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中融国证钢铁行业指数分级 (钢铁母基 168203) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8550

0.0010 0.35%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-08 0.8550 0.35%
2019-09-30 0.8520 -0.58%
2019-09-27 0.8570 -0.12%
2019-09-26 0.8580 -0.58%
2019-09-25 0.8630 -1.15%
2019-09-24 0.8730 -0.34%
2019-09-23 0.8760 -0.79%
2019-09-20 0.8830 -0.34%
2019-09-19 0.8860 0.34%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 1.67亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融国证钢铁行业指数分级 基金简称 钢铁母基 基金代码 168203
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 4,103.74万份 总净资产 1.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% -3.39% -7.67% -24.87% -26.92% -2.40%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 4年43天
任职收益: -60.60% 同期上证: -37.36%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,103.74万份 4,811.35万份 3,710.62万份 1,100.74万份 -6.67%
2019-03-31 4,397.01万份 7,127.23万份 3,775.46万份 3,351.77万份 -13.50%
2018-12-31 5,083.43万份 4,214.52万份 2.67亿份 -2.24亿份 -77.41%
2018-09-30 2.25亿份 9,301.75万份 8,123.67万份 1,178.08万份 -0.32%
2018-06-30 2.26亿份 1.31亿份 1.36亿份 -457.78万份 -6.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.56亿元 92.82% -4.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,167.73万元 6.95% 2.97%
其他资产 38.97万元 0.23% -46.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝钢股份 473.72万 3,079.15万 18.41%
包钢股份 1,025.83万 1,733.64万 10.37%
重庆钢铁 380.69万 765.19万 4.58%
河钢股份 243.61万 728.39万 4.36%
新兴铸管 145.15万 644.47万 3.85%
沙钢股份 73.11万 573.2万 3.43%
山东钢铁 326.66万 545.52万 3.26%
三钢闽光 56.56万 525.96万 3.14%
太钢不锈 125.99万 512.79万 3.07%
南钢股份 146.72万 513.5万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.54亿 92.31%
采矿业 93.75万 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 61.74万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0370 4.75%
房地产B 0.9986 4.22%
地产B端 1.4670 3.95%
白酒B 0.9961 2.91%
银行B份 0.7460 2.90%
银行股B 0.7218 2.86%
鹏华银行B 0.8900 2.65%
银行业B 0.9526 2.45%
广发建筑A 0.9560 2.43%
广发建筑C 0.9624 2.43%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7460 2.90%
银行母基 0.8950 1.24%
中融量化A 0.8618 1.02%
中融智选A 1.0509 1.01%
中融量化C 0.8536 1.01%
中融智选C 1.0455 1.00%
一带B 0.8680 0.93%
钢铁B 0.6650 0.91%
中融消费C 0.7899 0.83%
中融消费A 0.7939 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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