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民生加银平稳添利债券C (民生添C 166905) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0140

0.0000 0.00%
2021/01/21 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0130 -0.10%
2021-01-21 1.0140 0.00%
2021-01-20 1.0140 -0.10%
2021-01-19 1.0150 0.00%
2021-01-18 1.0150 -0.10%
2021-01-15 1.0160 -0.10%
2021-01-14 1.0170 0.00%
2021-01-13 1.0170 0.10%
2021-01-12 1.0160 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-07-08
  • 债券型基金
  • 5.26亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银平稳添利债券C 基金简称 民生加银平稳添利债券C 基金代码 166905
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-08 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣
总份额 475.27万份 总净资产 5.26亿 基金分红 23次/共0.47元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% 0.50% 0.30% 1.10% 3.09% 0.20%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陆欣： 硕士 任职日期： 2018-09-10 任职天数： 2年138天
任职收益： 9.12% 同期上证： 35.11%
简历： 陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准精算师，多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员；光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监；工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 475.27万份 2.36万份 349.81万份 -347.44万份 -42.23%
2020-09-30 822.72万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 822.72万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 822.72万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 822.72万份 178.04万份 288.36万份 -110.32万份 -11.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.07亿元 84.77% -43.22%
存款与备付金 1,624.93万元 2.27% -4.72%
其他资产 9,281.13万元 12.96% -47.01%
报告期：2020-12-31 资产总值：7.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19恒大01 55.2万 5,091.92万 9.68%
16珠投03 50万 4,996.5万 9.49%
16魏桥05 48.43万 4,218.79万 8.02%
16融创07 31万 3,075.82万 5.84%
16宝龙债 30.7万 3,072.67万 5.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 4,036.4 0.00%
企业债 4.89亿 92.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
财通收益A 1.4450 2.02%
利得稳债C 1.5350 1.86%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
利得稳债A 1.5540 1.83%
鹏华转债A 1.4710 1.80%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 1.0878 2.31%
民生研究 1.8140 2.20%
民生品质C 1.6530 2.06%
民生品质A 1.6580 2.06%
民生养老 2.8840 1.98%
民生科技 2.1650 1.98%
民生稳健 3.8150 1.95%
民生优选 2.6020 1.92%
民生策略A 5.4820 1.90%
民生蓝筹 3.3140 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 2.9251 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 2.9251 152.82%
精选现汇 0.5980 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 2.9968 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

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