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银华富裕主题混合 (银华富裕 180012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0897

-0.0166 -0.79%
2017/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-30 2.0897 -0.79%
2017-03-29 2.1063 0.36%
2017-03-28 2.0987 0.03%
2017-03-27 2.0980 -1.34%
2017-03-24 2.1266 0.14%
2017-03-23 2.1236 -0.77%
2017-03-22 2.1401 0.52%
2017-03-21 2.1290 2.03%
2017-03-20 2.0866 0.45%

购买指南

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  • 2006-10-12
  • 偏股型基金
  • 32.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华富裕主题混合 基金简称 银华富裕 基金代码 180012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-12 基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
总份额 17.7亿份 总净资产 32.82亿 基金分红 4次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

业绩表现(2017-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% 5.03% 14.94% 18.54% 39.92% 13.61%
上证综指 -1.81% -0.25% 3.43% 6.84% 6.67% 3.43%
沪深300 -1.51% 0.26% 3.83% 5.64% 6.67% 3.83%
上证基指 -0.61% -0.07% 1.37% 2.24% 2.67% 1.37%

基金经理

周可彦: 硕士 任职日期: 2013-10-22 任职天数: 3年160天
任职收益: 89.81% 同期上证: 45.22%
简历: 周可彦先生:北大光华管理学院MBA。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师,曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理,曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司,自2013年10月22日起担任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月10日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 17.7亿份 1.11亿份 1.09亿份 228.69万份 0.13%
2016-09-30 17.68亿份 3.2亿份 1.08亿份 2.12亿份 13.64%
2016-06-30 15.56亿份 3,154.45万份 5,277.32万份 -2,122.87万份 -1.35%
2016-03-31 15.77亿份 3,643.52万份 3,917.05万份 -273.52万份 -0.17%
2015-12-31 15.8亿份 3,710.78万份 9,609.8万份 -5,899.03万份 -3.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.7亿元 81.31% -5.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.35亿元 15.72% 67.69%
其他资产 1.01亿元 2.97% 5,964.33%
报告期:2016-12-31 资产总值:34.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 69.53万 2.32亿 7.08%
索菲亚 397.96万 2.16亿 6.57%
山西汾酒 826.76万 2.07亿 6.30%
泸州老窖 610.21万 2.01亿 6.14%
安琪酵母 1,105.1万 1.97亿 6.00%
老白干酒 802.63万 1.87亿 5.71%
双汇发展 731.31万 1.53亿 4.66%
五粮液 429.73万 1.48亿 4.52%
洋河股份 191.17万 1.35亿 4.11%
东阿阿胶 229.87万 1.24亿 3.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 25.3亿 77.11%
金融业 1.16亿 3.52%
采矿业 6,386.51万 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 3,155.77万 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,962.16万 0.60%
农、林、牧、渔业 869.1万 0.26%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出57 100万 1亿 2.92%
14农发44 90万 9,031.5万 2.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 1.7510 4.85%
中欧精选E 0.8040 2.68%
中欧精选A 0.8010 2.56%
中邮尊享 0.9600 2.35%
安信制造 1.0100 1.81%
东方睿逸 1.1260 1.44%
基金银丰 1.0440 1.06%
添富策略 1.0540 1.05%
银华战略 0.9660 0.94%
汇安丰利C 1.0369 0.90%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 0.9660 0.94%
银华通胀 0.4560 0.88%
银华增长 1.1220 0.54%
H股B 0.9149 0.48%
银华全球 1.0160 0.30%
H股分级 0.9655 0.24%
银华季季A 1.0300 0.19%
银华逆投 0.9590 0.10%
银华鑫盛 1.0100 0.10%
银华转债A 1.0150 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7510 4.85%
中欧精选E 0.8040 2.68%
中欧精选A 0.8010 2.56%
油气美元 0.0930 2.54%
中邮尊享 0.9600 2.35%
天弘运输C 0.6753 2.13%
天弘运输A 0.6784 2.12%
安信制造 1.0100 1.81%
东方睿逸 1.1260 1.44%
添富策略 1.0540 1.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5144 51.22%
中海分红 0.6496 10.54%
中海红利 0.8330 10.08%
招商丰益A 1.0900 9.75%
国泰生益C 1.1719 9.27%
上投大盘 1.4490 8.98%
新经济 0.9231 8.82%
招商丰凯A 1.0780 8.54%
上投核心 1.9850 8.32%
上投新兴A 2.2400 8.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0360 179.56%
中加丰润A 1.7748 75.96%
华安稳固A 1.5730 41.08%
白酒分级 1.1490 28.35%
带路分级 0.8750 23.60%
一带一路 1.2800 21.55%
酒分级 1.0150 21.36%
易基消费 1.6210 20.99%
一带分级 0.8380 20.78%
南方小康A 1.2282 20.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4870 96.69%
国泰养老C 2.3520 92.87%
金鹰保本C 1.1120 61.52%
德邦添利C 1.1338 50.48%
白酒分级 1.1490 46.07%
华安稳固A 1.5730 43.78%
国联鑫享C 1.4250 40.14%
易基消费 1.6210 40.12%
银华富裕 2.0897 39.92%
南方消费 0.9950 39.51%

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