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安信价值发现两年定开混合(LOF) (安信价值 167508) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4342
  • 1.4342
  • -3.92%
基金名称 安信价值发现两年定开混合(LOF) 基金简称 安信价值 基金代码 167508
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-01 基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰、张明
总份额 4.02亿份 总净资产 5.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.06% 9.28% 17.21% 20.92% 0.00% 6.77%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

张明: 硕士 任职日期: 2020-03-27 任职天数: 301天
任职收益: 43.42% 同期上证: 30.10%
简历: 张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年5月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陈一峰: 硕士 任职日期: 2020-03-27 任职天数: 301天
任职收益: 43.42% 同期上证: 30.10%
简历: 陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
屠荣秋 200.02 1.84% 个人
季荣 200.13 1.84% 个人
吴荣龙 100.02 0.92% 个人
郭凤花 100.01 0.92% 个人
张美琴 100.01 0.92% 个人
梁兆玲 80.01 0.74% 个人
郭菊君 68.8 0.63% 个人
梁洵 60.01 0.55% 个人
张洪标 50.01 0.46% 个人
杨锦雄 50.01 0.46% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.81亿元 74.97% 23.05%
债券 586.92万元 1.16% --
存款与备付金 6,113.61万元 12.03% 4.51%
其他资产 6,017.86万元 11.84% 19.14%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 540万 2,743.2万 5.75%
贵州茅台 1.5万 2,502.75万 5.24%
海尔智家 96万 2,094.72万 4.39%
五粮液 9万 1,989万 4.17%
万科A 70万 1,961.4万 4.11%
美的集团 26万 1,887.6万 3.95%
周大生 71.5万 1,783.28万 3.74%
中国神华 105万 1,729.35万 3.62%
浙江龙盛 125万 1,698.75万 3.56%
太阳纸业 120万 1,692万 3.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.46亿 51.63%
房地产业 3,629.85万 7.60%
金融业 3,483.34万 7.30%
建筑业 2,744.5万 5.75%
采矿业 1,729.35万 3.62%
农、林、牧、渔业 607.38万 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.3万 0.10%
批发和零售业 2.83万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 6.41万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 4.85万 493.04万 1.03%
国开1401 8,000 93.89万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 493.04万 1.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信比较 1.5793 2.00%
安信价精 5.3340 1.99%
安信医药 2.0720 1.87%
安信灵活 2.6380 1.81%
安信优势C 2.9344 1.79%
安信优势A 2.9604 1.78%
安信沪深300A 2.0066 1.67%
安信沪深300C 1.9835 1.67%
安信鑫发 1.8340 1.55%
安信量优A 2.1163 1.52%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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