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南方高端装备混合A (南方装备A 202027) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7060

0.0200 1.19%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.7060 1.19%
2019-10-21 1.6860 0.00%
2019-10-18 1.6860 -1.46%
2019-10-17 1.7110 0.29%
2019-10-16 1.7060 -0.18%
2019-10-15 1.7090 -1.61%
2019-10-14 1.7370 1.28%
2019-10-11 1.7150 0.12%
2019-10-10 1.7130 1.48%

购买指南

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  • 2012-08-27
  • 股债平衡型基金
  • 3.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方高端装备混合A 基金简称 南方装备A 基金代码 202027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-08-27 基金公司 南方基金 基金经理 骆帅
总份额 2.15亿份 总净资产 3.15亿 基金分红 4次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -3.29% 14.57% 13.21% 35.29% 40.76%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

骆帅: 硕士 任职日期: 2015-05-28 任职天数: 4年38天
任职收益: -13.42% 同期上证: -34.74%
简历: 骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.15亿份 393.77万份 1,434.94万份 -1,041.16万份 -4.62%
2019-03-31 2.25亿份 721.31万份 1,872.42万份 -1,151.1万份 -4.86%
2018-12-31 2.37亿份 587.96万份 643.78万份 -55.81万份 -0.24%
2018-09-30 2.38亿份 442.53万份 638.54万份 -196.01万份 -0.82%
2018-06-30 2.39亿份 784.01万份 1,633.22万份 -849.21万份 -3.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.42亿元 76.69% -15.82%
债券 3,002.61万元 9.51% -1.45%
存款与备付金 4,257.5万元 13.48% 90.57%
其他资产 103.55万元 0.33% -80.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 160万 2,092.81万 6.65%
海康威视 59.98万 1,654.26万 5.26%
广联达 49.99万 1,644.23万 5.23%
中航光电 39.01万 1,305.3万 4.15%
中国中车 160万 1,294.4万 4.11%
中炬高新 30万 1,284.9万 4.08%
浙江鼎力 18.2万 1,068.52万 3.40%
中直股份 24.99万 1,025.11万 3.26%
大族激光 29.56万 1,016.27万 3.23%
视源股份 12.99万 1,006.97万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.05亿 65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,743.16万 11.90%
水利、环境和公共设施管理业 7.71万 0.02%
金融业 4.08万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.44万 0.01%
农、林、牧、渔业 126.6 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3,053.15 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,000.9万 9.54%
视源转债 66 7,583.4 0.00%
光电转债 45 5,202.9 0.00%
曙光转债 40 4,334 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.71万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
500信息 0.8815 2.29%
南方科技A 1.2456 2.25%
南方科技C 1.2410 2.24%
500信息联接C 0.9808 2.16%
500信息联接A 0.9887 2.15%
互联B级 1.2745 2.15%
南方策略 1.3060 2.11%
南方教育 1.1631 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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