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南方小康ETF联接A (南方小康A 202021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2126

-0.0031 -0.25%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 1.2274 1.22%
2017-05-24 1.2126 -0.25%
2017-05-23 1.2157 0.50%
2017-05-22 1.2097 0.18%
2017-05-19 1.2075 -0.02%
2017-05-18 1.2077 -0.41%
2017-05-17 1.2127 -0.40%
2017-05-16 1.2176 0.48%
2017-05-15 1.2118 0.29%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 8.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方小康ETF联接A 基金简称 南方小康A 基金代码 202021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-26 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 7.24亿份 总净资产 8.94亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -2.31% -1.96% 3.09% 25.92% 3.85%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 279天
任职收益: 12.19% 同期上证: -0.01%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 7.24亿份 1.3亿份 1.31亿份 -114.33万份 -0.16%
2016-12-31 7.25亿份 1.48亿份 7,333.11万份 7,467.02万份 11.48%
2016-09-30 6.5亿份 1,404.21万份 3,814.12万份 -2,409.91万份 -3.57%
2016-06-30 6.74亿份 1,330.19万份 3,451.39万份 -2,121.19万份 -3.05%
2016-03-31 6.96亿份 1.42亿份 1.49亿份 -720.98万份 -1.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 853.16万元 0.95% -73.01%
债券 2.5万元 0.00% --
存款与备付金 1,131.75万元 1.26% -77.84%
其他资产 8.79亿元 97.79% 14.03%
报告期:2017-03-31 资产总值:8.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 11万 82.16万 0.09%
宝钢股份 7.48万 48.69万 0.05%
国电电力 9.81万 31.98万 0.04%
中国建筑 4.22万 38.82万 0.04%
伊利股份 1.23万 23.26万 0.03%
海螺水泥 1.03万 21.44万 0.02%
青岛海尔 1.62万 19.73万 0.02%
国投电力 2.59万 19.5万 0.02%
北京银行 1.99万 19.12万 0.02%
中国铁建 1.45万 18.84万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 303.86万 0.34%
金融业 121.7万 0.14%
建筑业 104.87万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.12万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.49万 0.09%
批发和零售业 45.27万 0.05%
采矿业 36.2万 0.04%
房地产业 38.37万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 35.28万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 250 2.5万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.5万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3973 4.20%
国金300B 0.7658 4.05%
深成指B 0.1033 3.82%
银河进取 1.2780 3.73%
金融行业 1.5668 3.63%
国泰联接 1.5135 3.44%
中证100B 1.1920 3.38%
国投金融 1.3585 3.32%
周期ETF 3.1960 3.20%
责任ETF 1.4018 3.04%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联B级 0.4096 1.56%
500工业 0.6536 1.25%
创业板EF 1.8454 1.07%
创业联接C 0.8698 1.03%
创业联接A 0.8537 1.03%
南方盛元 0.8330 0.85%
南方恒元 1.1580 0.70%
南方军工 0.8864 0.66%
500原料 0.7645 0.61%
南方500ETF 6.0790 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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