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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.8740

0.0120 1.39%
2017/08/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 0.8740 1.39%
2017-08-18 0.8620 -0.58%
2017-08-17 0.8670 2.36%
2017-08-16 0.8470 -0.59%
2017-08-15 0.8520 -0.12%
2017-08-14 0.8530 0.00%
2017-08-11 0.8530 -5.75%
2017-08-10 0.9050 -1.63%
2017-08-09 0.9200 4.31%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 11.38亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 2.34亿份 总净资产 11.38亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现（2017-08-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.46% 0.00% 25.76% 9.80% 14.48% 18.59%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵菲： 硕士 任职日期： 2015-05-23 任职天数： 2年92天
任职收益： -8.40% 同期上证： -31.65%
简历： 赵菲先生：北京师范大学数学系概率论专业硕士，CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理，嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任量化投资部总监及基金经理，于2015年5月至今任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。于2015年6月至今任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。现任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.34亿份 8,198.72万份 10.54亿份 -9.72亿份 -31.81%
2017-03-31 3.43亿份 5.52亿份 5.7亿份 -1,707.55万份 209.12%
2016-12-31 1.11亿份 12.55亿份 4.01亿份 8.54亿份 47.44%
2016-09-30 7,524.01万份 12.47亿份 4.35亿份 8.11亿份 386.49%
2016-06-30 1,546.61万份 4.71亿份 8,760.74万份 3.83亿份 -44.40%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.69亿元 90.85% -41.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,408.46万元 6.30% -32.85%
其他资产 3,359.73万元 2.86% 1,951.75%
报告期：2017-06-30 资产总值：11.76亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 757.99万 1.78亿 15.64%
陕西煤业 1,413.9万 9,996.27万 8.78%
永泰能源 2,386.34万 8,519.24万 7.48%
西山煤电 756.47万 6,634.28万 5.83%
露天煤业 669.14万 5,466.83万 4.80%
中煤能源 878.82万 5,167.44万 4.54%
美锦能源 591.41万 4,754.9万 4.18%
新大洲A 532.66万 4,612.8万 4.05%
潞安环能 574.5万 4,492.6万 3.95%
阳泉煤业 577.34万 3,914.4万 3.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 9.42亿 82.78%
制造业 1.26亿 11.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
钢铁B 1.1460 5.23%
一带一B 0.7220 3.74%
煤炭B级 0.7110 3.49%
信息安B 0.6260 3.30%
国泰有色B 1.4749 3.11%
有色800B 1.5320 3.10%
互联B级 0.5466 2.90%
钢铁母基 0.9700 2.75%
钢铁分级 1.0950 2.72%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
煤炭B级 0.7110 3.49%
钢铁母基 0.9700 2.75%
煤炭母基 0.8740 1.39%
中融产业 1.0050 1.21%
一带B 1.4070 1.01%
中融多因A 0.9273 0.77%
中融多因C 1.0385 0.77%
中融量化A 1.1043 0.77%
中融量化C 1.0988 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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