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南方隆元产业主题混合 (南方隆元 202007) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:0.9940

-0.0060 -0.60%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9940 -0.60%
2019-10-17 1.0000 0.81%
2019-10-16 0.9920 -0.30%
2019-10-15 0.9950 -0.60%
2019-10-14 1.0010 0.40%
2019-10-11 0.9970 0.00%
2019-10-10 0.9970 1.32%
2019-10-09 0.9840 -0.40%
2019-10-08 0.9880 0.41%

购买指南

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  • 2007-11-20
  • 偏股型基金
  • 20.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方隆元产业主题混合 基金简称 南方隆元 基金代码 202007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2007-11-20 基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
总份额 23.1亿份 总净资产 20.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% -0.50% 14.12% 8.87% 39.61% 38.25%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

蒋秋洁: 硕士 任职日期: 2015-07-24 任职天数: 3年346天
任职收益: 5.18% 同期上证: -25.93%
简历: 蒋秋洁女士:中国国籍,硕士研究生。清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理;2014年12月至今,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元、南方消费活力的基金经理;2017年5月至今,任南方文旅混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 23.1亿份 1,178.5万份 2.18亿份 -2.06亿份 -8.20%
2019-03-31 25.17亿份 3,607.96万份 1.09亿份 -7,318.76万份 -2.83%
2018-12-31 25.9亿份 1,073.22万份 3,455.87万份 -2,382.65万份 -0.91%
2018-09-30 26.14亿份 1,414.5万份 4,688.92万份 -3,274.43万份 -1.24%
2018-06-30 26.46亿份 1,209.46万份 6,768.77万份 -5,559.31万份 -2.06%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 17亿元 83.03% -4.13%
债券 1.17亿元 5.72% 4.98%
存款与备付金 2.21亿元 10.80% -43.85%
其他资产 939.84万元 0.46% -59.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:20.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 174.25万 1.54亿 7.57%
中炬高新 317.21万 1.36亿 6.66%
中国平安 152.3万 1.35亿 6.61%
贵州茅台 11.15万 1.1亿 5.38%
五粮液 82.36万 9,714.36万 4.76%
闻泰科技 254.8万 8,464.46万 4.15%
分众传媒 1,588.17万 8,401.44万 4.12%
广联达 232.49万 7,646.68万 3.75%
牧原股份 129.48万 7,611.88万 3.73%
海康威视 268.75万 7,412.04万 3.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.51亿 46.62%
租赁和商务服务业 2.38亿 11.69%
金融业 1.92亿 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26亿 6.16%
农、林、牧、渔业 7,611.88万 3.73%
文化、体育和娱乐业 7,090.32万 3.47%
房地产业 3,412.86万 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 887.26万 0.43%
科学研究和技术服务业 196.96万 0.10%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 100万 1亿 4.91%
19进出02 10万 999.1万 0.49%
国开1804 6.92万 692.01万 0.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
泰信先行 0.6132 2.66%
长盛环境 1.6770 2.01%
九泰锐富 1.0580 1.73%
农业精选 1.2380 1.64%
金信策略 1.1002 1.29%
长城核优 1.1614 1.28%
华宝国策 0.6510 1.24%
天弘价值 1.9534 1.19%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.0920 0.74%
南方香港 1.0856 0.64%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%
南方品质 1.6170 0.56%
南方全球 1.0130 0.40%
南方兴盛 1.1710 0.34%
南方全债(QDII)A 1.0065 0.25%
南方全债(QDII)C 1.0059 0.24%
全债A现汇 0.1422 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
泰信先行 0.6132 2.66%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
长盛环境 1.6770 2.01%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
前海农业 0.9240 1.32%
金信策略 1.1002 1.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2312 10.86%
中欧医疗C 1.2238 10.82%
农银保健 1.5427 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.1666 170.17%
泰达溢利A 2.3964 139.39%
国联鑫乾C 1.4879 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5427 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.65%
农银消费H 6.1666 242.29%
泰达溢利A 2.3964 142.36%
富荣价值A 1.8222 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9248 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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