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基金天元 (基金天元 184698) 封闭型 指数型 封转开基金

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-06-30 0.9112 0.31%
2014-06-27 0.9084 0.50%
2014-06-20 0.9039 -0.75%
2014-06-13 0.9107 0.91%
2014-06-06 0.9025 -0.14%
2014-05-30 0.9038 0.53%
2014-05-23 0.8990 1.41%
2014-05-16 0.8865 0.00%
2014-05-09 0.8865 -0.72%

购买指南

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  • 1999-08-18
  • 偏股型基金
  • 27.37亿

基本资料

基金名称 基金天元 基金简称 基金天元 基金代码 184698
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 1999-08-18 基金公司 基金经理 蒋朋宸、陈键
总份额 30亿份 总净资产 27.37亿 基金分红 12次/共3.22元
风险收益特征 本基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股,即具有行业代表性、流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司,以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.81% 0.82% -0.18% -2.02% 5.74% -2.79%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国人寿保险(集团)公司 44169.66 14.72% 保险公司
中国人寿保险股份有限公司 29830.13 9.94% 保险公司
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 20034.18 6.68% 保险产品
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 11968.63 3.99% 保险产品
伦敦市投资管理有限公司-客户资金 6162.11 2.05% QFII
中国财产再保险股份有限公司 5120.94 1.71% 保险公司
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 5000 1.67% 保险产品
中国大地财产保险股份有限公司 4706.73 1.57% 保险公司
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4601.37 1.53% 保险产品
中国再保险(集团)股份有限公司 4594.49 1.53% 保险公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.96亿元 39.68% 2.92%
债券 13.45亿元 48.67% -0.08%
存款与备付金 2.86亿元 10.36% -5.13%
其他资产 3,562.85万元 1.29% 0.95%
报告期:2014-07-02 资产总值:27.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海医药 839.31万 1.04亿 3.80%
海油工程 1,303.94万 9,636.11万 3.52%
中国平安 149.99万 5,915.63万 2.16%
洽洽食品 310.85万 5,284.48万 1.93%
比亚迪 106.92万 5,121.52万 1.87%
国药股份 204.45万 4,593.96万 1.68%
皖通科技 361.55万 4,074.63万 1.49%
中国太保 200万 3,551.93万 1.30%
华业地产 711.15万 3,377.94万 1.23%
歌尔声学 110.79万 3,002.46万 1.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.76亿 17.37%
金融业 1.75亿 6.41%
批发和零售业 1.66亿 6.05%
采矿业 1.42亿 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,153.29万 2.25%
房地产业 4,821.53万 1.76%
卫生和社会工作 1,213.88万 0.44%
农、林、牧、渔业 864.92万 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 714.36万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13农发28 250万 2.5亿 9.15%
14国开08 200万 2.03亿 7.42%
12国开04 200万 1.99亿 7.27%
13国开36 180万 1.8亿 6.58%
13国开27 160万 1.6亿 5.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 3,032.7万 1.11%
可转债 575.85万 0.21%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.9170 4.93%
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B级 1.2550 4.15%
证保B 0.8570 4.13%
证券B 1.0912 4.00%
银行B端 1.3988 3.93%
证券股B 1.4064 3.91%
券商B级 1.4130 3.82%
券商B 1.5378 3.73%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.2417 2.33%
证券基金 1.2014 2.32%
南方银行A 1.3109 2.28%
南方银行C 1.2932 2.28%
南方全指C 1.2407 2.19%
南方全指A 1.2595 2.19%
地产ETF 0.9279 1.75%
南方金融 1.4640 1.67%
南方地产A 0.9486 1.66%
南方地产C 0.9364 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银行股B 0.9170 4.93%
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B级 1.2550 4.15%
证保B 0.8570 4.13%
证券B 1.0912 4.00%
银行B端 1.3988 3.93%
证券股B 1.4064 3.91%
券商B级 1.4130 3.82%
券商B 1.5378 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
有色800B 1.4390 46.08%
煤炭B级 0.9130 44.01%
国泰有色B 1.0191 42.79%
煤炭B 1.0128 38.47%
广发石油 0.7748 34.87%
华宝油气 0.2920 33.76%
煤炭B基 1.1080 32.54%
资源B 1.4910 27.11%
白酒B 1.3543 23.66%
诺安油气 0.4980 23.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3302 241.82%
白酒B 1.3543 150.23%
国泰有色B 1.0191 148.68%
酒B 1.7460 133.87%
新能车B 1.6180 128.21%
煤炭B 1.0128 125.82%
有色800B 1.4390 119.55%
券商B 1.1720 119.07%
煤炭B级 0.9130 108.92%
环保B级 1.0510 106.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3302 249.42%
国防B 1.2950 206.15%
新能车B 1.6180 184.34%
酒B 1.7460 175.60%
白酒B 1.3543 171.11%
创业股B 1.5822 158.68%
环保B级 1.0510 141.61%
健康分级B 1.0370 139.98%
有色800B 1.4390 139.97%
国泰有色B 1.0191 138.67%

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