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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1551

0.0002 0.02%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1551 0.02%
2020-05-28 1.1549 0.06%
2020-05-27 1.1542 -0.03%
2020-05-26 1.1546 0.87%
2020-05-25 1.1446 -0.17%
2020-05-22 1.1466 -1.71%
2020-05-21 1.1665 -0.80%
2020-05-20 1.1759 -0.47%
2020-05-19 1.1815 0.49%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 4.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾、龚涛
总份额 3.79亿份 总净资产 4.43亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% -1.29% -5.48% -4.18% -2.18% -10.35%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

龚涛: 博士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 322天
任职收益: -4.66% 同期上证: -2.67%
简历: 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 322天
任职收益: -4.66% 同期上证: -2.67%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.79亿份 1,065.89万份 6,269.83万份 -5,203.94万份 -12.08%
2019-12-31 4.31亿份 579.92万份 3,108.69万份 -2,528.77万份 -5.54%
2019-09-30 4.56亿份 723.38万份 3,442.22万份 -2,718.83万份 -5.63%
2019-06-30 4.83亿份 1,004.54万份 3,298.82万份 -2,294.28万份 -4.53%
2019-03-31 5.06亿份 1,175.56万份 3,273.05万份 -2,097.49万份 -3.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,005.26万元 2.27% -5.97%
债券 1,303.48万元 2.94% -34.89%
存款与备付金 1,039.32万元 2.35% 0.86%
其他资产 4.1亿元 92.44% -21.03%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 10.58万 55.22万 0.12%
宝钢股份 9.07万 44.16万 0.10%
海螺水泥 6,136 33.81万 0.08%
民生银行 5.29万 30.21万 0.07%
中国铁建 3.2万 31.46万 0.07%
伊利股份 1.03万 30.76万 0.07%
海尔智家 1.93万 27.79万 0.06%
中国中铁 5.29万 28.46万 0.06%
国电电力 14.08万 28.58万 0.06%
华域汽车 1.1万 23.69万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 389.25万 0.88%
金融业 162.28万 0.37%
建筑业 112.01万 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.1万 0.19%
采矿业 64.42万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.28万 0.15%
批发和零售业 54.76万 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 33.96万 0.08%
房地产业 33.48万 0.08%
租赁和商务服务业 6.72万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 11万 1,101.98万 2.49%
国开1801 2万 201.5万 0.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,101.98万 2.49%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 2.8350 3.81%
南方进取 1.3320 3.74%
南方智锐C 1.1948 2.49%
南方智锐A 1.1998 2.49%
500医药 1.4146 2.20%
南方智造 1.3180 2.17%
互联B级 0.6602 2.10%
南方消费 1.1710 2.09%
南方驱动 2.1760 2.06%
南方教育 1.6727 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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