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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2326

-0.0054 -0.44%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.2326 -0.44%
2017-03-21 1.2380 0.19%
2017-03-20 1.2357 0.20%
2017-03-17 1.2332 -0.96%
2017-03-16 1.2452 0.50%
2017-03-15 1.2390 0.51%
2017-03-14 1.2327 0.17%
2017-03-13 1.2306 0.41%
2017-03-10 1.2256 0.08%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 8.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.25亿份 总净资产 8.47亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.52% -0.48% 4.65% 18.24% 20.76% 5.56%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 216天
任职收益: 14.05% 同期上证: 4.41%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%
2016-06-30 6.74亿份 1,330.19万份 3,451.39万份 -2,121.19万份 -3.05%
2016-03-31 6.96亿份 1.42亿份 1.49亿份 -720.98万份 -1.03%
2015-12-31 7.03亿份 4,438.76万份 1.39亿份 -9,503.02万份 -11.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,160.55万元 3.70% 32.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,106.35万元 5.98% 42.9%
其他资产 7.71亿元 90.31% 26.24%
报告期:2016-12-31 资产总值:8.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 43.83万 320.39万 0.38%
中国建筑 16.81万 148.94万 0.18%
国电电力 39.1万 123.95万 0.15%
宝钢股份 16.64万 105.66万 0.12%
伊利股份 4.88万 85.89万 0.10%
北京银行 7.91万 77.2万 0.09%
海螺水泥 4.13万 70.11万 0.08%
国投电力 10.32万 68.83万 0.08%
中国铁建 5.79万 69.25万 0.08%
中国中铁 7.56万 66.98万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,059.26万 1.25%
金融业 492.33万 0.58%
建筑业 388.1万 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 340.42万 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304.04万 0.36%
批发和零售业 161.79万 0.19%
房地产业 155.27万 0.18%
采矿业 141.52万 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 117.81万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
N民生转 30 3,177.6 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.6740 3.06%
国泰医药B 0.5784 2.84%
SW医药B 0.7713 2.24%
一带一B 0.6540 1.87%
带路B 0.7110 1.72%
易基医药 1.4327 1.68%
中药C 1.0681 1.52%
中药基金 1.0689 1.52%
中证医药 1.4190 1.36%
华安细分C 1.2430 1.22%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 1.5000 1.42%
南方价值H 1.3120 1.00%
南方价值A 1.3110 0.92%
南方港成 0.9440 0.64%
南方绩优A 0.9713 0.63%
500医药 1.2570 0.62%
南方品质 1.1740 0.60%
南方进取 1.0350 0.58%
南方积配 1.0439 0.51%
南方驱动 1.1990 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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