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方正富邦保险主题指数分级 (保险分级 167301) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4200

-0.0190 -1.25%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.4200 -1.25%
2020-07-13 1.4380 0.35%
2020-07-10 1.4330 -4.40%
2020-07-09 1.4990 0.94%
2020-07-08 1.4850 3.13%
2020-07-07 1.4400 -0.41%
2020-07-06 1.4460 8.31%
2020-07-03 1.3350 3.97%
2020-07-02 1.2840 3.88%

购买指南

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  • 2015-06-25
  • 偏股型基金
  • 5.01亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 方正富邦保险主题指数分级 基金简称 保险分级 基金代码 167301
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-25 基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
总份额 3.18亿份 总净资产 5.01亿 基金分红 0次/共0.12元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% 16.97% 21.16% 0.21% 6.19% 2.01%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 2年18天
任职收益: 41.56% 同期上证: 21.38%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.18亿份 2.7亿份 2.15亿份 5,477.1万份 20.60%
2019-12-31 2.64亿份 1.18亿份 1.35亿份 -1,698.93万份 -4.51%
2019-09-30 2.77亿份 1.57亿份 1.5亿份 691.17万份 2.74%
2019-06-30 2.69亿份 1.65亿份 2.34亿份 -6,899.94万份 -13.14%
2019-03-31 3.1亿份 2.59亿份 3.39亿份 -8,015.23万份 -31.63%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.64亿元 91.86% -6.43%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,719.19万元 7.36% 6.29%
其他资产 392.13万元 0.78% -64.93%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 196.35万 1.36亿 27.09%
中国太保 373.55万 1.05亿 21.03%
中国人寿 197.98万 5,214.72万 10.40%
新华保险 99.14万 3,945.79万 7.87%
浦发银行 359.46万 3,648.48万 7.28%
北京银行 453.13万 2,188.61万 4.37%
招商证券 87.55万 1,498.83万 2.99%
天茂集团 234.89万 1,390.56万 2.77%
中国人保 126.55万 797.26万 1.59%
国电电力 361.04万 732.91万 1.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.4亿 87.78%
建筑业 1,167.2万 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 928.64万 1.85%
制造业 301.5万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,890 18.9万 0.04%
鸿达转债 1,630 16.3万 0.03%
木森转债 1,270 12.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
环保B 1.8226 6.03%
网金B 1.1956 4.23%
一带一B 1.4510 4.16%
煤炭B级 0.7670 3.23%
券商B 1.3030 3.17%
煤炭B 0.8134 3.11%
煤炭B基 0.9170 2.92%
军工B级 1.7269 2.86%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
消费增强 1.3647 1.14%
方正天鑫A 1.1369 0.74%
方正天鑫C 1.1379 0.74%
方正睿利C 1.0168 0.06%
方正睿利A 1.0209 0.06%
方正惠利A 1.0377 0.05%
方正富利A 1.0396 0.04%
方正惠利C 1.0533 0.04%
方正富利C 1.0345 0.03%
保险A 1.0260 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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