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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2719

0.0072 0.57%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.2719 0.57%
2017-06-22 1.2647 0.05%
2017-06-21 1.2641 0.92%
2017-06-20 1.2526 -0.30%
2017-06-19 1.2564 0.71%
2017-06-16 1.2476 -0.25%
2017-06-15 1.2507 -0.05%
2017-06-14 1.2513 -1.15%
2017-06-13 1.2659 0.27%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 8.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.24亿份 总净资产 8.94亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 4.55% 2.60% 7.38% 29.99% 8.31%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 308天
任职收益: 17.02% 同期上证: 1.60%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 7.24亿份 1.3亿份 1.31亿份 -114.33万份 -0.16%
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%
2016-06-30 6.74亿份 1,330.19万份 3,451.39万份 -2,121.19万份 -3.05%
2016-03-31 6.96亿份 1.42亿份 1.49亿份 -720.98万份 -1.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 853.16万元 0.95% -73.01%
债券 2.5万元 0.00% --
存款与备付金 1,131.75万元 1.26% -77.84%
其他资产 8.79亿元 97.79% 14.03%
报告期:2017-03-31 资产总值:8.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 11万 82.16万 0.09%
宝钢股份 7.48万 48.69万 0.05%
国电电力 9.81万 31.98万 0.04%
中国建筑 4.22万 38.82万 0.04%
伊利股份 1.23万 23.26万 0.03%
海螺水泥 1.03万 21.44万 0.02%
青岛海尔 1.62万 19.73万 0.02%
国投电力 2.59万 19.5万 0.02%
北京银行 1.99万 19.12万 0.02%
中国铁建 1.45万 18.84万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 303.86万 0.34%
金融业 121.7万 0.14%
建筑业 104.87万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.12万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.49万 0.09%
批发和零售业 45.27万 0.05%
采矿业 36.2万 0.04%
房地产业 38.37万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 35.28万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 250 2.5万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.5万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1537 7.41%
房地产B 0.4886 6.22%
地产B端 0.5210 4.83%
鹏华地产B 1.0930 4.59%
银华锐进 0.9450 3.28%
深证100B 1.1514 3.07%
深100B 1.5486 2.57%
同辉100B 0.9860 2.49%
国富100B 0.7500 2.46%
金融地B 0.5100 2.41%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联B级 0.4845 1.96%
南方进取 1.1390 1.79%
南方成份 1.1158 1.57%
南方品质 1.2490 1.46%
南方绩优A 1.0007 1.31%
南方价值A 1.3330 1.21%
南方价值H 1.3340 1.21%
南方成长 2.2200 1.14%
南方装备 1.3830 1.10%
大数据300A 1.0913 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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