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中欧恒利三年定期开放混合 (中欧恒利 166024) 开放型 混合型 LOF基金
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- 偏股型基金
- 中欧基金
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- 72.09亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.0609
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| 基金名称 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 基金简称 | 中欧恒利 | 基金代码 | 166024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2017-10-24 | 基金公司 | 中欧基金 | 基金经理 | 曹名长、沈悦 |
| 总份额 | 74.41亿份 | 总净资产 | 72.09亿 | 基金分红 | 2次/共0.08元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||||
业绩表现（2020-08-06）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 4.86% | 5.76% | 21.95% | 17.72% | 29.63% | 10.54% |
| 上证综指 | 2.31% | 0.09% | 16.96% | 17.75% | 22.05% | 11.03% |
| 沪深300 | 1.44% | 0.20% | 20.16% | 22.13% | 31.08% | 16.26% |
| 上证基指 | 1.80% | 0.20% | 15.69% | 17.65% | 22.51% | 14.20% |
- 中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-08-05
- 中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 2020-08-05
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 2020-08-01
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 2020-07-21
- 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告 2020-07-21
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 2020-07-14
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- 市场释放积极信号 基金高仓位布局低估值品种 2020-06-01
- "日光基"再现:二季度配置窗口 基金边发产品边建仓 2020-05-11
| 沈悦： | 硕士 | 任职日期： | 2020-07-31 | 任职天数： | 6天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 4.15% | 同期上证： | 2.31% | ||
| 简历： | 沈悦女士：英国伯明翰大学投资学硕士研究生，多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 曹名长： | 硕士 | 任职日期： | 2017-10-16 | 任职天数： | 2年295天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 13.96% | 同期上证： | 0.24% | ||
| 简历： | 曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 | 2822.05 | 4.23% | 基金资产管理计划 |
| 伦敦市投资管理有限公司-客户资金 | 1049.36 | 1.57% | QFII |
| 曹名长 | 936.71 | 1.40% | 个人 |
| 林峰 | 649.8 | 0.97% | 个人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 634.22 | 0.95% | 其它 |
| 佟启民 | 631.37 | 0.95% | 个人 |
| 谢西就 | 585.65 | 0.88% | 个人 |
| 宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点钰指数增强1号私募证券投资基 | 568.34 | 0.85% | 其它 |
| 泰康资产管理有限责任公司-自有资金 | 566.91 | 0.85% | 保险产品 |
| 匡双鸽 | 510.01 | 0.76% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 71.19亿元 | 98.04% | 4.64% |
| 债券 | 1,496.77万元 | 0.21% | 13.85% |
| 存款与备付金 | 5,684.44万元 | 0.78% | 216.36% |
| 其他资产 | 7,015.88万元 | 0.97% | 2,365.26% |
报告期：2020-06-30
资产总值：72.61亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 周黑鸭 | 6,253.05万 | 3.78亿 | 5.24% |
| 复星医药 | 1,389.7万 | 3.29亿 | 4.56% |
| 上海医药 | 2,560.79万 | 3.04亿 | 4.22% |
| 广汇汽车 | 8,813.66万 | 2.81亿 | 3.90% |
| 宁波华翔 | 1,663.61万 | 2.57亿 | 3.56% |
| 华夏幸福 | 1,066.92万 | 2.44亿 | 3.38% |
| 保利地产 | 1,598.92万 | 2.36亿 | 3.28% |
| 新华保险 | 994万 | 2.36亿 | 3.27% |
| 广汽集团 | 4,200.84万 | 2.15亿 | 2.98% |
| 大亚圣象 | 1,365.98万 | 2.12亿 | 2.94% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.81亿 | 35.80% |
| 房地产业 | 11.83亿 | 16.41% |
| 批发和零售业 | 5.35亿 | 7.43% |
| 建筑业 | 1.3亿 | 1.80% |
| 金融业 | 1.23亿 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,033.38万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,690.75万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,834.17万 | 0.67% |
| 住宿和餐饮业 | 1,856.19万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 明泰转债 | 11.65万 | 1,194.84万 | 0.17% |
| 全筑转债 | 2.01万 | 256.25万 | 0.04% |
| 巨星转债 | 4,568 | 45.68万 | 0.01% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 1,496.77万 | 0.21% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银华战略 | 2.1590 | 8.71% |
| 农银海棠 | 1.5706 | 8.52% |
| 银华回报 | 1.6250 | 7.90% |
| 鹏华两年 | 1.4610 | 7.25% |
| 富国成长 | 1.2368 | 6.58% |
| 信达科技C | 1.0670 | 6.55% |
| 信达科技A | 1.0671 | 6.55% |
| 华夏常阳 | 1.3685 | 6.46% |
| 招商成选A | 1.0616 | 6.45% |
| 招商成选C | 1.0607 | 6.44% |
同系基金-中欧基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中欧睿泓 | 1.4445 | 2.27% |
| 中欧创板C | 1.0040 | 1.33% |
| 中欧睿诚A | 1.1178 | 1.13% |
| 中欧睿诚C | 1.1020 | 1.13% |
| 中欧达安 | 1.2008 | 0.85% |
| 中欧精选E | 1.6670 | 0.79% |
| 中欧睿达C | 1.3540 | 0.74% |
| 中欧睿达A | 1.3550 | 0.74% |
| 中欧精选A | 1.6610 | 0.73% |
| 中欧红利C | 1.1971 | 0.70% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 国防B | 1.4830 | 6.92% |
| 军工B级 | 1.2938 | 6.72% |
| 军工B | 1.3830 | 6.63% |
| 军工股B | 1.5380 | 6.58% |
| 券商B | 1.2520 | 6.46% |
| 中航军B | 1.8710 | 6.25% |
| 军工B | 1.6215 | 6.15% |
| 证券B | 1.2410 | 6.08% |
| 证券B级 | 1.4160 | 5.99% |
| 券商B级 | 1.5760 | 5.63% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 国防B | 1.4830 | 77.60% |
| 军工股B | 1.5380 | 77.06% |
| 军工B | 1.6215 | 70.57% |
| 军工B级 | 1.2938 | 69.07% |
| 军工B | 1.3830 | 61.64% |
| 生物药B | 1.2863 | 58.41% |
| 中航军B | 1.8710 | 56.83% |
| 生物B | 1.2012 | 54.11% |
| 国泰有色B | 0.9623 | 43.54% |
| SW医药B | 1.1695 | 42.05% |
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