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中融中证煤炭指数分级 (煤炭母基 168204) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9830

0.0020 0.41%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 0.9830 0.41%
2020-11-26 0.9790 -0.41%
2020-11-25 0.9830 -1.31%
2020-11-24 0.9960 0.30%
2020-11-23 0.9930 5.53%
2020-11-20 0.9410 2.39%
2020-11-19 0.9190 -1.18%
2020-11-18 0.9300 0.32%
2020-11-17 0.9270 -0.96%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 5.96亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融中证煤炭指数分级 基金简称 煤炭母基 基金代码 168204
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 6,793.61万份 总净资产 5.96亿 基金分红 0次/共-0.26元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.46% 14.84% 15.24% 33.38% 17.66% 12.47%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-23 任职天数: 5年193天
任职收益: -27.80% 同期上证: -29.20%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,793.61万份 -- 2.08亿份 -- -15.33%
2020-06-30 8,023.99万份 -- 5,836.78万份 -- -26.31%
2020-03-31 1.09亿份 5.52亿份 9,751.2万份 4.55亿份 -27.79%
2019-12-31 1.51亿份 2.26亿份 2,664.72万份 1.99亿份 47.62%
2019-09-30 1.02亿份 5,012.45万份 1,881.49万份 3,130.96万份 39.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.57亿元 93.18% -12.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,994.84万元 6.68% -36.75%
其他资产 87.47万元 0.15% 16.08%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 703.42万 5,901.67万 9.91%
中国神华 326.8万 5,382.35万 9.04%
*ST永泰 2,622.95万 3,436.06万 5.77%
西山煤电 706.95万 3,075.25万 5.16%
兖州煤业 306.49万 2,838.1万 4.76%
美锦能源 424.45万 2,563.7万 4.30%
潞安环能 412.99万 2,519.22万 4.23%
中煤能源 631.75万 2,482.77万 4.17%
平煤股份 401.7万 2,237.48万 3.76%
阳泉煤业 415.04万 1,988.04万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.34亿 72.89%
制造业 8,881.55万 14.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,436.06万 5.77%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.9170 4.93%
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B级 1.2550 4.15%
证保B 0.8570 4.13%
证券B 1.0912 4.00%
银行B端 1.3988 3.93%
证券股B 1.4064 3.91%
券商B级 1.4130 3.82%
券商B 1.5378 3.73%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值A 1.1657 2.03%
中融价值C 1.0926 2.03%
央视50 1.4723 1.20%
央50联接C 1.4243 1.08%
央50联接A 1.4369 1.07%
中融量化C 1.3558 1.04%
中融安二 1.2800 1.03%
中融优选A 2.1321 0.93%
中融优选C 2.1033 0.92%
中融智选C 1.3887 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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