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银华货币B (银华货B 180009) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4865

七日年化收益率:1.82%

2022/08/04 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-08-05 0.4865 1.81%
2022-08-04 0.4868 1.82%
2022-08-03 0.4863 1.82%
2022-08-02 0.4899 1.83%
2022-08-01 0.4913 1.83%
2022-07-31 0.4983 1.84%
2022-07-31 0.9967 1.84%
2022-07-30 0.4984 1.83%
2022-07-29 0.4983 1.83%
2022-07-28 0.4985 1.82%
2022-07-27 0.4995 1.82%
2022-07-26 0.5013 1.82%
2022-07-25 0.4938 1.81%
2022-07-24 0.4912 1.84%
2022-07-24 0.9825 1.84%
基金名称 银华货币B 基金简称 银华货B 基金代码 180009
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-01-17 基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬
总份额 20.22亿份 总净资产 635.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2022-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.48% 1.03% 2.19% 1.26%
上证综指 -0.81% -3.85% 7.51% -4.00% -6.69% -11.34%
沪深300 -0.32% -6.14% 6.35% -8.92% -15.54% -15.86%
上证基指 0.58% -2.69% 7.03% -4.39% -9.75% -9.98%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 6年152天
任职收益: 21.48% 同期上证: 11.38%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 20.22亿份 49.43亿份 40.94亿份 8.5亿份 72.46%
2022-03-31 11.72亿份 20.08亿份 18.37亿份 1.71亿份 17.08%
2021-12-31 10.01亿份 21.84亿份 21.9亿份 -615.83万份 -0.61%
2021-09-30 10.08亿份 19.32亿份 27.01亿份 -7.69亿份 -43.28%
2021-06-30 17.77亿份 17.65亿份 22.66亿份 -5.01亿份 -21.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 174.66亿元 25.41% -30.3%
存款与备付金 359.24亿元 52.27% 18.01%
其他资产 153.4亿元 22.32% -7.34%
报告期:2022-06-30 资产总值:687.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22贴现国债17 1,020万 10.13亿 1.59%
22贴现国债16 710万 7.09亿 1.12%
21北京银行CD154 600万 5.95亿 0.94%
21农发07 510万 5.2亿 0.82%
21江苏银行CD086 500万 4.99亿 0.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 23.01亿 3.62%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
浦银日盈B 0.33 4.49%
浦银日盈D 0.26 4.24%
浦银日盈E 0.26 4.24%
浦银日盈A 0.26 4.24%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华壹诺B 0.53 3.03%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华安颐C 1.66 2.78%
银华安颐A 1.66 2.78%
银华惠添C 0.51 1.98%
银华活钱F 0.51 1.92%
银华增利 0.53 1.89%
银华多利B 0.49 1.87%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
浦银日盈B 0.33 4.49%
浦银日盈D 0.26 4.24%
浦银日盈E 0.26 4.24%
浦银日盈A 0.26 4.24%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华壹诺B 0.53 3.03%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
浦银日盈B 0.33 0.21%
浦银日盈E 0.26 0.19%
浦银日盈D 0.26 0.19%
浦银日盈A 0.26 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.55 1.16%
交银天利E 0.52 1.15%
泰信天天B 0.52 1.14%
易基现金B 0.55 1.14%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.55 2.55%
交银天利E 0.52 2.49%
红土优淳B 0.58 2.45%
泰达货币B 0.59 2.45%
易基现金B 0.55 2.45%
博时合惠B 0.57 2.44%
交银天鑫E 0.55 2.43%
建信金利B 0.53 2.43%

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