基金名称 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金简称 | 煤炭母基 | 基金代码 | 168204 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-05-27 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 赵菲 |
总份额 | 4.39亿份 | 总净资产 | 10.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.07元 |
风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.95% | -1.92% | -17.02% | -15.04% | -4.82% | -13.56% |
上证综指 | 1.51% | -1.61% | -12.37% | -8.75% | -1.16% | -5.72% |
沪深300 | 1.80% | -1.79% | -12.61% | -4.81% | 11.31% | -5.02% |
上证基指 | 0.70% | -0.94% | -6.92% | -3.46% | 4.08% | -2.96% |
赵菲: | 硕士 | 任职日期: | 2015-05-23 | 任职天数: | 2年338天 |
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任职收益: | -26.70% | 同期上证: | -35.23% | ||
简历: | 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月起至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-03-31 | 4.39亿份 | 7.48亿份 | 6.83亿份 | 6,515.78万份 | -1.80% |
2017-12-31 | 4.47亿份 | 5.98亿份 | 1.04亿份 | 4.93亿份 | 161.09% |
2017-09-30 | 1.71亿份 | 3亿份 | 8.74亿份 | -5.75亿份 | -26.81% |
2017-06-30 | 2.34亿份 | 8,198.72万份 | 10.54亿份 | -9.72亿份 | -31.81% |
2017-03-31 | 3.43亿份 | 5.52亿份 | 5.7亿份 | -1,707.55万份 | 209.12% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 9.84亿元 | 93.24% | -6.75% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,976.76万元 | 6.61% | -11.72% |
其他资产 | 155.28万元 | 0.15% | 3.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国神华 | 499.59万 | 1.04亿 | 9.91% |
陕西煤业 | 1,350.19万 | 1.04亿 | 9.91% |
永泰能源 | 2,078.97万 | 6,735.86万 | 6.41% |
潞安环能 | 615.68万 | 6,538.5万 | 6.22% |
西山煤电 | 810.71万 | 6,356万 | 6.05% |
中煤能源 | 941.82万 | 4,812.67万 | 4.58% |
阳泉煤业 | 618.74万 | 4,461.11万 | 4.24% |
露天煤业 | 384.08万 | 3,875.41万 | 3.69% |
美锦能源 | 620.06万 | 3,366.94万 | 3.20% |
平煤股份 | 607.45万 | 3,213.43万 | 3.06% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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采矿业 | 8.27亿 | 78.70% |
制造业 | 1.36亿 | 12.96% |
综合 | 2,094.35万 | 1.99% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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深成指B | 0.1179 | 18.25% |
创业股B | 0.5576 | 10.59% |
传媒B | 0.5180 | 9.75% |
传媒B级 | 0.5228 | 9.33% |
泰信基本面400B | 0.3570 | 9.17% |
地产B端 | 0.5020 | 9.13% |
房地产B | 0.4895 | 8.95% |
TMT中证B | 0.4720 | 8.76% |
创业板B | 0.5310 | 8.59% |
创业B | 0.5680 | 8.40% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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煤炭B级 | 0.3060 | 6.25% |
钢铁B | 0.6550 | 5.14% |
银行B份 | 0.7220 | 4.03% |
一带B | 1.0930 | 3.50% |
中融物联 | 1.0167 | 3.48% |
中融产业 | 1.1310 | 3.48% |
中融竞争 | 0.8955 | 3.47% |
中融核心 | 0.9034 | 3.06% |
中融经济C | 1.1030 | 2.70% |
中融经济A | 1.7690 | 2.67% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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海富混合 | 0.7350 | 4.26% |
交银科技 | 1.1050 | 4.15% |
易基新兴 | 2.4490 | 4.08% |
中银移动 | 0.9420 | 3.97% |
宝盈先进 | 1.2330 | 3.96% |
红土产业 | 0.9000 | 3.93% |
浦银生活 | 1.8310 | 3.92% |
中银成长 | 1.3080 | 3.89% |
中银生活 | 1.1248 | 3.89% |
浦银新兴 | 2.1140 | 3.88% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏鼎兴C | 4.6145 | 358.01% |
新回报C | 3.9370 | 251.20% |
金信深圳 | 1.1070 | 18.47% |
华安媒体 | 1.1620 | 16.62% |
华商智能 | 0.8880 | 16.34% |
华商红利 | 1.1130 | 16.27% |
华商润丰 | 1.0810 | 15.61% |
融通医疗A | 1.1430 | 15.25% |
国投招财 | 1.0607 | 14.14% |
创金科技C | 1.0486 | 13.87% |