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基金金盛 (基金金盛 184703) 封闭型 股票型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2009-10-16 1.1003 0.84%
2009-10-09 1.0911 1.19%
2009-09-30 1.0783 -0.19%
2009-09-25 1.0804 -1.21%
2009-09-18 1.5736 -0.22%
2009-09-11 1.5771 1.91%
2009-09-04 1.5476 -0.55%
2009-08-28 1.5561 -0.31%
2009-08-21 1.5609 -1.06%

购买指南

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  • 2000-08-14
  • 偏股型基金
  • 5.5亿

基本资料

基金名称 基金金盛 基金简称 基金金盛 基金代码 184703
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2000-08-14 基金公司 基金经理 张玮
总份额 5亿份 总净资产 5.5亿 基金分红 8次/共3.08元
风险收益特征 本基金为成长型基金,重点投资于深、沪两市涉及新兴产业的上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.84% 0.39% 0.03% 20.52% 68.86% 52.09%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国寿投资控股有限公司 5170.31 6.26% 投资公司
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5143.22 6.23% 保险产品
中国人寿保险股份有限公司 4770.87 5.78% 保险公司
中国人寿保险(集团)公司 4735.64 5.74% 保险公司
信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红 3906.81 4.73% 保险产品
阳光财产保险股份有限公司 2978.55 3.61% 保险公司
国泰基金管理有限公司 2521.04 3.05% 基金管理公司
阳光财产保险股份有限公司_保险产品 2216.73 2.68% 保险产品
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2192.56 2.66% 保险产品
上海城投资产经营有限公司 2000.1 2.42% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.77亿元 32.00% 6.22%
债券 3.1亿元 56.19% -8.57%
存款与备付金 5,620.31万元 10.18% 93.23%
其他资产 898.82万元 1.63% 30.82%
报告期:2009-10-18 资产总值:5.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福耀玻璃 173.26万 1,914.53万 3.48%
东华科技 62.29万 1,855.57万 3.37%
青岛软控 90万 1,477.8万 2.69%
潍柴动力 25.64万 1,443.31万 2.62%
中大股份 70万 1,095.5万 1.99%
ST 东 源 66.9万 985.44万 1.79%
*ST伊利 45万 918.9万 1.67%
招商地产 30万 814.2万 1.48%
中国平安 12.9万 722.92万 1.31%
华发股份 37.87万 708.13万 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
机械、设备、仪表 3,806.94万 6.92%
金属、非金属 3,158.03万 5.74%
房地产业 1,913.56万 3.48%
社会服务业 1,855.57万 3.37%
食品、饮料 1,398.84万 2.54%
金融、保险业 1,362.12万 2.48%
批发和零售贸易 1,358.06万 2.47%
建筑业 1,100.79万 2.00%
信息技术业 684.98万 1.25%
采掘业 533.81万 0.97%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
04国开16 70万 7,005.6万 12.74%
09央行票据47 50万 4,983.5万 9.06%
09央行票据43 50万 4,983.5万 9.06%
09央行票据35 40万 3,986.8万 7.25%
08央票119 40万 3,915.2万 7.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,151.83万 7.55%
企业债 0 0.00%
可转债 0 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.5788 3.56%
国泰食品B 1.0683 2.95%
国泰农业 1.4710 1.52%
国泰食品 1.0438 1.50%
医药B 1.4868 1.45%
TMTB 0.7915 1.28%
国泰有色B 0.4993 1.22%
计算机 0.9882 1.19%
生物医药 1.0855 1.17%
生医联接A 1.0846 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华内需 1.7330 3.90%
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
南方进取 1.2820 2.07%
白酒B 0.8963 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8206 16.56%
生物药B 1.2572 16.11%
白银基金 0.8910 14.67%
信息B 1.1080 13.52%
SW医药B 0.6924 10.68%
国投产业 1.4910 10.04%
国投瑞盈 1.2640 9.72%
财通福鑫 1.2238 9.59%
黄金ETF 3.4207 9.56%
黄金基金 3.3924 9.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.1771 89.03%
白酒B 0.8963 84.44%
酒B 1.2310 82.82%
生物药B 1.2572 77.47%
健康分级B 0.8470 66.73%
国泰食品B 1.0683 62.27%
医疗B 0.9493 61.80%
南方进取 1.2820 57.68%
SW医药B 0.6924 55.18%
医疗B 1.1535 51.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.8963 84.38%
金融地B 0.6510 83.38%
国泰食品B 1.0683 67.90%
证券B 0.9138 62.74%
银华瑞祥 1.2700 55.83%
券商B 0.9458 54.69%
证保B级 1.2135 54.21%
保险B 1.7030 49.65%
万家行业 1.0318 48.40%
景顺鼎益 1.6490 47.19%

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