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国金沪深300指数增强 (国金300 167601) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9575

0.0070 0.74%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9575 0.74%
2019-12-05 0.9505 0.73%
2019-12-04 0.9436 0.10%
2019-12-03 0.9427 0.26%
2019-12-02 0.9403 -0.02%
2019-11-29 0.9405 -1.25%
2019-11-28 0.9524 -0.31%
2019-11-27 0.9554 -0.32%
2019-11-26 0.9585 0.48%

购买指南

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  • 2013-07-01
  • 偏股型基金
  • 1,597.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国金沪深300指数增强 基金简称 国金300 基金代码 167601
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-01 基金公司 国金基金 基金经理 宫雪
总份额 1,699.14万份 总净资产 1,597.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种, 其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.81% -2.41% -1.69% 7.40% 17.11% 24.14%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

宫雪: 博士 任职日期: 2013-06-26 任职天数: 6年167天
任职收益: -4.25% 同期上证: 49.35%
简历: 宫雪女士:博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理,2016年4月至今任量化投资事业三部总经理,目前同时兼任国金沪深300指数分级证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,699.14万份 401.05万份 457.16万份 -56.1万份 -3.20%
2019-06-30 1,755.24万份 373.01万份 490.89万份 -117.88万份 -6.29%
2019-03-31 1,873.12万份 648.12万份 1,808.37万份 -1,160.25万份 -38.25%
2018-12-31 3,033.37万份 313.54万份 153.09万份 160.45万份 5.58%
2018-09-30 2,872.92万份 842.96万份 6,131.62万份 -5,288.66万份 -64.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,498.66万元 91.41% -6.08%
债券 6,841.84元 0.04% 2.89%
存款与备付金 130.07万元 7.93% -20.03%
其他资产 10万元 0.61% 321.71%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,639.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,341 154.22万 9.65%
中国平安 1.1万 95.5万 5.98%
五粮液 5,809 75.4万 4.72%
伊利股份 1.82万 51.95万 3.25%
温氏股份 1.11万 41.27万 2.58%
长江电力 2.02万 36.83万 2.31%
上海银行 3.74万 34.94万 2.19%
海螺水泥 8,428 34.84万 2.18%
美的集团 6,579 33.62万 2.10%
中国神华 1.73万 32.55万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 714.66万 44.74%
金融业 352.58万 22.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.38万 6.53%
采矿业 82.05万 5.14%
农、林、牧、渔业 59.04万 3.70%
房地产业 42.56万 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.29万 2.15%
批发和零售业 33.65万 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 25.88万 1.62%
建筑业 24.24万 1.52%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
核能转债 60 6,412.8 0.04%
招路转债 4 429.04 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6,841.84 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金300 0.9575 0.74%
国鑫发起 1.9570 0.68%
国金民丰 1.0461 0.64%
国金50 1.0042 0.55%
国金量化 1.1158 0.50%
国金添利 1.0555 0.34%
国金鑫瑞 1.2005 0.31%
国金鑫新 0.9900 0.30%
国金策略 0.7760 0.21%
红利增强 0.9694 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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