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银华信用双利债券A (银华信A 180025) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2580

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2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2580 0.00%
2020-10-15 1.2580 -0.08%
2020-10-14 1.2590 -0.16%
2020-10-13 1.2610 0.24%
2020-10-12 1.2580 0.40%
2020-10-09 1.2530 0.48%
2020-09-30 1.2470 0.08%
2020-09-29 1.2460 0.16%
2020-09-28 1.2440 0.08%

购买指南

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  • 2010-11-01
  • 债券型基金
  • 14.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华信用双利债券A 基金简称 银华信A 基金代码 180025
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-01 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧
总份额 8.35亿份 总净资产 14.74亿 基金分红 4次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 0.80% 2.53% 4.92% 11.82% 9.11%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年124天
任职收益: 13.94% 同期上证: 12.00%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开
贾鹏: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年124天
任职收益: 13.94% 同期上证: 12.00%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.35亿份 5.05亿份 6,435.87万份 4.41亿份 111.90%
2020-03-31 3.94亿份 3.52亿份 1.12亿份 2.4亿份 155.33%
2019-12-31 1.54亿份 4,357.17万份 121.33万份 4,235.84万份 37.82%
2019-09-30 1.12亿份 353.56万份 72.02万份 281.54万份 2.58%
2019-06-30 1.09亿份 145.69万份 145.62万份 666.21份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.18亿元 13.73% 78.9%
债券 12.8亿元 80.68% 60.31%
存款与备付金 2,572.44万元 1.62% 98.51%
其他资产 6,284.88万元 3.96% 217.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:15.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 45.69万 1,101.52万 0.75%
贵州茅台 7,100 1,038.64万 0.70%
赣锋锂业 18.42万 986.9万 0.67%
赤峰黄金 82.66万 983.61万 0.67%
上海机场 12.83万 924.62万 0.63%
桃李面包 17.7万 900.75万 0.61%
海大集团 18.35万 873.42万 0.59%
双汇发展 18.66万 860.03万 0.58%
长江电力 44.06万 834.5万 0.57%
中国人寿 30.96万 842.46万 0.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.45亿 9.83%
金融业 2,578.11万 1.75%
采矿业 983.61万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 924.62万 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 834.5万 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 820.97万 0.56%
科学研究和技术服务业 789.8万 0.54%
农、林、牧、渔业 259.84万 0.18%
文化、体育和娱乐业 106万 0.07%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开05 60万 5,965.8万 4.05%
19粤铁建MTN002 40万 4,073.6万 2.76%
19华润控股MTN002 40万 4,070.8万 2.76%
19王府井集MTN001 40万 4,062.8万 2.76%
G19广铁3 40万 4,027.2万 2.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,585.19万 2.43%
企业债 3.38亿 22.91%
可转债 8,825.98万 5.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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