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中融国证钢铁行业指数分级 (钢铁母基 168203) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9780

-0.0010 -0.31%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 0.9780 -0.31%
2020-12-03 0.9810 -1.51%
2020-12-02 0.9960 0.91%
2020-12-01 0.9870 0.61%
2020-11-30 0.9810 -1.70%
2020-11-27 0.9980 0.20%
2020-11-26 0.9960 -1.09%
2020-11-25 1.0070 -3.08%
2020-11-24 1.0390 1.17%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 1.6亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融国证钢铁行业指数分级 基金简称 钢铁母基 基金代码 168203
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 2,343.34万份 总净资产 1.6亿 基金分红 0次/共-0.56元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.00% 5.27% 7.24% 18.69% 17.77% 12.16%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 5年197天
任职收益: -58.40% 同期上证: -28.44%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,343.34万份 -- 5,743.53万份 -- -37.87%
2020-06-30 3,771.88万份 -- 1.69亿份 -- -34.92%
2020-03-31 5,795.89万份 1.97亿份 7,234.38万份 1.25亿份 -32.84%
2019-12-31 8,630.48万份 1.04亿份 4,122.6万份 6,234.26万份 38.09%
2019-09-30 6,249.74万份 5,858.32万份 2,511.15万份 3,347.18万份 52.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 93.01% -18.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,094.76万元 6.79% -60.59%
其他资产 31.96万元 0.20% -41.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝钢股份 536.33万 2,676.27万 16.71%
包钢股份 1,329.47万 1,528.89万 9.55%
沙钢股份 96.78万 1,172.04万 7.32%
重庆钢铁 403.09万 596.58万 3.73%
河钢股份 257.93万 546.81万 3.41%
新兴铸管 151.37万 543.42万 3.39%
华菱钢铁 105.66万 532.52万 3.33%
太钢不锈 133.41万 489.62万 3.06%
南钢股份 159.35万 486万 3.04%
山东钢铁 344.95万 465.68万 2.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.47亿 91.59%
采矿业 297.88万 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.8万 0.22%
科学研究和技术服务业 1.11万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒ETF 2.2709 3.74%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
国泰食品 1.2268 3.09%
消费增强 1.4210 2.93%
泰达红利A 1.5523 2.86%
泰达红利C 1.5497 2.85%
消费行业 5.2382 2.75%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.2524 1.85%
中融医疗C 1.9728 1.80%
中融医疗A 2.0013 1.80%
中融机遇 1.1440 1.69%
中融优选A 2.2069 1.38%
中融优选C 2.1769 1.38%
中融物联 1.3582 1.34%
中融竞争 1.5182 1.34%
中融产业 2.1720 1.21%
中融成长A 0.9619 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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