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南方广利回报债券C (南方广C 202107) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5310

-0.0040 -0.26%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.5310 -0.26%
2020-07-09 1.5350 0.72%
2020-07-08 1.5240 0.79%
2020-07-07 1.5120 0.73%
2020-07-06 1.5010 1.28%
2020-07-03 1.4820 0.47%
2020-07-02 1.4750 0.27%
2020-07-01 1.4710 0.14%
2020-06-30 1.4690 0.89%

购买指南

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  • 2010-10-11
  • 债券型基金
  • 12.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方广利回报债券C 基金简称 南方广C 基金代码 202107
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 增值型
成立日期 2010-10-11 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 2.4亿份 总净资产 12.69亿 基金分红 4次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.31% 6.84% 8.50% 7.97% 21.80% 9.51%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2016-06-24 任职天数: 4年20天
任职收益: 16.87% 同期上证: 18.53%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.4亿份 1.54亿份 6,533.49万份 8,907.81万份 58.95%
2019-12-31 1.51亿份 5,350.6万份 2,768万份 2,582.61万份 20.61%
2019-09-30 1.25亿份 2,319.02万份 654.96万份 1,664.06万份 15.32%
2019-06-30 1.09亿份 177.22万份 561.89万份 -384.67万份 -3.42%
2019-03-31 1.12亿份 2,871.41万份 1,414.79万份 1,456.62万份 14.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.04亿元 15.11% 151.24%
债券 11.01亿元 81.54% 102.7%
存款与备付金 928.26万元 0.69% -55.44%
其他资产 3,591.23万元 2.66% 92.03%
报告期:2020-03-31 资产总值:13.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.89万 2,131.72万 1.68%
万孚生物 24.46万 1,896.42万 1.49%
迈瑞医疗 5.97万 1,562.35万 1.23%
美亚柏科 75.29万 1,530.73万 1.21%
中兴通讯 29.97万 1,282.55万 1.01%
芒果超媒 27.44万 1,196.11万 0.94%
国电南瑞 59.9万 1,183.03万 0.93%
冀东水泥 59.7万 1,170.72万 0.92%
北方华创 9.9万 1,151.37万 0.91%
创业慧康 54.75万 1,132.84万 0.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.43亿 11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,935.34万 3.89%
文化、体育和娱乐业 1,196.11万 0.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19蚌埠城投MTN002 40万 4,051.6万 3.19%
20附息国债01 34.5万 3,465.53万 2.73%
20义乌01 30万 3,032.7万 2.39%
20国开01 30万 3,014.7万 2.38%
20青岛世园MTN001 30万 2,990.1万 2.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,465.53万 2.73%
企业债 2.77亿 21.83%
可转债 2.13亿 16.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方先锋A 1.0349 2.33%
南方先锋C 1.0344 2.32%
南方医保 3.6150 1.95%
南方进取 1.8730 1.85%
南方策略 1.9570 1.45%
南方誉丰A 1.0226 1.40%
500医药 1.7726 1.40%
南方誉丰C 1.0221 1.39%
南方新兴 1.4220 1.35%
南方香港 1.3081 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 40.49%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%
证券股基 1.2823 38.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
广发保健A 3.1554 76.91%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
工银前医 3.5390 74.25%
生物医药 1.0000 72.69%
工银医药A 2.9299 72.52%
金鹰策略 2.0865 72.48%
工银医药C 2.8924 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
富国互联 2.6078 162.99%
广发新兴 2.5591 161.45%
广发创新 3.0906 155.21%
广发双擎A 3.3285 152.43%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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