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银华信用双利债券C (银华信C 180026) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2050

-0.0080 -0.66%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.2050 -0.66%
2021-03-03 1.2130 0.41%
2021-03-02 1.2080 -0.33%
2021-03-01 1.2120 0.17%
2021-02-26 1.2100 -0.58%
2021-02-25 1.2170 0.08%
2021-02-24 1.2160 -0.57%
2021-02-23 1.2230 -0.08%
2021-02-22 1.2240 -0.57%

购买指南

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  • 2010-11-01
  • 债券型基金
  • 31.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华信用双利债券C 基金简称 银华信C 基金代码 180026
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-01 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧
总份额 6.61亿份 总净资产 31.23亿 基金分红 5次/共0.45元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.99% -1.07% 1.94% 2.02% 7.00% 0.25%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年251天
任职收益: 16.03% 同期上证: 17.61%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开
贾鹏: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年251天
任职收益: 16.03% 同期上证: 17.61%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.61亿份 4,061.7万份 1.95亿份 -1.54亿份 -18.90%
2020-09-30 8.15亿份 6.59亿份 2.2亿份 4.4亿份 117.24%
2020-06-30 3.75亿份 1.41亿份 2,732.76万份 1.14亿份 43.50%
2020-03-31 2.61亿份 2.12亿份 1,934.74万份 1.93亿份 280.91%
2019-12-31 6,860.57万份 560.22万份 104.41万份 455.8万份 7.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.81亿元 12.55% 12.41%
债券 29.94亿元 78.16% -3.45%
存款与备付金 1.5亿元 3.91% 141.22%
其他资产 2.06亿元 5.39% 272.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:38.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 81.61万 3,586.6万 1.15%
中国平安 39.02万 3,393.73万 1.09%
五粮液 11.18万 3,263.12万 1.04%
中国巨石 102.86万 2,053.02万 0.66%
赤峰黄金 109.1万 1,953.93万 0.63%
药明康德 13.65万 1,838.29万 0.59%
平安银行 89.26万 1,726.27万 0.55%
贵州茅台 8,378 1,673.92万 0.54%
华兰生物 37.86万 1,599.25万 0.51%
光威复材 17.23万 1,534.33万 0.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.42亿 7.74%
金融业 1.19亿 3.82%
采矿业 5,822.57万 1.86%
科学研究和技术服务业 2,144.49万 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,820.88万 0.58%
住宿和餐饮业 773.61万 0.25%
文化、体育和娱乐业 686.58万 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 405.51万 0.13%
房地产业 303.58万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20海通08 200万 2亿 6.41%
20金街02 100万 1亿 3.20%
光大转债 69.87万 8,655.37万 2.77%
16穗建03 80万 8,055.2万 2.58%
20国债10 77.66万 7,755.6万 2.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 4.81%
企业债 11.63亿 37.23%
可转债 3.16亿 10.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.4960 0.81%
新经济 1.1466 0.58%
银华岁盈 1.1063 0.15%
银华华茂 1.0310 0.14%
银华添泽 1.1194 0.12%
银华信选 1.0110 0.11%
银华丰华 1.0430 0.11%
银华季季C 1.0240 0.10%
银华季季A 1.0470 0.10%
银华季季H 1.0470 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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