基金名称 | 南方多利增强债券A | 基金简称 | 南方多A | 基金代码 | 202103 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2009-09-23 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 李璇 |
总份额 | 4.11亿份 | 总净资产 | 6.57亿 | 基金分红 | 20次/共0.73元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.20% | 0.36% | 0.59% | 3.50% | 6.88% | 1.70% |
上证综指 | -1.57% | -0.24% | -4.76% | 1.80% | 19.66% | -2.21% |
沪深300 | -1.90% | -1.35% | -9.50% | 3.09% | 28.65% | -5.21% |
上证基指 | -1.31% | -0.34% | -6.86% | -1.26% | 15.29% | -4.62% |
李璇: | 硕士 | 任职日期: | 2020-09-04 | 任职天数: | 221天 |
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任职收益: | 3.16% | 同期上证: | 1.23% | ||
简历: | 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4.11亿份 | 5,064.07万份 | 8,230.98万份 | -3,166.91万份 | -7.15% |
2020-09-30 | 4.43亿份 | 8,883.59万份 | 6,248.11万份 | 2,635.48万份 | 6.33% |
2020-06-30 | 4.17亿份 | 6,931.16万份 | 4.09亿份 | -3.4亿份 | -44.94% |
2020-03-31 | 7.56亿份 | 5,047.26万份 | 4.84亿份 | -4.34亿份 | -36.44% |
2019-12-31 | 11.9亿份 | 4,189.32万份 | 2.93亿份 | -2.51亿份 | -17.43% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 863.96万元 | 1.05% | -73.67% |
债券 | 7.68亿元 | 92.96% | 9.75% |
存款与备付金 | 3,883.61万元 | 4.70% | 194.69% |
其他资产 | 1,071.86万元 | 1.30% | -90.98% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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批发和零售业 | 671.87万 | 1.02% |
制造业 | 192.09万 | 0.29% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国君S3 | 40万 | 4,005.6万 | 6.09% |
20CHNES1 | 40万 | 4,004.4万 | 6.09% |
20农发06 | 40万 | 3,990.4万 | 6.07% |
20浦发银行CD432 | 40万 | 3,972.8万 | 6.04% |
20兴业银行CD437 | 35万 | 3,475.85万 | 5.29% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 3.94亿 | 59.89% |
可转债 | 8,872.81万 | 13.50% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
九泰久嘉A | 1.0221 | 0.79% |
九泰久嘉C | 1.0178 | 0.78% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
金融债券C | 1.0372 | 0.40% |
金融债券A | 1.0391 | 0.39% |
圆信强化C | 1.1087 | 0.32% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方医保 | 3.7780 | 1.59% |
南方智慧 | 2.5480 | 1.30% |
创业LOF | 1.0637 | 1.09% |
南方原油C | 0.7158 | 0.89% |
南方原油 | 0.7183 | 0.88% |
创新药指 | 1.0321 | 0.86% |
创业板EF | 2.9008 | 0.83% |
南方成长C | 4.6630 | 0.82% |
南方成长A | 4.8240 | 0.82% |
南方智诚 | 1.8738 | 0.80% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
生物科技C | 0.9868 | 2.13% |
富国亚洲 | 1.0361 | 1.94% |
天弘生物A | 0.9262 | 1.91% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6257 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5556 | 53.69% |
中航瑞明C | 1.4960 | 46.32% |
易基药行 | 1.4324 | 13.52% |
广发优势 | 1.7606 | 13.41% |
医药美元 | 0.2184 | 13.40% |
广发经济A | 4.9913 | 12.34% |
广发聚丰A | 1.2498 | 12.31% |
广发经济C | 4.9817 | 12.30% |
广发聚丰C | 1.2478 | 12.27% |