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银华信用双利债券A (银华信A 180025) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1890

0.0020 0.17%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.1890 0.17%
2020-02-13 1.1870 -0.08%
2020-02-12 1.1880 0.51%
2020-02-11 1.1820 0.00%
2020-02-10 1.1820 0.60%
2020-02-07 1.1750 0.09%
2020-02-06 1.1740 0.60%
2020-02-05 1.1670 0.52%
2020-02-04 1.1610 1.04%

购买指南

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  • 2010-11-01
  • 债券型基金
  • 2.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华信用双利债券A 基金简称 银华信A 基金代码 180025
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-01 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧
总份额 1.54亿份 总净资产 2.56亿 基金分红 4次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.19% 1.71% 5.04% 7.09% 11.47% 3.12%
上证综指 1.43% -5.15% 0.89% 3.30% 8.75% -4.36%
沪深300 2.25% -4.02% 2.85% 7.47% 19.44% -2.66%
上证基指 1.60% -2.68% 2.60% 4.59% 10.13% -1.38%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 234天
任职收益: 7.93% 同期上证: -2.08%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开
贾鹏: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 234天
任职收益: 7.93% 同期上证: -2.08%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.54亿份 4,357.17万份 121.33万份 4,235.84万份 37.82%
2019-09-30 1.12亿份 353.56万份 72.02万份 281.54万份 2.58%
2019-06-30 1.09亿份 145.69万份 145.62万份 666.21份 0.00%
2019-03-31 1.09亿份 2,558.81万份 2,725.15万份 -166.34万份 -1.50%
2018-12-31 1.11亿份 52.38万份 4,601.47万份 -4,549.09万份 -29.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,485.08万元 13.10% 75.57%
债券 2.85亿元 83.19% 32.4%
存款与备付金 670.07万元 1.96% 11.97%
其他资产 598.47万元 1.75% 54.39%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 11.32万 286.4万 1.12%
五粮液 1.79万 238.42万 0.93%
万科A 7.23万 232.66万 0.91%
大族激光 4.98万 199.2万 0.78%
平安银行 11.37万 187.04万 0.73%
保利地产 10.85万 175.62万 0.69%
双汇发展 5.89万 171.07万 0.67%
伊利股份 4.81万 148.76万 0.58%
长春高新 3,233 144.52万 0.56%
宁德时代 1.31万 139.38万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,621.89万 10.23%
金融业 724.42万 2.83%
房地产业 408.28万 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.18万 1.25%
文化、体育和娱乐业 260.85万 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 83.48万 0.33%
住宿和餐饮业 66.98万 0.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 12.89万 1,298.67万 5.07%
18新盛建设MTN003 10万 1,067.8万 4.17%
18景国资MTN001 10万 1,040.2万 4.06%
18大同煤矿MTN005 10万 1,035.3万 4.04%
19大同煤矿MTN001 10万 1,020.9万 3.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.28亿 49.82%
可转债 3,162.03万 12.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
华富恒富A 1.2031 1.18%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.8600 3.24%
银华回报 1.1590 2.66%
资源B级 0.8030 2.16%
银华心怡 1.6073 1.54%
银华锐进 1.1370 1.43%
银华战略 1.6700 1.40%
银华尊和2040 1.0928 1.37%
银华农业 1.5065 1.35%
银华成长 1.3140 1.23%
中证90B 1.2200 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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