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信达澳银鑫安债券(LOF) (信达鑫安 166105) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9810
  • 1.1300
  • -100.00%
基金名称 信达澳银鑫安债券(LOF) 基金简称 信达鑫安 基金代码 166105
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-16 基金公司 信达澳银 基金经理 尹华龙
总份额 4.46亿份 总净资产 4.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.98% -1.01% 5.71% 0.31% 6.05% 6.51%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

尹华龙: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 1年58天
任职收益: -3.44% 同期上证: -1.49%
简历: 尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日起至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
方二胜 2 16.72% 个人
阮孟心 1.99 16.63% 个人
苏金龙 1 8.36% 个人
严能 0.85 7.14% 个人
黄秀玉 0.83 6.94% 个人
邢平怀 0.55 4.64% 个人
范卫宁 0.47 3.93% 个人
钱中明 0.37 3.09% 个人
马志勇 0.35 2.97% 个人
夏筠 0.33 2.78% 个人
薛邈 0.33 2.78% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,795.73万元 13.22% -17.85%
债券 3.48亿元 79.38% -6.38%
存款与备付金 241.16万元 0.55% -57.37%
其他资产 3,002.51万元 6.85% 12.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
久立特材 150.31万 1,098.77万 2.66%
凯莱英 10.32万 1,012.2万 2.45%
亿嘉和 14.57万 797.98万 1.93%
万达信息 59.52万 771.97万 1.87%
锐科激光 4.22万 590.84万 1.43%
巨星科技 52.43万 523.25万 1.27%
格力电器 9.09万 499.95万 1.21%
新华保险 9.1万 500.77万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,522.98万 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 771.97万 1.87%
金融业 500.77万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 24.68万 2,465.93万 5.97%
平银转债 16.81万 2,002.82万 4.85%
拓邦转债 17.45万 1,962.57万 4.75%
骆驼转债 16.64万 1,688.29万 4.09%
国君转债 14.86万 1,682.29万 4.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,465.93万 5.97%
企业债 -- --%
可转债 3.23亿 78.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达配置 1.7630 2.56%
信达先进 1.2318 2.26%
信达能源 1.9940 2.20%
信达增长 1.2740 1.89%
信达核心 1.0258 1.59%
信达征程C 1.0550 1.40%
信达中小 1.6630 1.40%
信达征程A 1.1160 1.40%
信达起点A 1.2342 1.31%
信达起点C 1.2079 1.30%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 0.5110 6.24%
传媒B 0.8590 4.63%
传媒B级 0.8608 4.49%
银行股B 0.8063 4.33%
银行B份 0.8310 4.27%
E金融B 0.7630 4.23%
网金B 0.7791 4.17%
电子B 1.0643 4.13%
鹏华银行B 0.9830 4.02%
1000B 0.6212 3.98%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银行股B 0.8063 11.46%
银行B份 0.8310 10.95%
银行业B 1.0464 10.33%
鹏华银行B 0.9830 10.08%
银行B类 1.1542 9.59%
银行B端 1.2341 9.37%
医疗B 1.1904 8.57%
生物B 1.3820 7.87%
医疗B 1.4152 7.51%
生物药B 1.4749 7.27%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4749 33.80%
医疗B 1.1904 30.77%
财通福鑫 1.4638 30.03%
生物B 1.3820 29.59%
酒B 1.3130 27.48%
万家行业 1.1692 25.95%
医疗B 1.4152 25.72%
广发小盘 1.7653 25.69%
国泰食品B 1.1468 25.35%
电子B 1.0643 23.77%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
证券B 1.0675 164.43%
电子B 1.0643 148.26%
网金B 0.7791 148.04%
券商B 1.0999 147.84%
TMTB 0.9985 126.16%
互联B 1.0350 119.75%
信息B 1.3890 118.74%
互联网B 0.9930 114.47%
体育B 1.6710 110.45%
白酒B 0.9822 109.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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