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安信宝利分级债券A (宝利A 167502) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-23 1.0000 -0.02%
2015-07-22 1.0260 0.00%
2015-07-21 1.0260 0.10%
2015-07-20 1.0250 0.00%
2015-07-17 1.0250 0.00%
2015-07-16 1.0250 0.00%
2015-07-15 1.0250 0.00%
2015-07-14 1.0250 0.10%
2015-07-13 1.0240 0.00%

购买指南

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  • 2013-07-08
  • 债券型基金
  • 27.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信宝利分级债券A 基金简称 宝利A 基金代码 167502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-08 基金公司 安信基金 基金经理 庄园
总份额 --份 总净资产 27.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.37% 1.26% 2.58% 5.27% 2.90%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 14.73亿份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 14.73亿份 10.6亿份 4.73亿份 5.87亿份 70.48%
2014-12-31 8.64亿份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 8.64亿份 7.66亿份 2.04亿份 5.62亿份 193.66%
2014-06-30 2.94亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 36.95亿元 83.67% 15.18%
存款与备付金 6.17亿元 13.98% -13.24%
其他资产 1.04亿元 2.36% 4.2%
报告期:2015-06-30 资产总值:44.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15丹东港SCP001 160万 1.61亿 5.86%
13中信03 125.28万 1.28亿 4.64%
08江铜债 105.09万 1.03亿 3.75%
13陕交建MTN002 100万 1.03亿 3.75%
14京建工CP001 100万 1.01亿 3.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 22.02亿 79.96%
可转债 84.28万 0.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1300 1.53%
诺安联创A 1.1256 1.08%
诺安联创C 1.1317 1.07%
浙商丰利 1.0845 1.01%
金信民旺A 0.9524 0.82%
金信民旺C 0.9409 0.81%
长盛转债A 1.1192 0.77%
华商转债C 0.9927 0.75%
长盛转债C 1.1286 0.75%
华商转债A 0.9954 0.75%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 1.0420 2.26%
安信盈利A 1.1005 1.77%
安信盈利C 1.0973 1.75%
安信核心C 1.0890 1.73%
安信核心A 1.0902 1.73%
安信沪深300A 1.1904 1.59%
安信沪深300C 1.1795 1.58%
安信合作 1.3165 1.46%
安信灵活 1.3030 1.32%
安信比较 1.0422 1.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%
国联增瑞C 1.1327 12.29%
广发新兴 1.4044 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 85.26%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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