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南方绩优混合A (南方绩优A 202003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1903

0.0094 0.80%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1903 0.80%
2019-09-11 1.1809 -1.22%
2019-09-10 1.1955 -1.00%
2019-09-09 1.2076 2.59%
2019-09-06 1.1771 -0.09%
2019-09-05 1.1782 1.38%
2019-09-04 1.1622 1.57%
2019-09-03 1.1442 1.64%
2019-09-02 1.1257 1.33%

购买指南

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  • 2006-11-10
  • 偏股型基金
  • 47.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方绩优混合A 基金简称 南方绩优A 基金代码 202003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2006-11-10 基金公司 南方基金 基金经理 史博、骆帅
总份额 44.72亿份 总净资产 47.19亿 基金分红 11次/共1.98元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% 13.03% 17.26% 16.17% 31.22% 43.76%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

骆帅: 硕士 任职日期: 2016-12-28 任职天数: 2年188天
任职收益: 29.92% 同期上证: -2.80%
简历: 骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。
史博: 硕士 任职日期: 2011-02-17 任职天数: 8年139天
任职收益: 59.09% 同期上证: 3.02%
简历: 史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南方智诚混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 44.72亿份 9,642.51万份 2.42亿份 -1.46亿份 -3.16%
2019-03-31 46.18亿份 1.35亿份 4.02亿份 -2.66亿份 -5.45%
2018-12-31 48.84亿份 8,185.21万份 5,412.72万份 2,772.49万份 0.57%
2018-09-30 48.57亿份 1.05亿份 8,494.09万份 1,987.8万份 0.41%
2018-06-30 48.37亿份 1.27亿份 1.35亿份 -828.95万份 -0.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 42.13亿元 88.87% -3.04%
债券 2.64亿元 5.56% -7.27%
存款与备付金 7,759.07万元 1.64% -70.45%
其他资产 1.86亿元 3.93% -32.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:47.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 89.2万 3.02亿 6.39%
中炬高新 603.79万 2.59亿 5.48%
闻泰科技 750.01万 2.49亿 5.28%
中国国旅 224.6万 1.99亿 4.22%
贵州茅台 16.69万 1.64亿 3.48%
新希望 844.22万 1.47亿 3.11%
中国平安 155万 1.37亿 2.91%
温氏股份 381.64万 1.37亿 2.90%
恒逸石化 999.99万 1.37亿 2.89%
涪陵榨菜 445.12万 1.36亿 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 31.22亿 66.16%
租赁和商务服务业 2.73亿 5.79%
农、林、牧、渔业 2.55亿 5.40%
金融业 2.45亿 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45亿 3.07%
卫生和社会工作 5,291.78万 1.12%
房地产业 4,915.92万 1.04%
科学研究和技术服务业 2,773.86万 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 1,861.39万 0.39%
批发和零售业 1,638.19万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 121万 1.21亿 2.56%
18国开09 100万 1亿 2.12%
桐昆转债 16.68万 1,981.92万 0.42%
16国债16 8.05万 805.16万 0.17%
15国盛EB 5.87万 578.27万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.29亿 2.73%
企业债 -- --%
可转债 3,462.93万 0.73%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4992 2.82%
房地产 0.8707 2.13%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方进取 1.4440 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%
改革B 0.9612 1.71%
南方智诚 1.0964 1.50%
证券基金 1.0086 1.43%
南方全指C 1.0287 1.36%
南方瑞祥A 1.1586 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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