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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3443

0.0098 0.73%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.3443 0.73%
2017-10-17 1.3345 -0.30%
2017-10-16 1.3385 0.13%
2017-10-13 1.3368 -0.10%
2017-10-12 1.3381 0.42%
2017-10-11 1.3325 0.13%
2017-10-10 1.3308 -0.40%
2017-10-09 1.3362 0.50%
2017-09-29 1.3296 0.26%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 9.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.06亿份 总净资产 9.11亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.08% 2.61% 6.22% 25.47% 14.28%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 1年60天
任职收益: 23.47% 同期上证: 8.81%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 7.06亿份 7,714.02万份 9,467.07万份 -1,753.05万份 -2.42%
2017-03-31 7.24亿份 1.3亿份 1.31亿份 -114.33万份 -0.16%
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%
2016-06-30 6.74亿份 1,330.19万份 3,451.39万份 -2,121.19万份 -3.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 812.52万元 0.85% -4.76%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,978.08万元 5.20% 339.86%
其他资产 8.99亿元 93.95% 2.25%
报告期:2017-06-30 资产总值:9.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 11万 75.34万 0.08%
国电电力 17.07万 61.45万 0.07%
宝钢股份 5.13万 34.41万 0.04%
中国建筑 3.73万 36.11万 0.04%
伊利股份 1.1万 23.75万 0.03%
保利地产 1.38万 13.76万 0.02%
青岛海尔 1.11万 16.71万 0.02%
海螺水泥 8,036 18.27万 0.02%
江西铜业 9,415 15.87万 0.02%
同方股份 1.46万 20.63万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 278.25万 0.31%
金融业 116.23万 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.93万 0.11%
建筑业 94.98万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.76万 0.09%
采矿业 32.44万 0.04%
房地产业 40.99万 0.04%
批发和零售业 38.6万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 29.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 250 2.5万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.4050 3.72%
国泰医药B 0.6380 3.37%
白酒B 1.1070 3.36%
医药800B 0.8060 3.20%
SW医药B 0.8424 2.49%
国富100B 0.9660 2.33%
国泰食品 1.2242 2.11%
中药基金 1.0579 2.10%
中药C 1.0558 2.10%
养老B 0.5940 2.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
改革B 1.0014 1.60%
南方成份 1.2242 1.03%
南方兴盛 1.0090 1.00%
南方医保 1.5720 0.96%
互联B级 0.6302 0.90%
南方创新 1.1820 0.85%
南方优享 2.3880 0.80%
南方300 1.6578 0.79%
南方活力 1.2760 0.79%
改革基金 1.0227 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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