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银华上证50等权ETF联接 (50联接 180033) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4640

0.0080 0.55%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.4640 0.55%
2020-09-22 1.4560 -1.29%
2020-09-21 1.4750 -0.67%
2020-09-18 1.4850 2.34%
2020-09-17 1.4510 -0.62%
2020-09-16 1.4600 -0.34%
2020-09-15 1.4650 0.69%
2020-09-14 1.4550 0.55%
2020-09-11 1.4470 0.49%

购买指南

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  • 2012-07-23
  • 偏股型基金
  • 7,824.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华上证50等权ETF联接 基金简称 50联接 基金代码 180033
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-23 基金公司 银华基金 基金经理 周大鹏
总份额 5,973.66万份 总净资产 7,824.46万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% -1.55% 13.31% 26.10% 17.21% 9.25%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,973.66万份 2.17万份 241.85万份 -239.67万份 -3.86%
2020-03-31 6,213.34万份 140.7万份 1,068.81万份 -928.11万份 -13.00%
2019-12-31 7,141.45万份 243.62万份 401.09万份 -157.47万份 -2.16%
2019-09-30 7,298.91万份 324.83万份 438.09万份 -113.25万份 -1.53%
2019-06-30 7,412.17万份 393.08万份 735.57万份 -342.49万份 -4.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 86.24万元 1.10% --
债券 28.04万元 0.36% 73.96%
存款与备付金 404.24万元 5.14% -36.49%
其他资产 7,339.36万元 93.40% 7.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,857.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 191 2.94万 0.04%
复星医药 686 2.32万 0.03%
国泰君安 1,242 2.14万 0.03%
中信建投 553 2.18万 0.03%
隆基股份 593 2.42万 0.03%
海通证券 1,661 2.09万 0.03%
闻泰科技 199 2.51万 0.03%
三安光电 791 1.98万 0.03%
海尔智家 1,192 2.11万 0.03%
用友网络 602 2.65万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 31.88万 0.41%
制造业 27.55万 0.35%
采矿业 8.07万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.48万 0.06%
建筑业 3.65万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 3.32万 0.04%
租赁和商务服务业 2.94万 0.04%
科学研究和技术服务业 2.51万 0.03%
房地产业 1.83万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,800 28.04万 0.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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