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中融国证钢铁行业指数分级 (钢铁母基 168203) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8580

0.0040 -2.05%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.8580 0.46%
2019-12-12 0.8760 -0.79%
2019-12-11 0.8830 0.91%
2019-12-10 0.8750 -0.57%
2019-12-09 0.8800 2.21%
2019-12-06 0.8610 0.23%
2019-12-05 0.8590 0.23%
2019-12-04 0.8570 0.12%
2019-12-03 0.8560 -0.58%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 1.8亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融国证钢铁行业指数分级 基金简称 钢铁母基 基金代码 168203
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 6,249.74万份 总净资产 1.8亿 基金分红 0次/共-0.49元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.98% 6.83% -3.10% -6.91% -5.62% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 4年205天
任职收益: -63.40% 同期上证: -38.35%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,249.74万份 5,858.32万份 2,511.15万份 3,347.18万份 52.29%
2019-06-30 4,103.74万份 4,811.35万份 3,710.62万份 1,100.74万份 -6.67%
2019-03-31 4,397.01万份 7,127.23万份 3,775.46万份 3,351.77万份 -13.50%
2018-12-31 5,083.43万份 4,214.52万份 2.67亿份 -2.24亿份 -77.41%
2018-09-30 2.25亿份 9,301.75万份 8,123.67万份 1,178.08万份 -0.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.68亿元 92.43% 7.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,292.42万元 7.11% 10.68%
其他资产 83.37万元 0.46% 113.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝钢股份 571.2万 3,375.77万 18.80%
包钢股份 1,236.92万 1,805.9万 10.06%
重庆钢铁 459.04万 844.64万 4.70%
河钢股份 293.73万 740.2万 4.12%
新兴铸管 175.02万 682.58万 3.80%
沙钢股份 88.15万 645.28万 3.59%
太钢不锈 151.92万 583.38万 3.25%
山东钢铁 393.88万 579.01万 3.22%
三钢闽光 68.2万 548.29万 3.05%
南钢股份 177.11万 543.71万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 92.62%
采矿业 92.98万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 73.38万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8450 4.06%
钢铁B 0.7170 2.72%
煤炭B级 0.6630 2.47%
一带B 0.9400 2.40%
中融消费A 0.8501 1.66%
中融消费C 0.8454 1.65%
中融核心 0.8634 1.60%
央视50 1.0989 1.59%
中融经济A 2.0540 1.58%
中融经济C 1.2860 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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