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国寿养老指数增强 (国寿养老 168001) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2729

0.0075 0.78%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.2729 0.78%
2020-11-26 1.2631 0.16%
2020-11-25 1.2611 -1.96%
2020-11-24 1.2863 -0.55%
2020-11-23 1.2934 -0.03%
2020-11-20 1.2938 0.30%
2020-11-19 1.2899 0.73%
2020-11-18 1.2805 -0.44%
2020-11-17 1.2862 -1.66%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 7,979.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿养老指数增强 基金简称 国寿养老 基金代码 168001
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-08 基金公司 国寿安保 基金经理 李康
总份额 6,158.47万份 总净资产 7,979.81万 基金分红 0次/共-0.29元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.62% -2.78% -5.92% 22.39% 40.93% 33.68%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

李康: 博士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 2年305天
任职收益: 17.02% 同期上证: -2.29%
简历: 李康先生:博士。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理,2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,158.47万份 785.71万份 1,197.81万份 -412.1万份 -6.27%
2020-06-30 6,570.57万份 250.12万份 354.43万份 -104.31万份 -1.56%
2020-03-31 6,674.88万份 690万份 467.42万份 222.58万份 3.45%
2019-12-31 6,452.3万份 210.76万份 187.71万份 23.05万份 0.36%
2019-09-30 6,429.24万份 176.43万份 369.21万份 -192.78万份 -2.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,210.32万元 89.82% 1.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 809.55万元 10.08% 14.59%
其他资产 7.72万元 0.10% -53.72%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,027.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 2.92万 407.33万 5.10%
片仔癀 1.53万 372.3万 4.67%
迈瑞医疗 8,100 281.88万 3.53%
新华保险 4.18万 259.5万 3.25%
中国中免 1.16万 259.46万 3.25%
恒瑞医药 2.66万 239.19万 3.00%
锦江酒店 5.69万 231.97万 2.91%
长春高新 6,100 225.48万 2.83%
东方明珠 21.73万 210.53万 2.64%
爱尔眼科 3.69万 189.87万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,763.04万 47.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,023.05万 12.82%
金融业 677.16万 8.49%
批发和零售业 434.33万 5.45%
文化、体育和娱乐业 340.77万 4.27%
卫生和社会工作 327.86万 4.11%
租赁和商务服务业 271.02万 3.39%
住宿和餐饮业 231.97万 2.91%
教育 97.89万 1.23%
建筑业 43.23万 0.55%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债03 2.72万 272.22万 4.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.9170 4.93%
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B级 1.2550 4.15%
证保B 0.8570 4.13%
证券B 1.0912 4.00%
银行B端 1.3988 3.93%
证券股B 1.4064 3.91%
券商B级 1.4130 3.82%
券商B 1.5378 3.73%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿蓝海 1.7086 1.26%
国寿300 1.3028 1.25%
国寿300联接 1.2878 1.19%
国寿强国 1.7354 0.87%
国寿养老 1.2729 0.78%
国寿科学A 1.5845 0.69%
国寿科学C 1.5668 0.69%
国寿华兴 1.9124 0.64%
国寿稳泰A 1.3245 0.63%
国寿稳泰C 1.2987 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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