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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.6630

0.0090 1.38%
2018/04/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-24 0.6630 1.38%
2018-04-23 0.6540 0.46%
2018-04-20 0.6510 -1.96%
2018-04-19 0.6640 2.15%
2018-04-18 0.6500 0.93%
2018-04-17 0.6440 -0.62%
2018-04-16 0.6480 -2.26%
2018-04-13 0.6630 0.76%
2018-04-12 0.6580 -1.35%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 10.51亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 4.39亿份 总净资产 10.51亿 基金分红 0次/共0.07元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现（2018-04-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.95% -1.92% -17.02% -15.04% -4.82% -13.56%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵菲： 硕士 任职日期： 2015-05-23 任职天数： 2年338天
任职收益： -26.70% 同期上证： -35.23%
简历： 赵菲先生：北京师范大学数学系概率论专业硕士，CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任量化投资部总监及基金经理，现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 4.39亿份 7.48亿份 6.83亿份 6,515.78万份 -1.80%
2017-12-31 4.47亿份 5.98亿份 1.04亿份 4.93亿份 161.09%
2017-09-30 1.71亿份 3亿份 8.74亿份 -5.75亿份 -26.81%
2017-06-30 2.34亿份 8,198.72万份 10.54亿份 -9.72亿份 -31.81%
2017-03-31 3.43亿份 5.52亿份 5.7亿份 -1,707.55万份 209.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.84亿元 93.24% -6.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,976.76万元 6.61% -11.72%
其他资产 155.28万元 0.15% 3.83%
报告期：2018-03-31 资产总值：10.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 499.59万 1.04亿 9.91%
陕西煤业 1,350.19万 1.04亿 9.91%
永泰能源 2,078.97万 6,735.86万 6.41%
潞安环能 615.68万 6,538.5万 6.22%
西山煤电 810.71万 6,356万 6.05%
中煤能源 941.82万 4,812.67万 4.58%
阳泉煤业 618.74万 4,461.11万 4.24%
露天煤业 384.08万 3,875.41万 3.69%
美锦能源 620.06万 3,366.94万 3.20%
平煤股份 607.45万 3,213.43万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 8.27亿 78.70%
制造业 1.36亿 12.96%
综合 2,094.35万 1.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1179 18.25%
创业股B 0.5576 10.59%
传媒B 0.5180 9.75%
传媒B级 0.5228 9.33%
泰信基本面400B 0.3570 9.17%
地产B端 0.5020 9.13%
房地产B 0.4895 8.95%
TMT中证B 0.4720 8.76%
创业板B 0.5310 8.59%
创业B 0.5680 8.40%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.3060 6.25%
钢铁B 0.6550 5.14%
银行B份 0.7220 4.03%
一带B 1.0930 3.50%
中融物联 1.0167 3.48%
中融产业 1.1310 3.48%
中融竞争 0.8955 3.47%
中融核心 0.9034 3.06%
中融经济C 1.1030 2.70%
中融经济A 1.7690 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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