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南方绩优混合A (南方绩优A 202003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2985

0.0173 1.35%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.2985 1.35%
2020-05-28 1.2812 -0.50%
2020-05-27 1.2876 -1.19%
2020-05-26 1.3031 1.76%
2020-05-25 1.2806 0.13%
2020-05-22 1.2789 -1.54%
2020-05-21 1.2989 -0.38%
2020-05-20 1.3039 -1.41%
2020-05-19 1.3225 1.15%

购买指南

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  • 2006-11-10
  • 偏股型基金
  • 50.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方绩优混合A 基金简称 南方绩优A 基金代码 202003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2006-11-10 基金公司 南方基金 基金经理 史博、骆帅
总份额 42.46亿份 总净资产 50.52亿 基金分红 12次/共2.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 4.21% -1.50% 14.49% 38.12% 8.45%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

骆帅: 硕士 任职日期: 2016-12-28 任职天数: 3年153天
任职收益: 64.43% 同期上证: -8.05%
简历: 骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。
史博: 硕士 任职日期: 2011-02-17 任职天数: 9年104天
任职收益: 81.43% 同期上证: -2.55%
简历: 史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 42.46亿份 5.77亿份 5.71亿份 609.85万份 0.14%
2019-12-31 42.4亿份 1.29亿份 2.14亿份 -8,586.56万份 -1.99%
2019-09-30 43.26亿份 9,512.01万份 2.42亿份 -1.46亿份 -3.28%
2019-06-30 44.72亿份 9,642.51万份 2.42亿份 -1.46亿份 -3.16%
2019-03-31 46.18亿份 1.35亿份 4.02亿份 -2.66亿份 -5.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.54亿元 87.34% -10.03%
债券 2.65亿元 5.20% -8.75%
存款与备付金 9,230.77万元 1.81% 24.84%
其他资产 2.88亿元 5.65% 80.87%
报告期:2020-03-31 资产总值:51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 971.03万 3.96亿 7.85%
闻泰科技 338.01万 3.43亿 6.79%
长春高新 52.23万 2.86亿 5.67%
贵州茅台 17.69万 1.97亿 3.89%
中炬高新 388.8万 1.86亿 3.68%
万集科技 200万 1.37亿 2.71%
平治信息 271.58万 1.34亿 2.65%
迈瑞医疗 51.24万 1.34亿 2.65%
游族网络 687.14万 1.29亿 2.56%
三一重工 719.99万 1.25亿 2.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 32.3亿 63.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.3亿 14.45%
租赁和商务服务业 2.69亿 5.32%
金融业 9,397.65万 1.86%
卫生和社会工作 5,647.41万 1.12%
科学研究和技术服务业 3,603.26万 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 3,226.98万 0.64%
农、林、牧、渔业 726.43万 0.14%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 176万 1.76亿 3.49%
国开1801 69.6万 7,012.5万 1.39%
进出1911 10万 1,004万 0.20%
15国盛EB 5.87万 589.31万 0.12%
15国资EB 1.75万 192.73万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 861.46万 0.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 2.8350 3.81%
南方进取 1.3320 3.74%
南方智锐C 1.1948 2.49%
南方智锐A 1.1998 2.49%
500医药 1.4146 2.20%
南方智造 1.3180 2.17%
互联B级 0.6602 2.10%
南方消费 1.1710 2.09%
南方驱动 2.1760 2.06%
南方教育 1.6727 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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