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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7720

-0.0070 -0.90%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 0.7720 -0.90%
2017-03-21 0.7790 0.26%
2017-03-20 0.7770 2.24%
2017-03-17 0.7600 -1.55%
2017-03-16 0.7720 1.05%
2017-03-15 0.7640 0.13%
2017-03-14 0.7630 -0.13%
2017-03-13 0.7640 1.33%
2017-03-10 0.7540 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 18.32亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 1.11亿份 总净资产 18.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% -2.40% 2.39% 3.07% 11.25% 4.75%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 1年305天
任职收益: -18.60% 同期上证: -32.59%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,于2015年5月至今任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。于2015年6月至今任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。现任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 1.11亿份 12.55亿份 4.01亿份 8.54亿份 47.44%
2016-09-30 7,524.01万份 12.47亿份 4.35亿份 8.11亿份 386.49%
2016-06-30 1,546.61万份 4.71亿份 8,760.74万份 3.83亿份 -44.40%
2016-03-31 2,781.62万份 3.05亿份 2.27亿份 7,847.64万份 112.25%
2015-12-31 1,310.56万份 2.88亿份 5,187.46万份 2.36亿份 30.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.09亿元 92.56% 49.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.27亿元 6.88% 56.94%
其他资产 1,030.53万元 0.56% 92.8%
报告期:2016-12-31 资产总值:18.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 1,081.58万 1.75亿 9.55%
永泰能源 4,344.12万 1.74亿 9.51%
西山煤电 1,513.32万 1.28亿 6.99%
中煤能源 1,758.04万 1.02亿 5.57%
陕西煤业 1,920.94万 9,316.56万 5.08%
潞安环能 1,149.27万 9,251.6万 5.05%
阳泉煤业 1,154.97万 7,772.94万 4.24%
冀中能源 1,018.16万 6,862.4万 3.75%
宝泰隆 788.07万 5,618.93万 3.07%
平煤股份 1,133.92万 5,522.17万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 14.98亿 81.77%
制造业 2.11亿 11.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.6740 3.06%
国泰医药B 0.5784 2.84%
SW医药B 0.7713 2.24%
一带一B 0.6540 1.87%
带路B 0.7110 1.72%
易基医药 1.4327 1.68%
中药C 1.0681 1.52%
中药基金 1.0689 1.52%
中证医药 1.4190 1.36%
华安细分C 1.2430 1.22%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融量化 1.0208 1.15%
一带B 1.5010 1.15%
一带一路 1.2580 0.72%
中融物联 1.0056 0.37%
钢铁A 1.0150 0.10%
银行A份 1.0150 0.10%
煤炭A级 1.0150 0.10%
一带A 1.0150 0.10%
中融增鑫A 1.2510 0.08%
中融回报C 1.0068 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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