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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7250

-0.0080 -4.73%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 0.7250 -1.05%
2017-12-14 0.7610 -0.39%
2017-12-13 0.7640 0.79%
2017-12-12 0.7580 -1.81%
2017-12-11 0.7720 0.65%
2017-12-08 0.7670 0.66%
2017-12-07 0.7620 -2.81%
2017-12-06 0.7840 0.51%
2017-12-05 0.7800 -2.13%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 7.96亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 1.71亿份 总净资产 7.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -6.23% -13.45% 3.43% -1.18% 2.17%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 2年210天
任职收益: -20.50% 同期上证: -32.15%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,于2015年5月至今任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。于2015年6月至今任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。现任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.71亿份 3亿份 8.74亿份 -5.75亿份 -26.81%
2017-06-30 2.34亿份 8,198.72万份 10.54亿份 -9.72亿份 -31.81%
2017-03-31 3.43亿份 5.52亿份 5.7亿份 -1,707.55万份 209.12%
2016-12-31 1.11亿份 12.55亿份 4.01亿份 8.54亿份 47.44%
2016-09-30 7,524.01万份 12.47亿份 4.35亿份 8.11亿份 386.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.45亿元 90.92% -30.33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,128.53万元 7.48% -17.28%
其他资产 1,309万元 1.60% -61.04%
报告期:2017-09-30 资产总值:8.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 969.24万 8,529.31万 10.71%
永泰能源 1,635.85万 5,889.06万 7.40%
中国神华 262.64万 5,499.75万 6.91%
西山煤电 518.57万 5,346.5万 6.71%
潞安环能 393.82万 4,036.66万 5.07%
中煤能源 602.43万 3,723万 4.68%
美锦能源 405.42万 3,616.3万 4.54%
阳泉煤业 395.77万 3,229.52万 4.06%
宝泰隆 261.89万 3,040.53万 3.82%
露天煤业 215.17万 2,825.12万 3.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 6.27亿 78.79%
制造业 1.17亿 14.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融融裕C 0.9710 0.21%
中融融裕A 0.9760 0.10%
中融恒瑞A 1.0035 0.01%
中融恒泰A 1.0079 0.01%
中融恒信C 1.0092 0.01%
中融恒瑞C 1.0099 0.01%
中融恒信A 1.0105 0.01%
中融高债C 1.0145 0.01%
中融中债C 1.0149 0.01%
中融信用C 1.0162 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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