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南方高端装备混合A (南方装备A 202027) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5710

0.0050 0.32%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.5710 0.32%
2019-08-15 1.5660 1.16%
2019-08-14 1.5480 0.58%
2019-08-13 1.5390 -1.41%
2019-08-12 1.5610 2.56%
2019-08-09 1.5220 -0.33%
2019-08-08 1.5270 2.00%
2019-08-07 1.4970 -0.27%
2019-08-06 1.5010 -0.73%

购买指南

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  • 2012-08-27
  • 股债平衡型基金
  • 3.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方高端装备混合A 基金简称 南方装备A 基金代码 202027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-08-27 基金公司 南方基金 基金经理 骆帅
总份额 2.15亿份 总净资产 3.15亿 基金分红 4次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% 7.60% 11.10% 17.85% 14.17% 29.62%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

骆帅: 硕士 任职日期: 2015-05-28 任职天数: 4年38天
任职收益: -13.42% 同期上证: -34.74%
简历: 骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.15亿份 393.77万份 1,434.94万份 -1,041.16万份 -4.62%
2019-03-31 2.25亿份 721.31万份 1,872.42万份 -1,151.1万份 -4.86%
2018-12-31 2.37亿份 587.96万份 643.78万份 -55.81万份 -0.24%
2018-09-30 2.38亿份 442.53万份 638.54万份 -196.01万份 -0.82%
2018-06-30 2.39亿份 784.01万份 1,633.22万份 -849.21万份 -3.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.42亿元 76.69% -15.82%
债券 3,002.61万元 9.51% -1.45%
存款与备付金 4,257.5万元 13.48% 90.57%
其他资产 103.55万元 0.33% -80.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 160万 2,092.81万 6.65%
海康威视 59.98万 1,654.26万 5.26%
广联达 49.99万 1,644.23万 5.23%
中航光电 39.01万 1,305.3万 4.15%
中国中车 160万 1,294.4万 4.11%
中炬高新 30万 1,284.9万 4.08%
浙江鼎力 18.2万 1,068.52万 3.40%
中直股份 24.99万 1,025.11万 3.26%
大族激光 29.56万 1,016.27万 3.23%
视源股份 12.99万 1,006.97万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.05亿 65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,743.16万 11.90%
水利、环境和公共设施管理业 7.71万 0.02%
金融业 4.08万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.44万 0.01%
农、林、牧、渔业 126.6 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3,053.15 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,000.9万 9.54%
视源转债 66 7,583.4 0.00%
光电转债 45 5,202.9 0.00%
曙光转债 40 4,334 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.71万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
南方进取 1.2820 2.07%
南方医保 1.7870 1.59%
互联B级 1.1154 1.49%
南方成份A 0.8782 1.25%
南方成份C 0.8731 1.24%
南方高增 1.0005 1.22%
南方隆元 0.9100 1.22%
南方消费 1.1510 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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