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南方优选价值混合A (南方价值A 202011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0310

-0.0030 -0.15%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 2.0310 -0.15%
2021-01-14 2.0340 -2.59%
2021-01-13 2.0880 -1.28%
2021-01-12 2.1150 2.52%
2021-01-11 2.0630 -0.58%
2021-01-08 2.0750 -0.67%
2021-01-07 2.0890 2.05%
2021-01-06 2.0470 0.59%
2021-01-05 2.0350 1.70%

购买指南

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  • 2008-05-12
  • 偏股型基金
  • 20.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方优选价值混合A 基金简称 南方价值A 基金代码 202011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-12 基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
总份额 11.41亿份 总净资产 20.89亿 基金分红 11次/共1.91元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.63% 13.95% 8.25% 8.89% 54.49% 3.83%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

罗安安: 博士 任职日期: 2015-07-10 任职天数: 5年191天
任职收益: 81.59% 同期上证: -8.03%
简历: 罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 11.41亿份 3亿份 3.03亿份 -272.19万份 -0.24%
2020-06-30 11.44亿份 2.79亿份 2.15亿份 6,441.34万份 5.97%
2020-03-31 10.79亿份 2.74亿份 2.66亿份 723.38万份 0.67%
2019-12-31 10.72亿份 1.55亿份 1.19亿份 3,676.9万份 3.55%
2019-09-30 10.35亿份 2.02亿份 2.9亿份 -8,873.13万份 -7.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.09亿元 78.71% -1.82%
债券 420.52万元 0.18% -93.02%
存款与备付金 2.79亿元 12.15% 331.82%
其他资产 2.06亿元 8.96% 40.08%
报告期:2020-09-30 资产总值:22.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 300万 1.71亿 8.20%
隆基股份 177.51万 1.33亿 6.37%
迈瑞医疗 34.79万 1.21亿 5.80%
爱乐达 187.52万 1.09亿 5.21%
恒瑞医药 116.55万 1.05亿 5.01%
贵州茅台 5.63万 9,389.15万 4.49%
金山办公 27.96万 9,228.12万 4.42%
顺丰控股 109.01万 8,851.25万 4.24%
芒果超媒 120.43万 8,116.98万 3.89%
佳发教育 390.54万 7,506.14万 3.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.46亿 59.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76亿 13.21%
交通运输、仓储和邮政业 8,853.24万 4.24%
文化、体育和娱乐业 8,116.98万 3.89%
租赁和商务服务业 6,148.15万 2.94%
金融业 5,581万 2.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 2.74万 420.52万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 420.52万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.2610 2.76%
南方银行A 1.3331 2.66%
南方银行C 1.3144 2.66%
南方沪港 1.0332 1.93%
工业ETF 0.7596 1.62%
南方香港 1.4366 1.58%
南方金融 1.5000 1.56%
有色ETF 1.0664 1.04%
美国REC 0.9339 0.95%
南方融尚 1.9530 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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