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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3366

-0.0128 -0.95%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.3366 -0.95%
2017-12-14 1.3494 -0.37%
2017-12-13 1.3544 0.57%
2017-12-12 1.3467 -1.29%
2017-12-11 1.3643 0.93%
2017-12-08 1.3517 0.30%
2017-12-07 1.3477 -0.91%
2017-12-06 1.3601 -0.98%
2017-12-05 1.3736 0.53%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 9.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.13亿份 总净资产 9.57亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% -1.90% 0.84% 7.84% 14.56% 15.56%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 1年118天
任职收益: 24.85% 同期上证: 5.08%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7.13亿份 2.03亿份 1.96亿份 714.99万份 1.01%
2017-06-30 7.06亿份 7,714.02万份 9,467.07万份 -1,753.05万份 -2.42%
2017-03-31 7.24亿份 1.3亿份 1.31亿份 -114.33万份 -0.16%
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 648.81万元 0.67% -20.15%
债券 5,009.6元 0.00% --
存款与备付金 5,199.16万元 5.40% 4.44%
其他资产 9.04亿元 93.92% 0.55%
报告期:2017-09-30 资产总值:9.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 7.28万 54.01万 0.06%
宝钢股份 4.2万 31.03万 0.03%
中国建筑 3.05万 28.3万 0.03%
伊利股份 9,000 24.75万 0.03%
海螺水泥 6,636 16.57万 0.02%
华域汽车 7,098 16.01万 0.02%
国电电力 6.48万 21.51万 0.02%
北京银行 2万 14.92万 0.02%
中国铝业 2.81万 21.27万 0.02%
中国重工 2.6万 17.32万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 249.88万 0.26%
金融业 98.97万 0.10%
建筑业 74.92万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.26万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.08万 0.05%
房地产业 33.87万 0.04%
采矿业 29.67万 0.03%
批发和零售业 29.5万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 21.65万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 40 5,009.6 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,009.6 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方优享 1.0083 0.75%
南方原油 1.0001 0.38%
南方双元C 1.0100 0.20%
南方双元A 1.0160 0.20%
10年国债C 1.1339 0.14%
10年国债A 1.1633 0.14%
亚洲A现汇 0.1669 0.12%
南方稳利C 0.9840 0.10%
南方弘利A 0.9990 0.10%
南方弘利C 0.9990 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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