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安信宝利债券(LOF) (安信宝利 167501) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0720
  • 1.5080
  • -0.19%
基金名称 安信宝利债券(LOF) 基金简称 安信宝利 基金代码 167501
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-06-24 基金公司 安信基金 基金经理 庄园
总份额 6.62亿份 总净资产 7.09亿 基金分红 4次/共0.44元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.19% 0.66% 1.42% 0.89% 0.94%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

庄园: 硕士 任职日期: 2013-06-19 任职天数: 7年309天
任职收益: 30.70% 同期上证: 61.66%
简历: 庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月5日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月24日至今,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月9日至2017年7月4日,任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年5月9日至2018年12月25日,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
全国社保基金二一四组合 995.95 28.54% 全国社保基金
招商财富-招商银行-招商财富同利专项资产管理计划 522.42 14.97% 基金资产管理计划
申银万国-兴业银行-申银万国灵通快利7天集合资产管理计划 516.81 14.81% 集合理财计划
全国社保基金二零九组合 491.94 14.10% 全国社保基金
冯子勇 67.6 1.94% 个人
侯新礼 43.08 1.23% 个人
贾守宁 39.7 1.14% 个人
陈美仙 26 0.75% 个人
孙桂荣 24.99 0.72% 个人
张弢 22.15 0.63% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.53亿元 97.11% -31.62%
存款与备付金 723.6万元 0.93% -31.25%
其他资产 1,514.92万元 1.95% -43.94%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18伊犁财通MTN002 50万 5,072万 7.15%
19国开07 50万 5,019.5万 7.08%
19国开02 50万 5,014.5万 7.07%
16国开13 50万 4,897万 6.90%
21兴业银行CD138 50万 4,850万 6.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.91亿 26.86%
可转债 436.69万 0.62%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信成动 1.2887 0.80%
安信创新C 0.9698 0.78%
安信创新A 0.9721 0.78%
安信价成A 1.6805 0.77%
安信价成C 1.6732 0.77%
安信工业C 1.2262 0.68%
安信工业A 1.2334 0.68%
安信盈利A 1.5978 0.64%
安信盈利C 1.5840 0.64%
安信医药C 1.0768 0.60%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.7847 3.13%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
225ETF 1.3016 2.15%
日经225 1.2545 2.14%
钢铁ETF 1.5774 2.03%
科创平安 1.5476 2.02%
5GETF 1.0598 1.98%
5GETF 0.8754 1.97%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药 0.9421 15.17%
酒ETF 2.6062 15.01%
生物医药 1.0030 14.58%
酒LOF 1.0420 14.51%
白酒基金 1.3811 14.02%
生物LOF 1.0541 13.63%
长信医疗 2.2470 12.91%
生物ETF 0.9460 12.79%
万家创业 1.0521 12.61%
生物ETF 1.1155 12.23%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3719 70.21%
广发石油 0.9850 63.27%
诺安油气 0.5930 47.24%
嘉实原油 0.8409 42.32%
原油基金 0.7145 41.59%
南方原油 0.7288 41.45%
国泰商品 0.2680 40.72%
信诚有色 1.4350 40.62%
信诚商品 0.3670 39.54%
钢铁LOF 1.6670 35.20%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6062 126.88%
酒LOF 1.0420 119.08%
白酒基金 1.3811 118.80%
新能车 2.0173 105.34%
新能车 1.9813 104.36%
新能源车 2.0231 99.20%
新能车C 2.0061 98.70%
信诚周期 4.4940 96.03%
新汽车 1.5811 95.70%
新能源车 1.0110 89.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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