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银华富裕主题混合 (银华富裕 180012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3484

0.0134 0.57%
2017/07/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-21 2.3484 0.57%
2017-07-20 2.3350 1.10%
2017-07-19 2.3096 1.83%
2017-07-18 2.2681 1.08%
2017-07-17 2.2438 -1.74%
2017-07-14 2.2836 0.52%
2017-07-13 2.2718 0.34%
2017-07-12 2.2642 -1.09%
2017-07-11 2.2892 0.33%

购买指南

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  • 2006-10-12
  • 偏股型基金
  • 47.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华富裕主题混合 基金简称 银华富裕 基金代码 180012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-12 基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
总份额 20.61亿份 总净资产 47.63亿 基金分红 4次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

业绩表现(2017-07-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.78% 4.70% 6.71% 24.49% 28.21% 25.95%
上证综指 0.48% 2.54% 2.04% 3.68% 7.47% 4.33%
沪深300 0.69% 2.92% 7.55% 11.14% 15.61% 12.64%
上证基指 0.32% 1.87% 3.98% 4.92% 7.04% 5.42%

基金经理

周可彦: 硕士 任职日期: 2013-10-22 任职天数: 3年273天
任职收益: 110.42% 同期上证: 46.47%
简历: 周可彦先生:北大光华管理学院MBA。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师,曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理,曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司,自2013年10月22日起担任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月10日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 20.61亿份 6.24亿份 5.05亿份 1.19亿份 6.13%
2017-03-31 19.42亿份 4.54亿份 2.82亿份 1.72亿份 9.73%
2016-12-31 17.7亿份 1.11亿份 1.09亿份 228.69万份 0.13%
2016-09-30 17.68亿份 3.2亿份 1.08亿份 2.12亿份 13.64%
2016-06-30 15.56亿份 3,154.45万份 5,277.32万份 -2,122.87万份 -1.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.62亿元 92.26% 16.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.54亿元 7.33% 37.79%
其他资产 2,001.73万元 0.41% -29.41%
报告期:2017-06-30 资产总值:48.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 992.59万 3.44亿 7.23%
索菲亚 771.81万 3.16亿 6.64%
贵州茅台 65.71万 3.1亿 6.51%
泸州老窖 517.35万 2.62亿 5.49%
古井贡酒 480.55万 2.45亿 5.14%
老白干酒 839.97万 2.39亿 5.02%
五粮液 428.41万 2.38亿 5.01%
安琪酵母 905.92万 2.34亿 4.92%
洋河股份 243.06万 2.11亿 4.43%
东阿阿胶 263.37万 1.89亿 3.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 37.64亿 79.02%
金融业 3.25亿 6.82%
采矿业 3.24亿 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 2,454.68万 0.52%
批发和零售业 1,814.4万 0.38%
农、林、牧、渔业 577.07万 0.12%
租赁和商务服务业 71.95万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出57 100万 1亿 2.92%
14农发44 90万 9,031.5万 2.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中信睿信C 1.0470 3.87%
光大智选 1.0759 3.15%
万家和谐 1.0954 2.30%
万家新兴 1.3867 2.04%
万家品质 1.5018 1.73%
国泰经济 2.1370 1.67%
华商万众 0.8990 1.47%
国泰估值 2.6610 1.41%
国泰小盘 3.2350 1.38%
国泰景气 1.0543 1.36%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证800B 0.9420 1.18%
银华回报 0.9610 1.05%
转债B级 0.6950 1.02%
银华增长 1.2160 0.91%
银华战略 0.9760 0.72%
800分级 0.9870 0.61%
资源B级 1.3600 0.59%
银华富裕 2.3484 0.57%
中证资源 1.2270 0.41%
银华联网 0.8460 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信睿信C 1.0470 3.87%
光大智选 1.0759 3.15%
万家消费 1.1259 2.80%
万家和谐 1.0954 2.30%
万家新兴 1.3867 2.04%
万家品质 1.5018 1.73%
国泰经济 2.1370 1.67%
国泰互联 1.7210 1.59%
白酒分级 1.3100 1.55%
华商万众 0.8990 1.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9350 78.67%
长盛盛通C 1.3672 36.37%
前海思路A 1.2440 32.94%
招商丰享C 1.2200 18.71%
煤炭母基 0.8740 18.66%
煤炭分级 1.2650 18.50%
易基资源 1.1110 17.71%
创金资源A 1.1734 17.68%
创金资源C 1.1691 17.59%
前海优选C 1.0789 17.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7510 125.15%
鹏华弘达A 2.1338 114.17%
交银丰享A 1.9820 98.39%
华富元鑫A 1.9350 89.89%
汇安丰华A 1.6050 61.33%
华安稳固A 1.6050 48.47%
华夏锦福A 1.3536 36.47%
前海思路A 1.2440 35.69%
嘉实现钞 1.2430 35.22%
嘉实现汇(QDII) 1.2430 35.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0360 183.44%
中融经济A 1.7510 113.08%
中加丰润A 1.7995 79.66%
金鹰元禧C 1.1290 61.78%
华安稳固A 1.6050 45.25%
嘉实精选 1.5200 43.24%
国富中华 1.2430 41.25%
华宝海外 1.6950 40.43%
国泰金鑫 1.7630 38.70%
汇丰恒生A 1.7688 37.87%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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