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基金天元 (基金天元 184698) 封闭型 指数型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-06-30 0.9112 0.31%
2014-06-27 0.9084 0.50%
2014-06-20 0.9039 -0.75%
2014-06-13 0.9107 0.91%
2014-06-06 0.9025 -0.14%
2014-05-30 0.9038 0.53%
2014-05-23 0.8990 1.41%
2014-05-16 0.8865 0.00%
2014-05-09 0.8865 -0.72%

购买指南

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  • 1999-08-18
  • 偏股型基金
  • 27.37亿

基本资料

基金名称 基金天元 基金简称 基金天元 基金代码 184698
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 1999-08-18 基金公司 基金经理 蒋朋宸、陈键
总份额 30亿份 总净资产 27.37亿 基金分红 12次/共3.22元
风险收益特征 本基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股,即具有行业代表性、流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司,以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.81% 0.82% -0.18% -2.02% 5.74% -2.79%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国人寿保险(集团)公司 44169.66 14.72% 保险公司
中国人寿保险股份有限公司 29830.13 9.94% 保险公司
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 20034.18 6.68% 保险产品
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 11968.63 3.99% 保险产品
伦敦市投资管理有限公司-客户资金 6162.11 2.05% QFII
中国财产再保险股份有限公司 5120.94 1.71% 保险公司
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 5000 1.67% 保险产品
中国大地财产保险股份有限公司 4706.73 1.57% 保险公司
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4601.37 1.53% 保险产品
中国再保险(集团)股份有限公司 4594.49 1.53% 保险公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.96亿元 39.68% 2.92%
债券 13.45亿元 48.67% -0.08%
存款与备付金 2.86亿元 10.36% -5.13%
其他资产 3,562.85万元 1.29% 0.95%
报告期:2014-07-02 资产总值:27.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海医药 839.31万 1.04亿 3.80%
海油工程 1,303.94万 9,636.11万 3.52%
中国平安 149.99万 5,915.63万 2.16%
洽洽食品 310.85万 5,284.48万 1.93%
比亚迪 106.92万 5,121.52万 1.87%
国药股份 204.45万 4,593.96万 1.68%
皖通科技 361.55万 4,074.63万 1.49%
中国太保 200万 3,551.93万 1.30%
华业地产 711.15万 3,377.94万 1.23%
歌尔声学 110.79万 3,002.46万 1.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.76亿 17.37%
金融业 1.75亿 6.41%
批发和零售业 1.66亿 6.05%
采矿业 1.42亿 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,153.29万 2.25%
房地产业 4,821.53万 1.76%
卫生和社会工作 1,213.88万 0.44%
农、林、牧、渔业 864.92万 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 714.36万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13农发28 250万 2.5亿 9.15%
14国开08 200万 2.03亿 7.42%
12国开04 200万 1.99亿 7.27%
13国开36 180万 1.8亿 6.58%
13国开27 160万 1.6亿 5.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 3,032.7万 1.11%
可转债 575.85万 0.21%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.2040 1.69%
南方香港 1.1661 1.26%
南方金砖 1.2660 1.20%
南方全球 1.0830 1.12%
南方全天(FOF)A 1.1186 0.55%
南方全天(FOF)C 1.1035 0.55%
南方绝对 1.3733 0.42%
亚洲美元A 1.1931 0.39%
亚洲美元C 1.1699 0.38%
南方全债(QDII)C 1.0044 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联网QD 1.0020 2.04%
国投中国 1.3410 1.44%
南方香港 1.1661 1.26%
信诚四国 0.7910 1.02%
招商金砖 1.1270 0.90%
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
纳指ETF 3.2900 0.58%
博时黄金 3.4333 0.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.6850 36.00%
新能B级 0.7997 35.57%
工业4B 1.1980 33.33%
半导体 1.8247 32.51%
半导体50 1.9568 31.40%
电子B 1.5707 28.99%
互联网B 1.3470 26.24%
环保B端 0.5540 26.02%
互联B 1.3960 25.43%
社会责任A 1.5080 25.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5707 122.07%
新能车B 1.6850 97.77%
工业4B 1.1980 89.22%
TMTB 1.3600 83.76%
半导体50 1.9568 83.38%
信息B 1.8550 81.68%
互联网B 1.3470 80.32%
半导体 1.8247 80.24%
互联B 1.3960 76.93%
体育B 1.0020 71.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5707 278.48%
TMTB 1.3600 211.36%
互联网B 1.3470 204.06%
互联B 1.3960 197.02%
生物B 1.5300 194.97%
信息B 1.8550 192.13%
生物药B 1.7113 187.13%
工业4B 1.1980 184.29%
医疗B 1.3360 169.79%
SW医药B 0.9475 168.26%

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