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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.6840

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2017/05/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-24 0.6840 0.00%
2017-05-23 0.6840 -0.73%
2017-05-22 0.6890 -0.86%
2017-05-19 0.6950 0.58%
2017-05-18 0.6910 -0.43%
2017-05-17 0.6940 0.29%
2017-05-16 0.6920 1.17%
2017-05-15 0.6840 0.88%
2017-05-12 0.6780 0.15%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 19.15亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 3.43亿份 总净资产 19.15亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现（2017-05-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.44% -5.39% -11.86% -19.10% 6.41% -7.19%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵菲： 硕士 任职日期： 2015-05-23 任职天数： 2年3天
任职收益： -27.40% 同期上证： -35.44%
简历： 赵菲先生：北京师范大学数学系概率论专业硕士，CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理，嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任量化投资部总监及基金经理，于2015年5月至今任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。于2015年6月至今任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。现任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 3.43亿份 5.52亿份 5.7亿份 -1,707.55万份 209.12%
2016-12-31 1.11亿份 12.55亿份 4.01亿份 8.54亿份 47.44%
2016-09-30 7,524.01万份 12.47亿份 4.35亿份 8.11亿份 386.49%
2016-06-30 1,546.61万份 4.71亿份 8,760.74万份 3.83亿份 -44.40%
2016-03-31 2,781.62万份 3.05亿份 2.27亿份 7,847.64万份 112.25%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.18亿元 94.20% 6.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.1亿元 5.72% -13.2%
其他资产 163.75万元 0.08% -84.11%
报告期：2017-03-31 资产总值：19.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 1,081.95万 2.09亿 10.94%
永泰能源 4,345.66万 1.72亿 8.99%
西山煤电 1,513.86万 1.46亿 7.63%
陕西煤业 1,921.63万 1.19亿 6.20%
中煤能源 1,758.68万 1.07亿 5.61%
潞安环能 1,149.68万 1.02亿 5.32%
阳泉煤业 1,155.37万 7,914.32万 4.13%
冀中能源 1,018.53万 6,824.15万 3.56%
平煤股份 1,134.32万 6,726.54万 3.51%
露天煤业 669.14万 6,022.22万 3.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 16.21亿 84.62%
制造业 1.98亿 10.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3973 4.20%
国金300B 0.7658 4.05%
深成指B 0.1033 3.82%
银河进取 1.2780 3.73%
金融行业 1.5668 3.63%
国泰联接 1.5135 3.44%
中证100B 1.1920 3.38%
国投金融 1.3585 3.32%
周期ETF 3.1960 3.20%
责任ETF 1.4018 3.04%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.5470 1.30%
一带B 1.2350 0.82%
中融物联 0.9372 0.77%
中融产业 0.9160 0.77%
中融竞争 0.8332 0.71%
中融量化 0.8515 0.64%
钢铁母基 0.7860 0.51%
一带一路 1.1300 0.44%
煤炭B级 0.3440 0.29%
中融添利 0.8930 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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