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中融中证银行指数(LOF) (中融银行 168205) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0860

0.0240 2.26%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.0860 2.26%
2020-11-20 1.0620 -0.47%
2020-11-19 1.0670 0.66%
2020-11-18 1.0600 2.02%
2020-11-17 1.0390 1.07%
2020-11-16 1.0280 0.49%
2020-11-13 1.0230 -1.73%
2020-11-12 1.0410 -1.05%
2020-11-11 1.0520 0.57%

购买指南

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  • 2020-10-14
  • 偏股型基金
  • --
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融中证银行指数(LOF) 基金简称 中融银行 基金代码 168205
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-10-14 基金公司 基金经理 赵菲
总份额 --份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.64% 3.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2020-10-14 任职天数: 41天
任职收益: 8.60% 同期上证: 2.21%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年
赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 5年139天
任职收益: 7.00% 同期上证: -27.15%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭母基 0.9930 5.53%
中融价值A 1.1442 1.46%
中融价值C 1.0725 1.46%
中融国企 1.7360 1.34%
中融物联 1.3693 1.27%
中融核心 1.2178 1.18%
中融智选A 1.4261 1.13%
中融智选C 1.4091 1.12%
钢铁B 1.0010 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
有色800B 1.4690 4.78%
能源ETF 0.6856 4.56%
银行股B 0.8730 4.43%
能源 0.6331 4.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0493 49.49%
有色800B 1.4690 42.48%
煤炭B级 0.9340 37.15%
煤炭B 1.0277 36.46%
煤炭B基 1.1330 32.67%
新能车B 1.7000 29.67%
钢铁B 1.0010 29.33%
资源B 1.5220 29.31%
深成指B 0.3567 27.62%
白酒B 1.3996 27.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3567 271.56%
白酒B 1.3996 169.55%
新能车B 1.7000 162.35%
酒B 1.8160 153.56%
国泰有色B 1.0493 151.99%
煤炭B 1.0277 151.09%
有色800B 1.4690 128.46%
煤炭B级 0.9340 127.25%
环保B级 1.0770 118.46%
煤炭B基 1.1330 117.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3567 277.86%
新能车B 1.7000 215.81%
国防B 1.2740 192.20%
酒B 1.8160 190.29%
白酒B 1.3996 186.01%
国泰有色B 1.0493 163.91%
创业股B 1.6554 163.26%
环保B级 1.0770 155.82%
国泰食品B 1.4011 145.11%
有色800B 1.4690 144.02%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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