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中融银行指数分级 (银行母基 168205) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8730

-0.0020 -0.23%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.8730 -0.23%
2019-08-15 0.8750 -0.11%
2019-08-14 0.8760 -0.23%
2019-08-13 0.8780 -1.01%
2019-08-12 0.8870 1.03%
2019-08-09 0.8780 -0.11%
2019-08-08 0.8790 1.50%
2019-08-07 0.8660 -0.23%
2019-08-06 0.8680 -0.91%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 偏股型基金
  • 1.14亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 中融银行指数分级 基金简称 银行母基 基金代码 168205
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-01 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 1,232万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.10元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% -1.91% 1.04% 7.78% 13.90% 14.87%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年34天
任职收益: -0.80% 同期上证: -33.98%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,232万份 548.52万份 1,140.42万份 -591.9万份 5.54%
2019-03-31 1,167.29万份 707.99万份 1,339.52万份 -631.53万份 -6.06%
2018-12-31 1,242.59万份 1,446.41万份 1,684.53万份 -238.11万份 20.91%
2018-09-30 1,027.69万份 607.05万份 1,078.73万份 -471.69万份 -8.14%
2018-06-30 1,118.82万份 331.71万份 1,450.11万份 -1,118.4万份 -6.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 93.21% -2.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 774.12万元 6.76% 0.86%
其他资产 3.66万元 0.03% -21.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 45.26万 1,628.57万 14.30%
兴业银行 73.96万 1,352.66万 11.88%
交通银行 139.73万 855.16万 7.51%
民生银行 126.24万 801.62万 7.04%
农业银行 194.82万 701.35万 6.16%
浦发银行 59.71万 697.37万 6.12%
工商银行 109.69万 646.07万 5.67%
平安银行 43.66万 601.63万 5.28%
北京银行 75.27万 444.83万 3.91%
中国银行 107.19万 400.89万 3.52%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.07亿 93.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 1.2631 0.88%
中融医疗C 1.2544 0.87%
中融机遇 0.8830 0.80%
中融消费A 0.7629 0.78%
中融消费C 0.7592 0.77%
中融量化C 0.7953 0.71%
中融量化A 0.8032 0.70%
中融经济C 1.1060 0.64%
中融核心 0.7843 0.63%
中融经济A 1.7670 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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