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中融一带一路分级 (一带一路 168201) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9550

0.0080 2.14%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9550 0.10%
2019-08-22 0.9540 -0.10%
2019-08-21 0.9550 -0.10%
2019-08-20 0.9560 0.10%
2019-08-19 0.9550 2.14%
2019-08-16 0.9350 -0.11%
2019-08-15 0.9360 -0.21%
2019-08-14 0.9380 0.32%
2019-08-13 0.9350 -0.64%

购买指南

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  • 2015-05-08
  • 偏股型基金
  • 1.78亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融一带一路分级 基金简称 一带一路 基金代码 168201
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 5,344.91万份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.14% -3.34% 0.53% -0.31% 3.60% 11.31%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年58天
任职收益: -55.20% 同期上证: -29.17%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,344.91万份 841.78万份 1,309.19万份 -467.41万份 -4.35%
2019-03-31 5,587.92万份 266.38万份 1,188.03万份 -921.65万份 -8.36%
2018-12-31 6,097.96万份 160.33万份 470.01万份 -309.69万份 7.60%
2018-09-30 5,667.48万份 264.72万份 636.08万份 -371.35万份 -0.47%
2018-06-30 5,694.35万份 137.87万份 1,281.25万份 -1,143.37万份 -4.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 93.08% -8.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,171.11万元 6.57% -5.18%
其他资产 63.41万元 0.36% 3,510.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 6.22万 551.4万 3.11%
紫金矿业 143.8万 542.13万 3.05%
中国重工 94.36万 524.67万 2.95%
三一重工 38.65万 505.5万 2.85%
海螺水泥 12.15万 504.23万 2.84%
中兴通讯 15.22万 494.97万 2.79%
潍柴动力 40.13万 493.2万 2.78%
中国铁建 49.56万 493.13万 2.78%
中国石化 89.36万 488.81万 2.75%
中国建筑 84.68万 486.89万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,683.56万 43.27%
建筑业 3,401.14万 19.16%
采矿业 1,983.6万 11.17%
交通运输、仓储和邮政业 1,984.02万 11.17%
租赁和商务服务业 551.4万 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.76万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 409.35万 2.31%
科学研究和技术服务业 29.29万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7160 5.14%
钢铁B 0.6870 4.89%
一带B 0.8730 4.80%
中融产业 1.0690 3.09%
中融量化A 0.8265 2.90%
中融经济A 1.8180 2.89%
中融智选A 1.0310 2.20%
中融机遇 0.9020 2.15%
一带一路 0.9550 2.14%
中融消费C 0.7738 1.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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