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银华富裕主题混合 (银华富裕 180012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1422

-0.0018 -0.08%
2017/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-26 2.1422 -0.08%
2017-05-25 2.1440 0.75%
2017-05-24 2.1280 -0.56%
2017-05-23 2.1399 1.15%
2017-05-22 2.1155 -0.35%
2017-05-19 2.1230 0.42%
2017-05-18 2.1142 -0.36%
2017-05-17 2.1219 -0.98%
2017-05-16 2.1429 2.19%

购买指南

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  • 2006-10-12
  • 偏股型基金
  • 40.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华富裕主题混合 基金简称 银华富裕 基金代码 180012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-12 基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
总份额 19.42亿份 总净资产 40.84亿 基金分红 4次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

业绩表现(2017-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.90% -0.63% 5.40% 13.80% 38.84% 15.55%
上证综指 0.63% -1.41% -4.41% -4.66% 10.24% 0.21%
沪深300 2.25% 1.18% 0.19% -1.16% 13.65% 5.15%
上证基指 1.09% 0.56% -0.35% -1.01% 3.64% 1.70%

基金经理

周可彦: 硕士 任职日期: 2013-10-22 任职天数: 3年220天
任职收益: 93.04% 同期上证: 40.69%
简历: 周可彦先生:北大光华管理学院MBA。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师,曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理,曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司,自2013年10月22日起担任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月10日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 19.42亿份 4.54亿份 2.82亿份 1.72亿份 9.73%
2016-12-31 17.7亿份 1.11亿份 1.09亿份 228.69万份 0.13%
2016-09-30 17.68亿份 3.2亿份 1.08亿份 2.12亿份 13.64%
2016-06-30 15.56亿份 3,154.45万份 5,277.32万份 -2,122.87万份 -1.35%
2016-03-31 15.77亿份 3,643.52万份 3,917.05万份 -273.52万份 -0.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.38亿元 93.08% 38.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.57亿元 6.24% -51.97%
其他资产 2,835.74万元 0.69% -71.98%
报告期:2017-03-31 资产总值:41.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 385.64万 2.66亿 6.51%
贵州茅台 65.39万 2.53亿 6.19%
山西汾酒 784.83万 2.3亿 5.63%
老白干酒 839.97万 2.12亿 5.19%
安琪酵母 998.63万 2.1亿 5.13%
泸州老窖 492.84万 2.08亿 5.09%
东阿阿胶 258.67万 1.7亿 4.15%
五粮液 385.51万 1.66亿 4.06%
双汇发展 696.91万 1.57亿 3.85%
古井贡酒 273.01万 1.39亿 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 31.78亿 77.81%
采矿业 3.03亿 7.41%
金融业 2.62亿 6.40%
交通运输、仓储和邮政业 7,719.69万 1.89%
农、林、牧、渔业 835.16万 0.20%
批发和零售业 777.71万 0.19%
租赁和商务服务业 213.72万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 67.17万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出57 100万 1亿 2.92%
14农发44 90万 9,031.5万 2.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.0613 2.61%
招商科技 1.0274 1.85%
招商睿诚 1.0171 1.79%
中海添顺 1.0160 1.39%
添富策略 1.0730 1.23%
银华稳利A 1.0830 1.21%
银华稳利C 1.0500 1.16%
金鹰领先C 1.0450 0.97%
前海珠宝C 0.9570 0.95%
前海珠宝A 0.9720 0.93%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华稳利A 1.0830 1.21%
银华稳利C 1.0500 1.16%
银华优势 1.2312 0.67%
银华全球 1.0640 0.47%
转债B级 0.4720 0.21%
银华环保 1.0020 0.20%
银华泰利C 1.0790 0.19%
中证转债 0.8570 0.12%
银华恒利A 0.9960 0.10%
银华恒利C 0.9970 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮聚利A 1.0360 4.65%
国泰民丰 1.0613 2.61%
招商科技 1.0274 1.85%
招商睿诚 1.0171 1.79%
中海添顺 1.0160 1.39%
泰达港股C 1.0100 1.36%
泰达港股A 1.0100 1.36%
添富策略 1.0730 1.23%
银华稳利A 1.0830 1.21%
银华稳利C 1.0500 1.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.42%
华夏锦顺A 1.1803 14.60%
保险分级 1.0860 10.82%
元盛债券E 1.1720 8.42%
添富互联 1.1780 7.88%
国泰联接 1.5102 6.65%
创金动力A 1.0540 6.36%
博时银行 0.9120 6.28%
天弘银行A 0.9912 6.14%
天弘银行C 0.9859 6.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1570 116.13%
鹏华弘达A 2.0984 109.57%
华安稳固A 1.5640 40.65%
九泰天宝C 1.3570 26.12%
九泰天宝A 1.3600 25.23%
华夏锦福A 1.2451 24.46%
海富瑞益 1.2380 22.82%
白酒分级 1.2010 22.50%
西部动力A 1.0243 21.91%
摩根太平 13.8700 21.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0330 184.88%
中融经济A 2.1570 117.00%
金鹰保本C 1.1170 63.55%
白酒分级 1.2010 46.09%
易基消费 1.7480 44.70%
华安稳固A 1.5640 43.22%
国富中华 1.1350 41.88%
易中小盘 3.5369 41.01%
东方睿元 1.8210 39.97%
新华资源 2.4020 39.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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