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南方多利增强债券A (南方多A 202103) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1046

0.0005 0.05%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.1046 0.05%
2021-04-12 1.1041 -0.18%
2021-04-09 1.1061 -0.05%
2021-04-08 1.1067 0.04%
2021-04-07 1.1063 -0.05%
2021-04-06 1.1068 0.05%
2021-04-02 1.1063 0.08%
2021-04-01 1.1054 0.14%
2021-03-31 1.1038 -0.14%

购买指南

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  • 2009-09-23
  • 债券型基金
  • 6.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方多利增强债券A 基金简称 南方多A 基金代码 202103
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-09-23 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 4.11亿份 总净资产 6.57亿 基金分红 20次/共0.73元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 0.36% 0.59% 3.50% 6.88% 1.70%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2020-09-04 任职天数: 221天
任职收益: 3.16% 同期上证: 1.23%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.11亿份 5,064.07万份 8,230.98万份 -3,166.91万份 -7.15%
2020-09-30 4.43亿份 8,883.59万份 6,248.11万份 2,635.48万份 6.33%
2020-06-30 4.17亿份 6,931.16万份 4.09亿份 -3.4亿份 -44.94%
2020-03-31 7.56亿份 5,047.26万份 4.84亿份 -4.34亿份 -36.44%
2019-12-31 11.9亿份 4,189.32万份 2.93亿份 -2.51亿份 -17.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 863.96万元 1.05% -73.67%
债券 7.68亿元 92.96% 9.75%
存款与备付金 3,883.61万元 4.70% 194.69%
其他资产 1,071.86万元 1.30% -90.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 20.17万 671.87万 1.02%
新易盛 3.79万 192.09万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 671.87万 1.02%
制造业 192.09万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国君S3 40万 4,005.6万 6.09%
20CHNES1 40万 4,004.4万 6.09%
20农发06 40万 3,990.4万 6.07%
20浦发银行CD432 40万 3,972.8万 6.04%
20兴业银行CD437 35万 3,475.85万 5.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.94亿 59.89%
可转债 8,872.81万 13.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 3.7780 1.59%
南方智慧 2.5480 1.30%
创业LOF 1.0637 1.09%
南方原油C 0.7158 0.89%
南方原油 0.7183 0.88%
创新药指 1.0321 0.86%
创业板EF 2.9008 0.83%
南方成长C 4.6630 0.82%
南方成长A 4.8240 0.82%
南方智诚 1.8738 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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