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南方成份精选混合A (南方成份A 202005) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.3140

-0.0004 -0.03%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3140 -0.03%
2020-10-15 1.3144 0.00%
2020-10-14 1.3144 -0.66%
2020-10-13 1.3231 1.13%
2020-10-12 1.3083 2.20%
2020-10-09 1.2801 3.00%
2020-09-30 1.2428 -0.13%
2020-09-29 1.2444 0.10%
2020-09-28 1.2432 -0.06%

购买指南

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  • 2007-05-21
  • 偏股型基金
  • 47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方成份精选混合A 基金简称 南方成份A 基金代码 202005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2007-05-21 基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢、张原
总份额 41.29亿份 总净资产 47亿 基金分红 5次/共0.93元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.65% 3.09% 8.86% 27.14% 48.34% 31.09%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张原: 硕士 任职日期: 2015-12-30 任职天数: 4年305天
任职收益: 45.32% 同期上证: -6.62%
简历: 张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。
黄春逢: 硕士 任职日期: 2015-12-30 任职天数: 4年305天
任职收益: 45.32% 同期上证: -6.62%
简历: 黄春逢先生:上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月至2015年12月,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年7月至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 41.29亿份 3.66亿份 2.48亿份 1.18亿份 2.94%
2020-03-31 40.11亿份 8.77亿份 5.29亿份 3.48亿份 9.49%
2019-12-31 36.64亿份 8,494.33万份 3.37亿份 -2.52亿份 -6.44%
2019-09-30 39.16亿份 9,467.88万份 4.16亿份 -3.21亿份 -7.57%
2019-06-30 42.37亿份 1.1亿份 5.46亿份 -4.36亿份 -9.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.76亿元 74.09% 13.02%
债券 2.49亿元 5.17% 10.2%
存款与备付金 2.21亿元 4.58% -13.43%
其他资产 7.8亿元 16.16% 40.37%
报告期:2020-06-30 资产总值:48.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 1,800.01万 2.84亿 6.04%
兆易创新 129.65万 2.77亿 5.89%
沃森生物 480万 2.51亿 5.35%
紫金矿业 4,800.01万 2.11亿 4.49%
完美世界 330万 1.9亿 4.05%
通威股份 1,000万 1.74亿 3.70%
三七互娱 360万 1.68亿 3.58%
美的集团 270.01万 1.61亿 3.43%
中信证券 660万 1.59亿 3.39%
药明康德 140.01万 1.35亿 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.31亿 34.71%
金融业 9.19亿 19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.6亿 9.79%
采矿业 3.65亿 7.76%
科学研究和技术服务业 1.35亿 2.88%
建筑业 6,536.46万 1.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 53万 5,307.95万 1.13%
18国开03 50万 5,082万 1.08%
19国开11 50万 5,009.5万 1.07%
20国开01 50万 5,007万 1.07%
17国开09 25万 2,511.5万 0.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.1512 1.64%
南方银行C 1.2000 1.60%
南方银行A 1.2159 1.60%
H股ETF 0.9267 1.38%
南方H股C 0.9022 1.33%
南方H股A 0.9119 1.32%
南方金融 1.4030 1.15%
红利50 1.0700 0.77%
恒指ETF 2.3324 0.74%
南方大盘50A 1.0650 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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