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南方广利回报债券C (南方广C 202107) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5720

-0.0020 -0.13%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.5710 -0.06%
2021-04-15 1.5720 -0.13%
2021-04-14 1.5740 0.58%
2021-04-13 1.5650 0.13%
2021-04-12 1.5630 -1.14%
2021-04-09 1.5810 -0.44%
2021-04-08 1.5880 0.19%
2021-04-07 1.5850 -0.19%
2021-04-06 1.5880 -0.13%

购买指南

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  • 2010-10-11
  • 债券型基金
  • 14.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方广利回报债券C 基金简称 南方广C 基金代码 202107
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 增值型
成立日期 2010-10-11 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 1.11亿份 总净资产 14.64亿 基金分红 6次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% 0.06% -3.91% 3.29% 11.52% -1.32%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2016-06-24 任职天数: 4年300天
任职收益: 21.07% 同期上证: 20.05%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.11亿份 1,368.65万份 4,275.36万份 -2,906.71万份 -20.68%
2020-09-30 1.41亿份 3,017.43万份 5,215.53万份 -2,198.1万份 -13.52%
2020-06-30 1.63亿份 1.31亿份 2.09亿份 -7,764.41万份 -32.33%
2020-03-31 2.4亿份 1.54亿份 6,533.49万份 8,907.81万份 58.95%
2019-12-31 1.51亿份 5,350.6万份 2,768万份 2,582.61万份 20.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.88亿元 15.50% -15.43%
债券 15.09亿元 81.06% -8.37%
存款与备付金 1,905万元 1.02% 30.66%
其他资产 4,509.88万元 2.42% 67.58%
报告期:2020-12-31 资产总值:18.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 6.95万 2,440.21万 1.67%
睿创微纳 19.06万 2,116.2万 1.45%
海尔智家 67.91万 1,983.65万 1.36%
西部超导 23.48万 1,866.98万 1.28%
智飞生物 12.15万 1,797.11万 1.23%
分众传媒 181.02万 1,786.64万 1.22%
韦尔股份 7.74万 1,788.71万 1.22%
华域汽车 58.22万 1,678万 1.15%
中国太保 43.4万 1,666.56万 1.14%
安图生物 11.39万 1,653.6万 1.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.33亿 15.88%
金融业 3,029.54万 2.07%
租赁和商务服务业 1,786.64万 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 771.89万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 60万 5,976万 4.08%
19蚌埠城投MTN002 40万 3,983.2万 2.72%
国君转债 26.51万 3,167.53万 2.16%
20青岛世园MTN001 30万 2,988.9万 2.04%
20连云城建MTN002 30万 2,950.8万 2.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 159.79万 0.11%
企业债 2.81亿 19.16%
可转债 3.29亿 22.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
南方港成 2.4710 1.65%
有色ETF 1.0465 1.56%
南方有色E 1.0470 1.48%
南方有色C 1.0334 1.48%
南方有色A 1.0483 1.48%
科创板基 0.9164 0.79%
南方香港 1.6757 0.70%
南方全球 1.2400 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.64%
中航瑞明C 1.4961 46.31%
广发优势 1.8035 16.53%
广发经济A 5.1087 15.07%
广发经济C 5.0988 15.03%
广发聚丰A 1.2782 14.93%
广发聚丰C 1.2762 14.89%
东吴医疗A 1.3655 14.58%
新华消费 3.2724 12.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 72.75%
石油A现汇 0.1583 69.55%
石油C现汇 0.1589 68.92%
华宝油气C 0.3871 66.93%
广发石油C 1.0389 63.72%
中航瑞明A 1.6258 61.41%
广发领先 1.6432 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.34%
中航瑞明C 1.4961 48.60%
易原油A汇 0.1119 46.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9391 124.03%
农银能源 2.5130 123.36%
汇丰智造C 2.8616 122.94%
汇丰低碳 2.9775 121.40%
创金工业A 2.7825 120.05%
创金工业C 2.7294 118.56%
农银工业 3.1358 116.17%
大成新锐 4.2640 115.75%
华夏能源 2.4780 115.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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