -91.25%
债券 68.29万元 0.16% -98.73%
存款与备付金 612.66万元 1.40% -98.48%
其他资产 256.2万元 0.59% -99.9%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波华翔 188.06万 2,928.17万 6.79%
中国汽研 155.82万 2,307.73万 5.35%
大亚圣象 158.79万 2,216.65万 5.14%
久立特材 180万 1,961.96万 4.55%
航民股份 303.17万 1,737.15万 4.03%
冀东水泥 109.63万 1,551.2万 3.60%
广汇汽车 538.55万 1,540.24万 3.57%
东易日盛 198.38万 1,511.69万 3.51%
金地集团 107.1万 1,445.8万 3.35%
成都银行 127.33万 1,358.61万 3.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.34亿 54.29%
房地产业 5,855.73万 13.59%
金融业 3,526.47万 8.18%
科学研究和技术服务业 2,309.29万 5.36%
批发和零售业 1,541.87万 3.58%
建筑业 1,511.69万 3.51%
采矿业 913.44万 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 799.37万 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 632万 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.52万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长海转债 6,733 67.33万 0.16%
广汇转债 60 5,197.8 0.00%
明泰转债 30 3,830.1 0.00%
冀东转债 5 568.4 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 68.29万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.6324 3.93%
中欧红利A 1.6391 3.71%
中欧红利C 1.6045 3.70%
中欧智选A 4.4778 3.51%
中欧智选C 4.2921 3.51%
中欧智选E 4.9415 3.51%
中欧匠心A 1.7666 3.20%
中欧匠心C 1.7604 3.20%
中欧精选A 2.1120 2.47%
中欧精选E 2.1190 2.47%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
钢铁LOF 1.5830 6.82%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行股基 1.3078 4.49%
银行ETF 1.2869 4.49%
银行指基 1.0880 4.41%
银行行业 1.3288 4.39%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0014 23.16%
华宝油气 0.3951 22.82%
钢铁ETF 1.4884 18.06%
钢铁LOF 1.5830 17.87%
诺安油气 0.6090 17.79%
南方香港 1.6404 14.51%
环境治理 0.5804 13.83%
环境C 0.5773 13.80%
煤炭 1.1210 13.58%
有色ETF 1.3112 13.37%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3951 53.32%
新能车 2.0639 51.91%
信诚有色 1.5790 50.82%
新能源车 2.1244 48.51%
新能车C 2.1073 48.33%
新能车 2.0447 47.23%
新汽车 1.6035 45.84%
广发石油 1.0014 45.66%
东证睿阳 2.2832 43.02%
新能源车 1.0240 42.34%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4352 117.41%
白酒基金 1.3024 109.35%
酒LOF 0.9740 108.70%
景顺鼎益 3.2630 95.46%
经典成长 2.0472 92.39%
银华大盘 1.9330 92.17%
科创富国 2.6883 89.84%
消费龙头 1.7747 87.76%
消费行业 5.6503 87.26%
国泰食品 1.2989 86.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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