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中融一带一路分级 (一带一路 168201) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9590

0.0010 0.21%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.9590 0.21%
2019-10-21 0.9570 -0.42%
2019-10-18 0.9610 -1.23%
2019-10-17 0.9730 -0.21%
2019-10-16 0.9750 -0.41%
2019-10-15 0.9790 -0.81%
2019-10-14 0.9870 0.92%
2019-10-11 0.9780 0.82%
2019-10-10 0.9700 1.04%

购买指南

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  • 2015-05-08
  • 偏股型基金
  • 1.78亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融一带一路分级 基金简称 一带一路 基金代码 168201
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 5,344.91万份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.04% -3.13% -2.44% -13.68% 8.13% 11.77%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年58天
任职收益: -55.20% 同期上证: -29.17%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,344.91万份 841.78万份 1,309.19万份 -467.41万份 -4.35%
2019-03-31 5,587.92万份 266.38万份 1,188.03万份 -921.65万份 -8.36%
2018-12-31 6,097.96万份 160.33万份 470.01万份 -309.69万份 7.60%
2018-09-30 5,667.48万份 264.72万份 636.08万份 -371.35万份 -0.47%
2018-06-30 5,694.35万份 137.87万份 1,281.25万份 -1,143.37万份 -4.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 93.08% -8.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,171.11万元 6.57% -5.18%
其他资产 63.41万元 0.36% 3,510.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 6.22万 551.4万 3.11%
紫金矿业 143.8万 542.13万 3.05%
中国重工 94.36万 524.67万 2.95%
三一重工 38.65万 505.5万 2.85%
海螺水泥 12.15万 504.23万 2.84%
中兴通讯 15.22万 494.97万 2.79%
潍柴动力 40.13万 493.2万 2.78%
中国铁建 49.56万 493.13万 2.78%
中国石化 89.36万 488.81万 2.75%
中国建筑 84.68万 486.89万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,683.56万 43.27%
建筑业 3,401.14万 19.16%
采矿业 1,983.6万 11.17%
交通运输、仓储和邮政业 1,984.02万 11.17%
租赁和商务服务业 551.4万 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.76万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 409.35万 2.31%
科学研究和技术服务业 29.29万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.1430 1.96%
中融经济C 1.2600 1.69%
中融经济A 2.0130 1.67%
中融竞争 0.8482 1.61%
中融核心 0.8253 1.48%
中融优选C 1.2054 1.45%
中融优选A 1.2139 1.45%
中融物联 0.8364 1.31%
中融机遇 0.9030 1.23%
中融多因A 0.8236 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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