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银华富裕主题混合 (银华富裕 180012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5318

-0.0050 -0.20%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 2.5318 -0.20%
2017-09-21 2.5368 -0.40%
2017-09-20 2.5469 0.60%
2017-09-19 2.5316 -0.61%
2017-09-18 2.5471 2.37%
2017-09-15 2.4882 -0.48%
2017-09-14 2.5002 -0.22%
2017-09-13 2.5057 1.45%
2017-09-12 2.4699 1.38%

购买指南

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  • 2006-10-12
  • 偏股型基金
  • 47.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华富裕主题混合 基金简称 银华富裕 基金代码 180012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-12 基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
总份额 20.61亿份 总净资产 47.63亿 基金分红 4次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.46% 3.63% 11.68% 19.15% 43.27% 36.84%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

周可彦: 硕士 任职日期: 2013-10-22 任职天数: 3年336天
任职收益: 128.60% 同期上证: 51.65%
简历: 周可彦先生:北大光华管理学院MBA。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师,曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理,曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司,自2013年10月22日起担任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月10日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 20.61亿份 6.24亿份 5.05亿份 1.19亿份 6.13%
2017-03-31 19.42亿份 4.54亿份 2.82亿份 1.72亿份 9.73%
2016-12-31 17.7亿份 1.11亿份 1.09亿份 228.69万份 0.13%
2016-09-30 17.68亿份 3.2亿份 1.08亿份 2.12亿份 13.64%
2016-06-30 15.56亿份 3,154.45万份 5,277.32万份 -2,122.87万份 -1.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.62亿元 92.26% 16.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.54亿元 7.33% 37.79%
其他资产 2,001.73万元 0.41% -29.41%
报告期:2017-06-30 资产总值:48.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 992.59万 3.44亿 7.23%
索菲亚 771.81万 3.16亿 6.64%
贵州茅台 65.71万 3.1亿 6.51%
泸州老窖 517.35万 2.62亿 5.49%
古井贡酒 480.55万 2.45亿 5.14%
老白干酒 839.97万 2.39亿 5.02%
五粮液 428.41万 2.38亿 5.01%
安琪酵母 905.92万 2.34亿 4.92%
洋河股份 243.06万 2.11亿 4.43%
东阿阿胶 263.37万 1.89亿 3.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 37.64亿 79.02%
金融业 3.25亿 6.82%
采矿业 3.24亿 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 2,454.68万 0.52%
批发和零售业 1,814.4万 0.38%
农、林、牧、渔业 577.07万 0.12%
租赁和商务服务业 71.95万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出57 100万 1亿 2.92%
14农发44 90万 9,031.5万 2.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳隆 1.4133 3.50%
中邮尊享 0.9110 2.71%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%
添富焦点 1.8079 0.99%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.0010 1.01%
银华战略 1.0870 0.93%
银华体育 1.0220 0.89%
银华通胀 0.4450 0.68%
银华联网 0.8720 0.35%
银华智慧 1.2720 0.32%
银华盛世 1.2507 0.27%
银华聚利C 1.1950 0.25%
银华聚利A 1.2000 0.25%
银华领先 1.5995 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳隆 1.4133 3.50%
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
添富策略 1.1940 1.62%
标普生汇 0.1888 1.56%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
易原油A汇 0.1380 1.25%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4854 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2100 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0730 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7780 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7508 70.81%
中融思路C 1.7440 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3950 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7780 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3950 45.62%

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