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中融国证钢铁行业指数分级 (钢铁母基 168203) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9350

0.0110 3.31%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 0.9350 3.31%
2020-07-07 0.9050 -0.11%
2020-07-06 0.9060 4.98%
2020-07-03 0.8630 1.53%
2020-07-02 0.8500 1.31%
2020-07-01 0.8390 0.12%
2020-06-30 0.8380 0.24%
2020-06-29 0.8360 -1.65%
2020-06-24 0.8500 -0.58%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 3.21亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融国证钢铁行业指数分级 基金简称 钢铁母基 基金代码 168203
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 5,795.89万份 总净资产 3.21亿 基金分红 0次/共-0.54元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 11.44% 13.06% 14.58% 7.10% 4.20% 7.22%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 5年49天
任职收益: -60.20% 同期上证: -29.30%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,795.89万份 1.97亿份 7,234.38万份 1.25亿份 -32.84%
2019-12-31 8,630.48万份 1.04亿份 4,122.6万份 6,234.26万份 38.09%
2019-09-30 6,249.74万份 5,858.32万份 2,511.15万份 3,347.18万份 52.29%
2019-06-30 4,103.74万份 4,811.35万份 3,710.62万份 1,100.74万份 -6.67%
2019-03-31 4,397.01万份 7,127.23万份 3,775.46万份 3,351.77万份 -13.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3亿元 93.10% 31.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,205.89万元 6.84% 25.93%
其他资产 19.32万元 0.06% -98.36%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝钢股份 1,059.57万 5,160.09万 16.05%
包钢股份 2,801.15万 3,221.32万 10.02%
沙钢股份 201.47万 1,813.26万 5.64%
重庆钢铁 851.51万 1,328.36万 4.13%
三钢闽光 145.9万 1,162.78万 3.62%
河钢股份 544.87万 1,160.57万 3.61%
新兴铸管 324.66万 1,116.84万 3.47%
南钢股份 334.71万 1,050.97万 3.27%
山东钢铁 729.76万 941.39万 2.93%
杭钢股份 151.55万 933.54万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.94亿 91.46%
采矿业 362.65万 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 164.31万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.49万 0.16%
科学研究和技术服务业 13.22万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 11.81万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B级 1.6209 12.13%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B 1.3545 10.58%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.8380 7.71%
煤炭B级 0.7240 4.62%
一带B 1.1870 3.94%
中融消费C 1.0907 3.69%
中融消费A 1.0980 3.68%
钢铁母基 0.9350 3.31%
中融机遇 1.2190 3.22%
中融物联 1.2511 2.66%
中融融安 1.1232 2.44%
中融500 1.3180 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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