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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7410

0.0030 0.41%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 0.7410 0.41%
2017-04-20 0.7380 -0.81%
2017-04-19 0.7440 -2.75%
2017-04-18 0.7650 -1.03%
2017-04-17 0.7730 -1.15%
2017-04-14 0.7820 -0.26%
2017-04-13 0.7840 0.90%
2017-04-12 0.7770 -0.89%
2017-04-11 0.7840 -0.51%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 19.15亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 3.43亿份 总净资产 19.15亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.24% -4.88% 0.14% -5.22% 1.69% 0.54%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 1年337天
任职收益: -21.70% 同期上证: -34.99%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,于2015年5月至今任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。于2015年6月至今任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。现任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 3.43亿份 5.52亿份 5.7亿份 -1,707.55万份 209.12%
2016-12-31 1.11亿份 12.55亿份 4.01亿份 8.54亿份 47.44%
2016-09-30 7,524.01万份 12.47亿份 4.35亿份 8.11亿份 386.49%
2016-06-30 1,546.61万份 4.71亿份 8,760.74万份 3.83亿份 -44.40%
2016-03-31 2,781.62万份 3.05亿份 2.27亿份 7,847.64万份 112.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.18亿元 94.20% 6.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.1亿元 5.72% -13.2%
其他资产 163.75万元 0.08% -84.11%
报告期:2017-03-31 资产总值:19.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 1,081.95万 2.09亿 10.94%
永泰能源 4,345.66万 1.72亿 8.99%
西山煤电 1,513.86万 1.46亿 7.63%
陕西煤业 1,921.63万 1.19亿 6.20%
中煤能源 1,758.68万 1.07亿 5.61%
潞安环能 1,149.68万 1.02亿 5.32%
阳泉煤业 1,155.37万 7,914.32万 4.13%
冀中能源 1,018.53万 6,824.15万 3.56%
平煤股份 1,134.32万 6,726.54万 3.51%
露天煤业 669.14万 6,022.22万 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 16.21亿 84.62%
制造业 1.98亿 10.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5109 3.30%
银行B份 0.5630 3.11%
金融地B 0.4190 2.95%
银行业B 0.6338 2.84%
鹏华银行B 0.6550 2.83%
银行B类 0.6997 2.69%
银行B端 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
银行B级 0.7930 2.32%
保险B 0.8910 2.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.5630 3.11%
煤炭B级 0.4630 1.09%
银行母基 0.7910 1.02%
钢铁B 0.6520 0.46%
煤炭母基 0.7410 0.41%
钢铁母基 0.8360 0.24%
中融思路C 1.0264 0.15%
中融思路A 1.0297 0.15%
中融动力C 1.0360 0.10%
中融恒瑞A 1.0012 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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