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长城货币B (长城货B 200103) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6044

七日年化收益率:2.24%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.6044 2.24%
2020-10-15 0.5904 2.25%
2020-10-14 0.5983 2.26%
2020-10-13 0.5994 2.27%
2020-10-12 0.6244 2.27%
2020-10-11 0.6199 2.26%
2020-10-11 1.2398 2.26%
2020-10-10 0.6199 2.25%
2020-10-09 0.6205 2.24%
2020-10-08 0.6056 2.24%
2020-10-08 4.8452 2.24%
2020-10-07 0.6056 2.24%
2020-10-06 0.6056 2.24%
2020-10-05 0.6056 2.26%
2020-10-04 0.6057 2.28%
基金名称 长城货币B 基金简称 长城货B 基金代码 200103
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-04-06 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 10.17亿份 总净资产 617.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.53% 1.02% 2.34% 1.77%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 1年63天
任职收益: 3.57% 同期上证: 15.30%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2012-04-06 任职天数: 8年208天
任职收益: 32.81% 同期上证: 44.65%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.17亿份 7.77亿份 9.18亿份 -1.4亿份 -12.13%
2020-03-31 11.57亿份 3.81亿份 4.63亿份 -8,267.31万份 -6.67%
2019-12-31 12.4亿份 4.75亿份 9.67亿份 -4.91亿份 -28.38%
2019-09-30 17.31亿份 6.91亿份 12.71亿份 -5.79亿份 -25.08%
2019-06-30 23.1亿份 5.05亿份 21.99亿份 -16.94亿份 -42.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 226.11亿元 33.27% -3.36%
存款与备付金 300.01亿元 44.14% 47.06%
其他资产 153.49亿元 22.59% -41.34%
报告期:2020-06-30 资产总值:679.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD454 4,000万 39.74亿 6.43%
20民生银行CD118 4,000万 39.34亿 6.37%
20民生银行CD124 1,300万 12.78亿 2.07%
20民生银行CD267 1,000万 9.78亿 1.58%
20民生银行CD282 1,000万 9.77亿 1.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 14.46亿 2.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.75 3.18%
长城收益A 0.69 2.93%
长城工资B 0.67 2.58%
长城工资A 0.62 2.39%
长城货B 0.60 2.24%
长城工资C 0.67 2.20%
长城货E 0.58 2.15%
长城货A 0.54 2.00%
长城创指A -- --%
长城3-5国开C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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