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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7280

0.0010 0.14%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 0.7280 0.14%
2017-06-22 0.7270 -0.82%
2017-06-21 0.7330 -0.14%
2017-06-20 0.7340 -0.41%
2017-06-19 0.7370 1.52%
2017-06-16 0.7260 -0.27%
2017-06-15 0.7280 0.14%
2017-06-14 0.7270 0.00%
2017-06-13 0.7270 2.54%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 19.15亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 3.43亿份 总净资产 19.15亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 5.52% -5.83% -3.58% 7.60% -1.36%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 2年32天
任职收益: -23.10% 同期上证: -34.40%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,于2015年5月至今任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。于2015年6月至今任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。现任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 3.43亿份 5.52亿份 5.7亿份 -1,707.55万份 209.12%
2016-12-31 1.11亿份 12.55亿份 4.01亿份 8.54亿份 47.44%
2016-09-30 7,524.01万份 12.47亿份 4.35亿份 8.11亿份 386.49%
2016-06-30 1,546.61万份 4.71亿份 8,760.74万份 3.83亿份 -44.40%
2016-03-31 2,781.62万份 3.05亿份 2.27亿份 7,847.64万份 112.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.18亿元 94.20% 6.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.1亿元 5.72% -13.2%
其他资产 163.75万元 0.08% -84.11%
报告期:2017-03-31 资产总值:19.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 1,081.95万 2.09亿 10.94%
永泰能源 4,345.66万 1.72亿 8.99%
西山煤电 1,513.86万 1.46亿 7.63%
陕西煤业 1,921.63万 1.19亿 6.20%
中煤能源 1,758.68万 1.07亿 5.61%
潞安环能 1,149.68万 1.02亿 5.32%
阳泉煤业 1,155.37万 7,914.32万 4.13%
冀中能源 1,018.53万 6,824.15万 3.56%
平煤股份 1,134.32万 6,726.54万 3.51%
露天煤业 669.14万 6,022.22万 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 16.21亿 84.62%
制造业 1.98亿 10.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1537 7.41%
房地产B 0.4886 6.22%
地产B端 0.5210 4.83%
鹏华地产B 1.0930 4.59%
银华锐进 0.9450 3.28%
深证100B 1.1514 3.07%
深100B 1.5486 2.57%
同辉100B 0.9860 2.49%
国富100B 0.7500 2.46%
金融地B 0.5100 2.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融物联 1.0051 1.51%
中融竞争 0.8981 1.41%
中融产业 0.9730 1.35%
银行B份 0.6560 1.08%
煤炭B级 0.4280 0.71%
银行母基 0.8430 0.48%
中融智选 0.9595 0.46%
中融国企 0.9370 0.43%
中融思路C 1.0166 0.41%
中融思路A 1.0209 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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