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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：0.9830
0.0020 0.41%- 0.7220
- 0次/共-0.26元
- 5.96亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 赵菲
- 中融基金
- 2015-05-27
- 10元
| 基金名称 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金简称 | 煤炭母基 | 基金代码 | 168204 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 赵菲 |
| 总份额 | 6,793.61万份 | 总净资产 | 5.96亿 | 基金分红 | 0次/共-0.26元 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | ||||
业绩表现（2020-11-27）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 4.46% | 14.84% | 15.24% | 33.38% | 17.66% | 12.47% |
| 上证综指 | 0.91% | 5.70% | 0.13% | 19.49% | 18.67% | 11.74% |
| 沪深300 | 0.76% | 6.08% | 2.82% | 28.80% | 30.09% | 21.58% |
| 上证基指 | 0.48% | 3.72% | 0.10% | 18.12% | 19.11% | 13.93% |
- 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-30
- 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-28
- 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-27
- 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-26
- 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-25
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
- 中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-24
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| 赵菲： | 硕士 | 任职日期： | 2015-05-23 | 任职天数： | 5年193天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -27.80% | 同期上证： | -29.20% | ||
| 简历： | 赵菲先生：中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年11月起至今）、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（2015年5月起至今）、中融中证银行指数分级证券投资基金（2015年6月起至今）、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（2015年6月起至今）、中融中证煤炭指数分级证券投资基金（2015年6月起至今）、中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015年9月至2016年5月）、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金（2016年12月至2019年 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 6,793.61万份 | -- | 2.08亿份 | -- | -15.33% |
| 2020-06-30 | 8,023.99万份 | -- | 5,836.78万份 | -- | -26.31% |
| 2020-03-31 | 1.09亿份 | 5.52亿份 | 9,751.2万份 | 4.55亿份 | -27.79% |
| 2019-12-31 | 1.51亿份 | 2.26亿份 | 2,664.72万份 | 1.99亿份 | 47.62% |
| 2019-09-30 | 1.02亿份 | 5,012.45万份 | 1,881.49万份 | 3,130.96万份 | 39.08% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5.57亿元 | 93.18% | -12.86% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 3,994.84万元 | 6.68% | -36.75% |
| 其他资产 | 87.47万元 | 0.15% | 16.08% |
报告期：2020-09-30
资产总值：5.98亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 陕西煤业 | 703.42万 | 5,901.67万 | 9.91% |
| 中国神华 | 326.8万 | 5,382.35万 | 9.04% |
| *ST永泰 | 2,622.95万 | 3,436.06万 | 5.77% |
| 西山煤电 | 706.95万 | 3,075.25万 | 5.16% |
| 兖州煤业 | 306.49万 | 2,838.1万 | 4.76% |
| 美锦能源 | 424.45万 | 2,563.7万 | 4.30% |
| 潞安环能 | 412.99万 | 2,519.22万 | 4.23% |
| 中煤能源 | 631.75万 | 2,482.77万 | 4.17% |
| 平煤股份 | 401.7万 | 2,237.48万 | 3.76% |
| 阳泉煤业 | 415.04万 | 1,988.04万 | 3.34% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.34亿 | 72.89% |
| 制造业 | 8,881.55万 | 14.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,436.06万 | 5.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银行股B | 0.9170 | 4.93% |
| 鹏华银行B | 1.0090 | 4.56% |
| 券商B | 1.1720 | 4.18% |
| 证券B级 | 1.2550 | 4.15% |
| 证保B | 0.8570 | 4.13% |
| 证券B | 1.0912 | 4.00% |
| 银行B端 | 1.3988 | 3.93% |
| 证券股B | 1.4064 | 3.91% |
| 券商B级 | 1.4130 | 3.82% |
| 券商B | 1.5378 | 3.73% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融价值A | 1.1657 | 2.03% |
| 中融价值C | 1.0926 | 2.03% |
| 央视50 | 1.4723 | 1.20% |
| 央50联接C | 1.4243 | 1.08% |
| 央50联接A | 1.4369 | 1.07% |
| 中融量化C | 1.3558 | 1.04% |
| 中融安二 | 1.2800 | 1.03% |
| 中融优选A | 2.1321 | 0.93% |
| 中融优选C | 2.1033 | 0.92% |
| 中融智选C | 1.3887 | 0.88% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 创金汇悦A | 1.1208 | 3.06% |
| 创金汇悦C | 1.1192 | 3.06% |
| 上投资源 | 0.6476 | 3.01% |
| 创金汇融A | 1.1031 | 2.98% |
| 创金汇融C | 1.1012 | 2.97% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 富国军主 | 1.7384 | 2.71% |
| 德盛红利 | 1.1320 | 2.54% |
| 红塔稳健A | 1.1338 | 2.45% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.1178 | 36.82% |
| 石油C现汇 | 0.1185 | 36.68% |
| 油气美元 | 0.0444 | 35.78% |
| 广发石油C | 0.7798 | 34.80% |
| 华宝油气C | 0.2910 | 33.73% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 华商趋势 | 5.7800 | 19.18% |
| 信诚有色 | 1.2420 | 18.97% |
| 东方支柱 | 0.8960 | 18.44% |
| 博时行业 | 1.8030 | 18.31% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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