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民生加银平稳添利债券A (民生添利 166904) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 陆欣
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0400
  • 1.4990
  • -0.77%
基金名称 民生加银平稳添利债券A 基金简称 民生添利 基金代码 166904
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-08 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣
总份额 9.85亿份 总净资产 10.22亿 基金分红 21次/共0.46元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.29% 2.56% 3.36% 4.66% 2.56%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

陆欣: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年202天
任职收益: 8.34% 同期上证: 2.91%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王方 56.96 23.53% 个人
刘和彬 48.54 20.05% 个人
张美荣 30.95 12.79% 个人
招商银行金色人生乐享企业年金集合计划-中信银行股份有限公司 30.48 12.59% 企业年金
高德荣 26.24 10.84% 个人
王勇 8 3.31% 个人
陈梅 5.58 2.31% 个人
曾庆明 5.08 2.10% 个人
甄湘军 4.97 2.05% 个人
龚素霞 3.92 1.62% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.34亿元 84.15% -48.56%
存款与备付金 715.09万元 0.53% -69.59%
其他资产 2.06亿元 15.32% 251.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19恒大01 76万 7,364.4万 7.21%
16魏桥05 65万 6,000.8万 5.87%
17陕西能源MTN003 50万 5,229万 5.12%
15合景01 50万 5,099.5万 4.99%
17金隅01 50万 5,037万 4.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.7亿 94.95%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
东亚分派 11.1000 2.12%
东亚累积 20.4500 2.10%
东亚累积A 88.9200 2.09%
东亚分派A 85.1600 2.09%
中银高息A1 9.0800 1.57%
融通增祥 1.1398 1.53%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生龙头 1.0019 0.61%
民生睿通 1.0480 0.14%
民生添鑫A 1.0335 0.12%
民生添鑫C 1.0309 0.11%
民生鑫安A 1.0230 0.10%
民生聚鑫 1.0159 0.07%
民生恒益C 1.1119 0.06%
民生岁岁C 1.1693 0.06%
民生岁岁A 1.1861 0.06%
民生恒益A 1.0362 0.06%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度基金 0.7256 6.74%
标普医药 1.2252 6.29%
标普500 1.7437 6.14%
美国REIT 0.8573 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500 1.1737 5.73%
纳指ETF 2.8780 5.46%
纳指LOF 1.3422 5.34%
纳指ETF 1.7638 5.28%
酒B 1.1850 3.95%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0344 9.68%
农业精选 1.2750 6.52%
消费行业 3.0163 3.87%
长信医疗 1.3350 2.38%
医药行业 2.0815 2.35%
医药增强 1.4120 2.24%
东吴鼎利 0.9520 2.15%
元盛债券 1.1290 1.80%
医药B 0.9772 1.77%
天弘添利 1.2890 1.74%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 0.9633 40.54%
广发小盘A 2.3331 39.43%
万家行业 1.3468 34.16%
半导体50 1.7270 33.89%
半导体 1.5993 33.21%
医疗B 1.4444 32.89%
南方高增 1.3360 31.90%
健康分级B 1.1450 30.56%
银华内需 2.4080 30.02%
SW医药B 0.9855 29.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 0.9633 76.20%
广发小盘A 2.3331 64.14%
万家行业 1.3468 59.43%
医疗B 1.4444 57.07%
银华内需 2.4080 51.16%
生物B 1.6057 45.14%
互联网B 1.1810 40.43%
工业4B 0.9820 40.42%
医疗B 0.8266 39.89%
长信医疗 1.3350 39.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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