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长城稳健增利债券A (长城稳增A 200009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1685

0.0003 0.03%
2021/04/09 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1685 0.03%
2021-04-08 1.1682 -0.01%
2021-04-07 1.1683 0.02%
2021-04-06 1.1681 0.03%
2021-04-02 1.1677 0.02%
2021-04-01 1.1675 0.02%
2021-03-31 1.1673 0.01%
2021-03-30 1.1672 0.02%
2021-03-29 1.1670 0.02%

购买指南

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  • 2008-07-18
  • 债券型基金
  • 11.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 长城稳健增利债券A 基金简称 长城稳增A 基金代码 200009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-07-18 基金公司 长城基金 基金经理 魏建
总份额 10.38亿份 总净资产 11.99亿 基金分红 9次/共0.46元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。 本基金不低于80%的基金资产投资于固定收益类投资品种，与较激进型的股票型基金相比，属于较低风险度的债券基金品种；同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高整个基金投资组合的收益，本基金不高于20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股，以此获得较高的债券组合的平均收益。故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金，并略高于没有权益类投资策略的债券型基金。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.43% 0.92% 1.90% 1.70% 1.10%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏建： 硕士 任职日期： 2020-07-10 任职天数： 273天
任职收益： 2.43% 同期上证： 1.99%
简历： 魏建先生：中国国籍，南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.38亿份 88.95万份 194.96万份 -106.01万份 -0.10%
2020-09-30 10.39亿份 122.25万份 138.8万份 -16.55万份 -0.02%
2020-06-30 10.39亿份 52.44万份 140.52万份 -88.08万份 -0.08%
2020-03-31 10.4亿份 106.4万份 262.18万份 -155.78万份 -0.15%
2019-12-31 10.41亿份 16.54万份 101.52万份 -84.98万份 -0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.06亿元 92.93% -2.26%
存款与备付金 139.96万元 0.09% 54.84%
其他资产 1.13亿元 6.98% 154.97%
报告期：2020-12-31 资产总值：16.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康弘药业 1.19万 47.49万 2.47%
天虹股份 3.2万 36.1万 1.88%
中国石化 3.5万 24.92万 1.30%
大秦铁路 1.65万 13.58万 0.71%
宝钢股份 10,000 7.85万 0.41%
圣农发展 3,600 5.89万 0.31%
深信服 100 8,302 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 55.34万 2.88%
批发和零售业 36.1万 1.88%
采矿业 24.92万 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 13.58万 0.71%
农、林、牧、渔业 5.89万 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,302 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开15 170万 1.72亿 14.37%
14渝涪陵MTN001 67万 6,776.38万 5.65%
18胶州湾MTN001 60万 6,265.8万 5.23%
20徐州经开CP001 60万 6,025.8万 5.02%
19株国投MTN001 50万 5,082.5万 4.24%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 369.96万 0.31%
企业债 1.48亿 12.32%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久源 1.4623 2.18%
长城动力 1.1309 0.89%
长城嘉鑫A 1.0029 0.06%
长城嘉鑫C 1.0385 0.05%
长城久瑞 1.0130 0.04%
长城泰利A 1.0055 0.03%
长城3-5国开C 1.0068 0.03%
长城泰利C 1.0069 0.03%
长城3-5国开A 1.0070 0.03%
长城稳增A 1.1685 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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