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长城久恒灵活配置混合 (长城久恒 200001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9882

-0.0523 -2.56%
2020/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.9882 -2.56%
2020-09-23 2.0405 1.94%
2020-09-22 2.0017 -1.34%
2020-09-21 2.0289 0.05%
2020-09-18 2.0279 1.72%
2020-09-17 1.9937 0.93%
2020-09-16 1.9754 -1.33%
2020-09-15 2.0020 1.67%
2020-09-14 1.9691 0.98%

购买指南

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  • 2003-09-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城久恒灵活配置混合 基金简称 长城久恒 基金代码 200001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2003-09-01 基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉
总份额 5,391.73万份 总净资产 1.07亿 基金分红 19次/共1.44元
风险收益特征 本基金的总体风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右;根据历史数据进行模拟投资结果表明,盈利概率为95.56%,盈利高于一年定期存款利率的概率为91.46%。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -7.71% 2.53% 24.94% 36.49% 28.54%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

储雯玉: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 3年193天
任职收益: 38.09% 同期上证: -1.40%
简历: 储雯玉女士:中国国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年10月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年8月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理。自2015年5月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年10月至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,391.73万份 191.31万份 1,485.87万份 -1,294.56万份 -19.36%
2020-03-31 6,686.29万份 1,866.17万份 1,317.29万份 548.87万份 8.94%
2019-12-31 6,137.42万份 108.06万份 675.63万份 -567.58万份 -8.46%
2019-09-30 6,704.99万份 1,023.67万份 1,017.45万份 6.22万份 0.09%
2019-06-30 6,698.78万份 41.53万份 120.49万份 -78.96万份 -1.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 93.86% 16.4%
债券 90.34万元 0.83% -0.55%
存款与备付金 556.6万元 5.14% -66.64%
其他资产 18.49万元 0.17% -90.49%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 21.54万 503.01万 4.69%
圣邦股份 1.34万 407.24万 3.80%
韦尔股份 1.86万 375.63万 3.51%
华大基因 2万 311.82万 2.91%
闻泰科技 2.31万 290.94万 2.71%
安恒信息 9,397 289.33万 2.70%
用友网络 6.31万 278.05万 2.59%
中科曙光 6.72万 258.2万 2.41%
金山办公 7,551 257.93万 2.41%
鸿路钢构 8.14万 238.01万 2.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,847.9万 73.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,630.5万 15.21%
科学研究和技术服务业 453.82万 4.23%
房地产业 90.24万 0.84%
卫生和社会工作 76.71万 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 73.26万 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 9,020 90.34万 0.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城健康 0.9907 0.50%
长城先锋A 1.0032 0.27%
长城先锋C 1.0030 0.26%
长城久荣 1.0135 0.08%
长城嘉鑫A 1.0084 0.05%
长城嘉鑫C 1.0219 0.05%
长城1-3政金A 1.0027 0.03%
长城1-3政金C 1.0025 0.02%
长城久瑞 1.0182 0.02%
长城泰利A 0.9863 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
建信能源 1.1599 14.02%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 0.9846 10.66%
广发汽车C 0.9831 10.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.1475 90.25%
农银能源 1.9319 88.63%
创金工业A 2.0007 87.96%
创金工业C 1.9700 87.30%
农银研究 2.7074 85.32%
广发精选 2.6650 84.85%
农银工业 2.4550 84.82%
广发品牌A 1.7438 79.91%
招商精选 3.7220 79.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
广发高端A 2.1475 119.94%
长城环保 2.3023 116.67%
创金工业A 2.0007 107.13%
创金工业C 1.9700 105.67%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%

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