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方正富邦保险主题指数分级 (保险分级 167301) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3980

0.0330 2.27%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.3940 0.36%
2019-08-20 1.3890 -0.64%
2019-08-19 1.3980 2.27%
2019-08-16 1.3670 0.44%
2019-08-15 1.3610 0.81%
2019-08-14 1.3500 0.00%
2019-08-13 1.3500 -1.82%
2019-08-12 1.3750 1.93%
2019-08-09 1.3490 -0.52%

购买指南

更多
  • 2015-06-25
  • 偏股型基金
  • 5.24亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 方正富邦保险主题指数分级 基金简称 保险分级 基金代码 167301
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-25 基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
总份额 2.69亿份 总净资产 5.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.26% 2.35% 10.99% 22.93% 26.76% 38.71%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 1年4天
任职收益: 29.83% 同期上证: 8.24%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.69亿份 1.65亿份 2.34亿份 -6,899.94万份 -13.14%
2019-03-31 3.1亿份 2.59亿份 3.39亿份 -8,015.23万份 -31.63%
2018-12-31 4.53亿份 2.29亿份 1.76亿份 5,254.96万份 14.02%
2018-09-30 3.98亿份 2.28亿份 4.05亿份 -1.77亿份 -29.91%
2018-06-30 5.67亿份 4.46亿份 3.96亿份 5,011.86万份 9.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.89亿元 92.77% -8.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,606.48万元 6.84% -29.89%
其他资产 206.23万元 0.39% -45.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 172.33万 1.53亿 29.15%
中国太保 319.77万 1.17亿 22.28%
中国人寿 169.46万 4,799.13万 9.16%
新华保险 84.86万 4,669.87万 8.91%
北京银行 377.29万 2,229.78万 4.26%
光大银行 406万 1,546.86万 2.95%
中国石油 206.42万 1,420.17万 2.71%
天茂集团 204.05万 1,324.3万 2.53%
招商证券 72.9万 1,245.83万 2.38%
中国人保 108.31万 1,027.87万 1.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.48亿 85.55%
采矿业 1,448.13万 2.76%
建筑业 1,231.58万 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 951.41万 1.82%
制造业 204.33万 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 167.91万 0.32%
科学研究和技术服务业 112.68万 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.7670 3.76%
保险分级 1.3980 2.27%
方正红利A 1.0541 1.45%
方正信泓 0.9593 0.80%
深100 1.2968 0.45%
深证联接A 1.0684 0.41%
深证联接C 1.0577 0.41%
方正500 1.1211 0.34%
方正500联接C 0.9071 0.31%
方正500联接A 0.9093 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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