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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3421

0.0172 1.30%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.3421 1.30%
2017-08-18 1.3249 -0.15%
2017-08-17 1.3269 0.91%
2017-08-16 1.3149 -0.27%
2017-08-15 1.3184 -0.16%
2017-08-14 1.3205 0.64%
2017-08-11 1.3121 -2.10%
2017-08-10 1.3402 -0.54%
2017-08-09 1.3475 0.48%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 9.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.06亿份 总净资产 9.11亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% 0.74% 11.15% 8.59% 24.18% 14.94%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 1年3天
任职收益: 24.18% 同期上证: 5.86%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 7.06亿份 7,714.02万份 9,467.07万份 -1,753.05万份 -2.42%
2017-03-31 7.24亿份 1.3亿份 1.31亿份 -114.33万份 -0.16%
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%
2016-06-30 6.74亿份 1,330.19万份 3,451.39万份 -2,121.19万份 -3.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 812.52万元 0.85% -4.76%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,978.08万元 5.20% 339.86%
其他资产 8.99亿元 93.95% 2.25%
报告期:2017-06-30 资产总值:9.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 11万 75.34万 0.08%
国电电力 17.07万 61.45万 0.07%
宝钢股份 5.13万 34.41万 0.04%
中国建筑 3.73万 36.11万 0.04%
伊利股份 1.1万 23.75万 0.03%
同方股份 1.46万 20.63万 0.02%
海螺水泥 8,036 18.27万 0.02%
华域汽车 8,698 21.08万 0.02%
国投电力 2.14万 16.91万 0.02%
北京银行 2.03万 18.62万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 278.25万 0.31%
金融业 116.23万 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.93万 0.11%
建筑业 94.98万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.76万 0.09%
采矿业 32.44万 0.04%
房地产业 40.99万 0.04%
批发和零售业 38.6万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 29.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 250 2.5万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
钢铁B 1.1460 5.23%
一带一B 0.7220 3.74%
煤炭B级 0.7110 3.49%
信息安B 0.6260 3.30%
国泰有色B 1.4749 3.11%
有色800B 1.5320 3.10%
互联B级 0.5466 2.90%
钢铁母基 0.9700 2.75%
钢铁分级 1.0950 2.72%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联B级 0.5466 2.90%
南方原油 0.8692 2.31%
改革B 0.9898 2.13%
500原料 0.9621 1.50%
小康ETF 0.6154 1.40%
高铁B级 1.0594 1.40%
南方小康C 1.3407 1.30%
南方小康A 1.3421 1.30%
南方进取 1.2370 1.06%
改革基金 1.0129 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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