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中融一带一路分级 (一带一路 168201) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1280

0.0020 0.53%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.1280 0.53%
2020-08-13 1.1220 0.27%
2020-08-12 1.1190 -0.71%
2020-08-11 1.1270 -0.97%
2020-08-10 1.1380 0.71%
2020-08-07 1.1300 -0.53%
2020-08-06 1.1360 -0.26%
2020-08-05 1.1390 -0.18%
2020-08-04 1.1410 -0.26%

购买指南

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  • 2015-05-08
  • 偏股型基金
  • 1.5亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融一带一路分级 基金简称 一带一路 基金代码 168201
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 4,288.26万份 总净资产 1.5亿 基金分红 0次/共-0.62元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.36% 17.87% 17.87% 23.66% 11.57%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 5年103天
任职收益: -48.90% 同期上证: -21.83%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,288.26万份 -- 806.37万份 -- -4.82%
2020-03-31 4,505.59万份 332.41万份 1,410.18万份 -1,077.78万份 -16.46%
2019-12-31 5,393.04万份 205.29万份 662.2万份 -456.91万份 6.20%
2019-09-30 5,078.41万份 159.53万份 709.39万份 -549.87万份 -4.99%
2019-06-30 5,344.91万份 841.78万份 1,309.19万份 -467.41万份 -4.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.39亿元 92.69% -0.69%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,052.12万元 6.99% 5.05%
其他资产 47.88万元 0.32% 3,300.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 3.89万 599.3万 4.01%
紫金矿业 102.84万 452.5万 3.03%
国电南瑞 21.48万 434.99万 2.91%
中兴通讯 10.6万 425.21万 2.84%
万华化学 8.29万 414.42万 2.77%
潍柴动力 30.04万 412.15万 2.76%
三一重工 21.76万 408.15万 2.73%
中国石化 100.34万 392.34万 2.62%
中国中车 70.38万 391.99万 2.62%
海螺水泥 7.37万 389.95万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,246.31万 48.46%
建筑业 2,352.59万 15.73%
采矿业 1,548.37万 10.35%
交通运输、仓储和邮政业 1,332.5万 8.91%
租赁和商务服务业 599.3万 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 446.57万 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 364.34万 2.44%
卫生和社会工作 37.19万 0.25%
科学研究和技术服务业 19.79万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8660 3.22%
中融起点A 1.1543 2.16%
中融起点C 1.0943 2.16%
中融竞争 1.5473 2.02%
中融股息A 1.4189 1.83%
中融股息C 1.3964 1.82%
中融量化A 1.4353 1.67%
中融量化C 1.4045 1.66%
中融优选A 2.2844 1.62%
中融优选C 2.2553 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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