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南方上证380ETF联接A (南方380A 202025) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4292

-0.0476 -3.22%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.4292 -3.22%
2020-01-22 1.4768 0.23%
2020-01-21 1.4734 -1.09%
2020-01-20 1.4896 0.91%
2020-01-17 1.4761 0.20%
2020-01-16 1.4732 0.07%
2020-01-15 1.4722 -0.07%
2020-01-14 1.4733 -0.30%
2020-01-13 1.4778 1.14%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • 偏股型基金
  • 1.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方上证380ETF联接A 基金简称 南方380A 基金代码 202025
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-22 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 1.28亿份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.99% 4.35% 6.17% 8.51% 25.71% 0.78%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 200天
任职收益: 9.58% 同期上证: 1.57%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.28亿份 661.7万份 1,356.13万份 -694.43万份 -5.14%
2019-09-30 1.35亿份 816.96万份 1,396.22万份 -579.26万份 -4.11%
2019-06-30 1.41亿份 1,610.54万份 1,449.38万份 161.16万份 1.16%
2019-03-31 1.39亿份 1,319.78万份 1,345.75万份 -25.97万份 -0.19%
2018-12-31 1.39亿份 1,009.14万份 339.14万份 670万份 5.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 286.15万元 1.55% 1,997.3%
债券 611.89万元 3.32% 17.39%
存款与备付金 333.81万元 1.81% -26.81%
其他资产 1.72亿元 93.32% -0.21%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
闻泰科技 300 2.78万 0.02%
韦尔股份 200 2.87万 0.02%
海航控股 1.09万 1.89万 0.01%
烽火通信 700 1.92万 0.01%
中国软件 300 2.15万 0.01%
辽宁成大 1,200 1.83万 0.01%
通策医疗 200 2.05万 0.01%
恒立液压 400 1.99万 0.01%
常熟银行 2,600 2.37万 0.01%
招商轮船 2,300 1.9万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 146.66万 0.80%
批发和零售业 22.03万 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 18.94万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.11万 0.09%
房地产业 16.94万 0.09%
采矿业 12.4万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.98万 0.07%
建筑业 11.97万 0.07%
金融业 5.56万 0.03%
文化、体育和娱乐业 5.7万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.7万 370.22万 2.03%
农发1901 2.21万 221.32万 1.21%
国开1801 2,000 20.15万 0.11%
鹰19转债 20 2,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 370.22万 2.03%
企业债 -- --%
可转债 2,000 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.2040 1.69%
南方香港 1.1661 1.26%
南方金砖 1.2660 1.20%
南方全球 1.0830 1.12%
南方全天(FOF)A 1.1186 0.55%
南方全天(FOF)C 1.1035 0.55%
南方绝对 1.3733 0.42%
亚洲美元A 1.1931 0.39%
亚洲美元C 1.1699 0.38%
南方全债(QDII)C 1.0044 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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