rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方沪深300ETF联接A (南方300联接A 202015) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.4869

-0.0105 -0.70%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.4869 -0.70%
2019-11-14 1.4974 0.15%
2019-11-13 1.4952 -0.09%
2019-11-12 1.4965 0.01%
2019-11-11 1.4964 -1.70%
2019-11-08 1.5223 -0.44%
2019-11-07 1.5291 0.18%
2019-11-06 1.5264 -0.44%
2019-11-05 1.5331 0.60%

购买指南

更多
  • 2009-03-04
  • 偏股型基金
  • 14.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方沪深300ETF联接A 基金简称 南方300联接A 基金代码 202015
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-03-04 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 9.49亿份 总净资产 14.21亿 基金分红 2次/共0.16元
风险收益特征 本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.33% -1.44% 4.99% 6.98% 21.91% 30.82%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2013-05-17 任职天数: 6年183天
任职收益: 67.38% 同期上证: 26.65%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.49亿份 9,097.37万份 9,987.53万份 -890.16万份 -0.93%
2019-06-30 9.58亿份 1.09亿份 1.09亿份 75.54万份 0.08%
2019-03-31 9.57亿份 3.27亿份 2.43亿份 8,397.16万份 9.62%
2018-12-31 8.73亿份 2.07亿份 2,768.25万份 1.8亿份 25.91%
2018-09-30 6.94亿份 6,335.8万份 2,798.38万份 3,537.42万份 5.37%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,389万元 2.36% -37.04%
债券 4,141.24万元 2.88% 418.16%
存款与备付金 4,520.62万元 3.14% -31.45%
其他资产 13.18亿元 91.62% 2.42%
报告期:2019-09-30 资产总值:14.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.65万 230.48万 0.16%
中国广核 56.3万 213.92万 0.15%
贵州茅台 1,200 138万 0.10%
招商银行 2.52万 87.57万 0.06%
格力电器 1.17万 67.04万 0.05%
美的集团 1.18万 60.3万 0.04%
兴业银行 3.55万 62.23万 0.04%
恒瑞医药 7,568 61.06万 0.04%
五粮液 4,777 62.01万 0.04%
中信证券 1.92万 43.09万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,316.47万 0.93%
金融业 1,056.87万 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 284.79万 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.89万 0.09%
房地产业 129.92万 0.09%
采矿业 101.02万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 96.01万 0.07%
建筑业 87.73万 0.06%
农、林、牧、渔业 49.77万 0.04%
批发和零售业 41.62万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 15.98万 1,598.9万 1.13%
国开1801 8.93万 903.21万 0.64%
19国债01 6万 600.24万 0.42%
进出1911 5.01万 499.55万 0.35%
农发1801 1.99万 199.32万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,199.14万 1.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东证ETF 1.1142 0.91%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
南方全天(FOF)A 1.0660 0.16%
国开债券C 1.0282 0.16%
国开债券A 1.0289 0.16%
南方养老C 1.1172 0.15%
南方全天(FOF)C 1.0527 0.15%
南方养老A 1.1217 0.15%
南方恒新C 1.0098 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014