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银华信用双利债券A (银华信A 180025) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2270

0.0010 0.08%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.2270 0.08%
2021-06-10 1.2260 0.08%
2021-06-09 1.2250 0.08%
2021-06-08 1.2240 -0.16%
2021-06-07 1.2260 -0.16%
2021-06-04 1.2280 0.08%
2021-06-03 1.2270 0.00%
2021-06-02 1.2270 -0.16%
2021-06-01 1.2290 0.00%

购买指南

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  • 2010-11-01
  • 债券型基金
  • 38.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华信用双利债券A 基金简称 银华信A 基金代码 180025
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-01 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧
总份额 24.08亿份 总净资产 38.44亿 基金分红 5次/共0.49元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 1.15% 1.32% 3.60% 7.88% 1.40%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年349天
任职收益: 17.68% 同期上证: 20.51%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开
贾鹏: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年349天
任职收益: 17.68% 同期上证: 20.51%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 24.08亿份 12.58亿份 7.75亿份 4.83亿份 25.09%
2020-12-31 19.25亿份 5.37亿份 2.73亿份 2.64亿份 15.88%
2020-09-30 16.61亿份 11.03亿份 2.78亿份 8.26亿份 98.86%
2020-06-30 8.35亿份 5.05亿份 6,435.87万份 4.41亿份 111.90%
2020-03-31 3.94亿份 3.52亿份 1.12亿份 2.4亿份 155.33%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.06亿元 12.63% 5.31%
债券 33.78亿元 84.32% 12.85%
存款与备付金 4,867.29万元 1.21% -67.49%
其他资产 7,342.41万元 1.83% -64.43%
报告期:2021-03-31 资产总值:40.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 288.29万 6,180.94万 1.61%
贵州茅台 2.63万 5,279.65万 1.37%
五粮液 17.72万 4,749.01万 1.24%
中国太保 87.64万 3,316.12万 0.86%
京沪高铁 535.57万 3,133.08万 0.82%
招商银行 57.12万 2,919.06万 0.76%
绝味食品 35万 2,694.83万 0.70%
中公教育 82.65万 2,278.57万 0.59%
赤峰黄金 156.01万 2,265.21万 0.59%
常熟银行 298.47万 2,268.37万 0.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.11亿 5.49%
金融业 9,921.33万 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,180.94万 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 5,180.01万 1.35%
采矿业 2,265.21万 0.59%
教育 2,278.57万 0.59%
科学研究和技术服务业 1,606.11万 0.42%
卫生和社会工作 865.53万 0.23%
住宿和餐饮业 835.71万 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 261.12万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 211.61万 2.12亿 5.50%
20海通08 200万 2.01亿 5.22%
21招证G2 110万 1.1亿 2.87%
21越秀交通MTN001 100万 1亿 2.61%
21华泰G1 100万 1亿 2.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.12亿 5.50%
企业债 13.96亿 36.31%
可转债 2.65亿 6.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏50 0.9954 2.03%
银华心怡 2.7164 1.67%
银华材料C 1.7959 1.56%
银华材料A 1.8253 1.56%
银华联网 1.9770 0.76%
港股消费 0.9828 0.63%
银华盛利 2.8229 0.60%
银华港股 1.5239 0.55%
银华兴盛 2.0307 0.52%
银华全球 1.3420 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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