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银华和谐主题混合 (银华和谐 180018) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4470

0.0490 2.04%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 2.4350 -0.04%
2019-08-20 2.4360 -0.45%
2019-08-19 2.4470 2.04%
2019-08-16 2.3980 0.71%
2019-08-15 2.3810 0.51%
2019-08-14 2.3690 1.41%
2019-08-13 2.3360 -0.93%
2019-08-12 2.3580 2.57%
2019-08-09 2.2990 -0.82%

购买指南

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  • 2009-03-26
  • 股债平衡型基金
  • 3.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华和谐主题混合 基金简称 银华和谐 基金代码 180018
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-26 基金公司 银华基金 基金经理 唐能
总份额 1.31亿份 总净资产 3.02亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.79% 5.27% 12.26% 16.51% 18.72% 33.64%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

唐能: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 4年41天
任职收益: -15.45% 同期上证: -37.36%
简历: 唐能先生:中国国籍。硕士研究生。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.31亿份 1,471.71万份 1,836.72万份 -365.01万份 -2.72%
2019-03-31 1.34亿份 664.93万份 1,512.4万份 -847.47万份 -5.94%
2018-12-31 1.43亿份 148.46万份 174.26万份 -25.8万份 -0.18%
2018-09-30 1.43亿份 2,422.49万份 289.62万份 2,132.86万份 17.52%
2018-06-30 1.22亿份 1,011.31万份 572.72万份 438.59万份 3.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.4亿元 78.88% -2%
债券 4,998万元 16.39% -16.72%
存款与备付金 1,350.36万元 4.43% 364.19%
其他资产 92.15万元 0.30% -70.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.88万 2,832.35万 9.37%
广联达 85.55万 2,813.66万 9.31%
五粮液 20.3万 2,394.39万 7.92%
泸州老窖 25.89万 2,092.37万 6.92%
美的集团 39.85万 2,066.78万 6.84%
海康威视 69.17万 1,907.77万 6.31%
长春高新 4.04万 1,364.57万 4.51%
格力电器 23.25万 1,278.68万 4.23%
洋河股份 7.99万 971.14万 3.21%
视觉中国 47.08万 912.41万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.84亿 60.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,717.03万 12.30%
文化、体育和娱乐业 968.94万 3.21%
金融业 894.75万 2.96%
水利、环境和公共设施管理业 102.46万 0.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 50万 4,998万 16.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.9450 5.82%
银华锐进 0.8840 5.24%
银华恒利A 1.3200 4.10%
银华300B 0.8500 4.04%
银华内需 1.7910 3.35%
银华心怡 1.4180 3.33%
银华战略 1.2580 3.20%
恒中企B 0.8674 3.19%
银华中小 2.4340 2.96%
银华量化A 0.8527 2.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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