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中融银行指数分级 (银行母基 168205) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9380

0.0170 1.85%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 0.9380 1.85%
2019-10-11 0.9210 1.88%
2019-10-10 0.9040 -0.11%
2019-10-09 0.9050 1.12%
2019-10-08 0.8950 1.24%
2019-09-30 0.8840 -1.01%
2019-09-27 0.8930 0.11%
2019-09-26 0.8920 1.25%
2019-09-25 0.8810 0.46%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 偏股型基金
  • 1.14亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融银行指数分级 基金简称 银行母基 基金代码 168205
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-01 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 1,232万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.10元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.11% 4.80% 5.16% 4.57% 17.63% 23.42%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年34天
任职收益: -0.80% 同期上证: -33.98%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,232万份 548.52万份 1,140.42万份 -591.9万份 5.54%
2019-03-31 1,167.29万份 707.99万份 1,339.52万份 -631.53万份 -6.06%
2018-12-31 1,242.59万份 1,446.41万份 1,684.53万份 -238.11万份 20.91%
2018-09-30 1,027.69万份 607.05万份 1,078.73万份 -471.69万份 -8.14%
2018-06-30 1,118.82万份 331.71万份 1,450.11万份 -1,118.4万份 -6.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 93.21% -2.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 774.12万元 6.76% 0.86%
其他资产 3.66万元 0.03% -21.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 45.26万 1,628.57万 14.30%
兴业银行 73.96万 1,352.66万 11.88%
交通银行 139.73万 855.16万 7.51%
民生银行 126.24万 801.62万 7.04%
农业银行 194.82万 701.35万 6.16%
浦发银行 59.71万 697.37万 6.12%
工商银行 109.69万 646.07万 5.67%
平安银行 43.66万 601.63万 5.28%
北京银行 75.27万 444.83万 3.91%
中国银行 107.19万 400.89万 3.52%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.07亿 93.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.5110 6.24%
传媒B 0.8590 4.63%
传媒B级 0.8608 4.49%
银行股B 0.8063 4.33%
银行B份 0.8310 4.27%
E金融B 0.7630 4.23%
网金B 0.7791 4.17%
电子B 1.0643 4.13%
鹏华银行B 0.9830 4.02%
1000B 0.6212 3.98%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8310 4.27%
中融机遇 0.9380 2.18%
中融融安 0.9695 2.08%
煤炭B级 0.7540 2.03%
中融产业 1.1620 2.02%
钢铁B 0.7020 1.89%
一带B 0.9290 1.86%
银行母基 0.9380 1.85%
中融物联 0.8401 1.50%
中融多因A 0.8442 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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