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南方多利增强债券C (南方多C 202102) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1071

0.0023 0.21%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1071 0.21%
2021-04-16 1.1048 0.02%
2021-04-15 1.1046 0.01%
2021-04-14 1.1045 0.16%
2021-04-13 1.1027 0.04%
2021-04-12 1.1023 -0.18%
2021-04-09 1.1043 -0.05%
2021-04-08 1.1049 0.04%
2021-04-07 1.1045 -0.05%

购买指南

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  • 2006-03-06
  • 债券型基金
  • 6.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方多利增强债券C 基金简称 南方多C 基金代码 202102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-03-06 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 1.61亿份 总净资产 6.57亿 基金分红 34次/共0.69元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% 0.74% 0.99% 4.23% 6.91% 2.02%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2020-09-04 任职天数: 228天
任职收益: 3.41% 同期上证: 3.64%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.61亿份 939.46万份 2,072.75万份 -1,133.29万份 -6.59%
2020-09-30 1.72亿份 1,252.9万份 2,892.49万份 -1,639.59万份 -8.70%
2020-06-30 1.88亿份 1,025.25万份 5,780.76万份 -4,755.51万份 -20.15%
2020-03-31 2.36亿份 3,891.76万份 7,683.9万份 -3,792.13万份 -13.85%
2019-12-31 2.74亿份 3,205.58万份 1.2亿份 -8,810.71万份 -24.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 863.96万元 1.05% -73.67%
债券 7.68亿元 92.96% 9.75%
存款与备付金 3,883.61万元 4.70% 194.69%
其他资产 1,071.86万元 1.30% -90.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 20.17万 671.87万 1.02%
新易盛 3.79万 192.09万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 671.87万 1.02%
制造业 192.09万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国君S3 40万 4,005.6万 6.09%
20CHNES1 40万 4,004.4万 6.09%
20农发06 40万 3,990.4万 6.07%
20浦发银行CD432 40万 3,972.8万 6.04%
20兴业银行CD437 35万 3,475.85万 5.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.94亿 59.89%
可转债 8,872.81万 13.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8624 4.97%
创业板EF 3.0645 4.11%
创业联接A 1.4157 3.90%
创业联接E 1.4126 3.89%
创业联接C 1.4214 3.89%
有色ETF 1.0796 3.76%
南方有色C 1.0646 3.58%
南方有色A 1.0800 3.58%
南方有色E 1.0786 3.57%
南方国策 2.1640 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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