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南方绩优混合A (南方绩优A 202003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4866

-0.0126 -0.84%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4866 -0.84%
2020-10-15 1.4992 -1.36%
2020-10-14 1.5198 -0.60%
2020-10-13 1.5290 1.11%
2020-10-12 1.5122 2.29%
2020-10-09 1.4784 1.78%
2020-09-30 1.4525 0.64%
2020-09-29 1.4433 1.01%
2020-09-28 1.4289 -0.02%

购买指南

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  • 2006-11-10
  • 偏股型基金
  • 72.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方绩优混合A 基金简称 南方绩优A 基金代码 202003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2006-11-10 基金公司 南方基金 基金经理 史博、骆帅
总份额 49.13亿份 总净资产 72.09亿 基金分红 13次/共2.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 2.48% 3.14% 27.20% 38.60% 30.84%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

骆帅: 硕士 任职日期: 2016-12-28 任职天数: 3年296天
任职收益: 97.28% 同期上证: 7.55%
简历: 骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经理;2016年12月28日至今,任南方绩优基金经理;2019年9月18日至今,任南方智锐混合基金经理;2020年2月21日至今,任南方内需增长两年股票基金经理;2020年8月13日至今,兼任投资经理。2020年8月28日至今任南方创新驱动混合基金基金经理。
史博: 硕士 任职日期: 2011-02-17 任职天数: 9年247天
任职收益: 102.70% 同期上证: 13.99%
简历: 史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 49.13亿份 9.21亿份 2.54亿份 6.68亿份 15.73%
2020-03-31 42.46亿份 5.77亿份 5.71亿份 609.85万份 0.14%
2019-12-31 42.4亿份 1.29亿份 2.14亿份 -8,586.56万份 -1.99%
2019-09-30 43.26亿份 9,512.01万份 2.42亿份 -1.46亿份 -3.28%
2019-06-30 44.72亿份 9,642.51万份 2.42亿份 -1.46亿份 -3.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 59.45亿元 81.22% 33.47%
债券 3.72亿元 5.09% 40.53%
存款与备付金 1.64亿元 2.25% 78.15%
其他资产 8.38亿元 11.44% 190.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:73.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 103.88万 4.52亿 6.27%
中兴通讯 741.03万 2.82亿 3.91%
贵州茅台 18.69万 2.73亿 3.79%
欧普康视 371.16万 2.57亿 3.57%
华兰生物 466.78万 2.34亿 3.24%
中炬高新 388.8万 2.28亿 3.16%
中国中免 129.71万 2亿 2.77%
三一重工 1,048.95万 1.97亿 2.73%
恒瑞医药 204.7万 1.89亿 2.62%
三七互娱 401.99万 1.88亿 2.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 45.47亿 63.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85亿 6.72%
租赁和商务服务业 4.35亿 6.04%
金融业 9,982.72万 1.38%
卫生和社会工作 8,360.51万 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 7,501.26万 1.04%
批发和零售业 6,433.58万 0.89%
科学研究和技术服务业 4,706.35万 0.65%
住宿和餐饮业 4,162.5万 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 2,841.98万 0.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发03 200万 1.98亿 2.75%
国开1801 99.6万 9,975.24万 1.38%
21国债(7) 19.7万 2,021.42万 0.28%
国开2004 20万 2,000.6万 0.28%
20国债01 15万 1,500.75万 0.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,522.17万 0.49%
企业债 -- --%
可转债 917.33万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.1512 1.64%
南方银行C 1.2000 1.60%
南方银行A 1.2159 1.60%
H股ETF 0.9267 1.38%
南方H股C 0.9022 1.33%
南方H股A 0.9119 1.32%
南方金融 1.4030 1.15%
红利50 1.0700 0.77%
恒指ETF 2.3324 0.74%
南方大盘50A 1.0650 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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