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信达澳银鑫安债券(LOF) (信达鑫安 166105) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0220
  • 1.1710
  • 1.66%
基金名称 信达澳银鑫安债券(LOF) 基金简称 信达鑫安 基金代码 166105
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-16 基金公司 信达澳银 基金经理 尹华龙
总份额 4.48亿份 总净资产 4.62亿 基金分红 0次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.26% -2.48% -8.26% 5.25% 10.61% -0.49%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

尹华龙: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 2年25天
任职收益: 6.68% 同期上证: -8.22%
简历: 尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)、信达澳银安盛纯债债券型基金基金经理(2019年12月26日起至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
钱中明 2.52 22.89% 个人
阮孟心 1.99 18.07% 个人
黄秀玉 0.83 7.54% 个人
严能 0.56 5.12% 个人
邢平怀 0.55 5.04% 个人
周克强 0.5 4.54% 个人
马志勇 0.35 3.22% 个人
薛邈 0.33 3.02% 个人
夏筠 0.33 3.02% 个人
林华尉 0.27 2.47% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,046万元 10.77% -2.94%
债券 3.84亿元 82.00% -2.4%
存款与备付金 3,162.31万元 6.75% 1,378.79%
其他资产 220.33万元 0.47% -85.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 33.21万 533.02万 1.15%
宝信软件 12.55万 498.86万 1.08%
恒瑞医药 4.94万 454.49万 0.98%
海螺水泥 7.14万 393.41万 0.85%
爱尔眼科 9.62万 378.84万 0.82%
长春高新 6,400 350.72万 0.76%
招商银行 9.94万 320.86万 0.69%
保利地产 21.17万 314.8万 0.68%
晨光文具 6.6万 305.58万 0.66%
顺鑫农业 4.17万 256万 0.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,999.62万 6.50%
金融业 853.88万 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 498.86万 1.08%
卫生和社会工作 378.84万 0.82%
房地产业 314.8万 0.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 34.62万 3,464.82万 7.50%
21国债(7) 18.67万 1,926.25万 4.17%
G三峡EB1 16.11万 1,766.35万 3.83%
机电转债 12.87万 1,579.3万 3.42%
苏银转债 12.79万 1,434.32万 3.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,926.25万 4.17%
企业债 -- 0.00%
可转债 3.25亿 70.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海富优选 0.7482 1.48%
国泰转债 1.1637 0.61%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
人保添益A 0.8791 0.45%
人保添益C 0.8770 0.44%
博时收益C 1.0130 0.40%
兴业机遇A 1.0905 0.38%
兴业机遇C 1.0821 0.37%
融通转债A 0.8783 0.30%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达安盛 0.9902 -0.01%
信达信用A 1.1850 -0.08%
信达信用C 1.1520 -0.09%
信达稳A 1.0250 -0.10%
信达稳B 1.0160 -0.10%
信达安益 1.0271 -0.14%
信达高股 0.9627 -0.16%
信达起点A 1.2722 -0.18%
信达起点C 1.2432 -0.18%
信达鑫安 1.0220 -0.29%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REIT 0.9248 4.84%
华宝油气 0.2881 3.89%
中国互联 1.4730 3.59%
煤炭B级 0.4490 3.46%
煤炭B 0.4485 3.34%
煤炭B基 0.5610 3.31%
中概互联 1.5732 3.13%
诺安油气 0.4980 2.68%
招商金砖 0.9710 2.64%
国投中国 1.3120 2.42%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5712 33.93%
南方原油 0.4932 32.51%
原油基金 0.4867 30.66%
信诚商品 0.2570 21.80%
广发石油 0.7898 21.62%
白酒B 1.0635 18.77%
酒B 1.5980 18.55%
新能车B 0.7090 17.97%
电子B 0.5295 17.82%
国泰商品 0.1860 16.98%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3874 82.94%
生物B 1.2035 77.21%
健康分级B 1.5040 60.68%
医疗B 1.8241 51.25%
万家行业 1.5434 51.07%
国防B 0.6340 49.88%
半导体50 1.9982 49.55%
半导体 1.8519 49.08%
医疗B 1.0919 48.57%
创业股B 0.9227 46.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3874 171.67%
生物B 1.2035 146.82%
医疗B 1.8241 130.64%
SW医药B 1.2304 114.58%
医疗B 1.0919 110.35%
互联网B 1.3860 108.73%
工业4B 1.1870 103.80%
半导体50 1.9982 99.78%
健康分级B 1.5040 99.47%
互联B 1.4120 98.31%

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