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南方深证成份ETF联接A (南方深成A 202017) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7944

0.0010 0.13%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.7944 0.13%
2019-08-22 0.7934 0.29%
2019-08-21 0.7911 -0.06%
2019-08-20 0.7916 0.00%
2019-08-19 0.7916 2.79%
2019-08-16 0.7701 0.55%
2019-08-15 0.7659 0.54%
2019-08-14 0.7618 0.67%
2019-08-13 0.7567 -0.80%

购买指南

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  • 2009-11-09
  • 偏股型基金
  • 2.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方深证成份ETF联接A 基金简称 南方深成A 基金代码 202017
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-11-09 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 3.31亿份 总净资产 2.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.59% 2.64% 4.27% 8.98% 11.75% 29.01%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 2年319天
任职收益: -10.07% 同期上证: -2.99%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.31亿份 1,839.68万份 3,087.33万份 -1,247.65万份 -3.64%
2019-03-31 3.43亿份 3,631.52万份 5,674.35万份 -2,042.83万份 -5.62%
2018-12-31 3.64亿份 1,764.07万份 745.25万份 1,018.82万份 2.88%
2018-09-30 3.53亿份 1,667.83万份 839.56万份 828.26万份 2.40%
2018-06-30 3.45亿份 3,147.94万份 992.55万份 2,155.39万份 6.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,013.87万元 3.76% 2,133.21%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,407.49万元 5.21% 185.18%
其他资产 2.46亿元 91.03% -12.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 7,600 39.41万 0.15%
格力电器 7,200 39.6万 0.15%
五粮液 2,800 33.03万 0.12%
温氏股份 5,920 21.23万 0.08%
万科A 7,100 19.75万 0.07%
平安银行 1.26万 17.36万 0.06%
海康威视 5,387 14.86万 0.06%
京东方A 3.89万 13.38万 0.05%
中兴通讯 3,700 12.04万 0.04%
泸州老窖 1,200 9.7万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 644.85万 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.77万 0.36%
金融业 72.09万 0.27%
房地产业 52.82万 0.20%
农、林、牧、渔业 30.33万 0.11%
批发和零售业 20.17万 0.08%
租赁和商务服务业 16.87万 0.06%
卫生和社会工作 15.73万 0.06%
文化、体育和娱乐业 13.61万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.11万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10万 1,000.1万 3.39%
启明转债 2 200 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 1.8410 2.62%
南方进取 1.3770 1.77%
南方绩优A 1.1029 1.72%
南方绩优C 1.0964 1.71%
南方成长A 2.8870 1.55%
南方成长C 2.8270 1.54%
南方瑞合 1.0816 1.50%
500医药 1.0884 1.48%
南方智造 1.0280 1.38%
南方稳健 1.3548 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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