rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2549

0.0050 0.40%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.2549 0.40%
2017-04-20 1.2499 0.56%
2017-04-19 1.2429 -0.60%
2017-04-18 1.2504 -0.47%
2017-04-17 1.2563 -0.25%
2017-04-14 1.2594 -0.49%
2017-04-13 1.2656 -0.03%
2017-04-12 1.2660 -0.35%
2017-04-11 1.2704 0.49%

购买指南

更多
  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 8.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.24亿份 总净资产 8.94亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 1.37% 5.78% 14.62% 25.09% 7.47%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 248天
任职收益: 16.11% 同期上证: 0.69%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 7.24亿份 1.3亿份 1.31亿份 -114.33万份 -0.16%
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%
2016-06-30 6.74亿份 1,330.19万份 3,451.39万份 -2,121.19万份 -3.05%
2016-03-31 6.96亿份 1.42亿份 1.49亿份 -720.98万份 -1.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 853.16万元 0.95% -73.01%
债券 2.5万元 0.00% --
存款与备付金 1,131.75万元 1.26% -77.84%
其他资产 8.79亿元 97.79% 14.03%
报告期:2017-03-31 资产总值:8.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 11万 82.16万 0.09%
宝钢股份 7.48万 48.69万 0.05%
国电电力 9.81万 31.98万 0.04%
中国建筑 4.22万 38.82万 0.04%
伊利股份 1.23万 23.26万 0.03%
海螺水泥 1.03万 21.44万 0.02%
青岛海尔 1.62万 19.73万 0.02%
国投电力 2.59万 19.5万 0.02%
北京银行 1.99万 19.12万 0.02%
中国铁建 1.45万 18.84万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 303.86万 0.34%
金融业 121.7万 0.14%
建筑业 104.87万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.12万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.49万 0.09%
批发和零售业 45.27万 0.05%
采矿业 36.2万 0.04%
房地产业 38.37万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 35.28万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
N民生转 30 3,177.6 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.5万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5109 3.30%
银行B份 0.5630 3.11%
金融地B 0.4190 2.95%
银行业B 0.6338 2.84%
鹏华银行B 0.6550 2.83%
银行B类 0.6997 2.69%
银行B端 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
银行B级 0.7930 2.32%
保险B 0.8910 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 0.8604 1.10%
南方港成 0.9270 1.09%
南方全球 0.8020 0.88%
证券基金 0.9646 0.79%
南方全指C 0.9793 0.67%
南方全指A 0.9802 0.67%
南方金砖 0.9080 0.67%
小康ETF 0.5733 0.42%
南方小康A 1.2549 0.40%
南方小康C 1.2549 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014