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南方中证100指数A (南方恒元 202211) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0764

-0.0055 -0.50%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0764 -0.50%
2019-06-13 1.0818 -0.25%
2019-06-12 1.0845 -0.63%
2019-06-11 1.0914 2.63%
2019-06-10 1.0634 1.30%
2019-06-06 1.0498 -0.59%
2019-06-05 1.0560 0.10%
2019-06-04 1.0549 -0.80%
2019-06-03 1.0634 0.40%

购买指南

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  • 2008-10-07
  • 偏股型基金
  • 1.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数A 基金简称 南方恒元 基金代码 202211
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2008-10-07 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 1.58亿份 总净资产 1.75亿 基金分红 10次/共0.47元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.05% 1.66% 2.50% 14.32% 3.22% 21.71%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2018-01-16 任职天数: 1年145天
任职收益: -8.10% 同期上证: -17.01%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.58亿份 1,051.45万份 1,603.57万份 -552.12万份 -3.37%
2018-12-31 1.64亿份 722.4万份 581.49万份 140.91万份 0.87%
2018-09-30 1.62亿份 595.54万份 543.02万份 52.52万份 0.32%
2018-06-30 1.62亿份 901.21万份 788.72万份 112.48万份 0.70%
2018-03-31 1.61亿份 500.47万份 5,618.19万份 -5,117.72万份 -24.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.59亿元 90.20% 19.7%
债券 900.25万元 5.12% -10.2%
存款与备付金 792.83万元 4.51% 77.77%
其他资产 29.4万元 0.17% -38.75%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 20.98万 1,617.56万 9.26%
贵州茅台 9,716 829.74万 4.75%
招商银行 19.97万 677.38万 3.88%
格力电器 9.32万 440万 2.52%
兴业银行 24.14万 438.62万 2.51%
美的集团 8.98万 437.6万 2.50%
中信证券 15.24万 377.65万 2.16%
五粮液 3.76万 357.2万 2.04%
伊利股份 11.77万 342.62万 1.96%
恒瑞医药 5.14万 335.96万 1.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,103.07万 40.65%
制造业 5,267.63万 30.15%
房地产业 814.64万 4.66%
建筑业 630.69万 3.61%
采矿业 547.92万 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 443.06万 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 379.73万 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 278.89万 1.60%
租赁和商务服务业 221.55万 1.27%
批发和零售业 155.03万 0.89%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 500.05万 2.86%
16国债16 4万 400.2万 2.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 400.2万 2.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
生物科技 1.0502 0.39%
生物科C 1.0544 0.39%
广发100联接A 1.0013 0.28%
广发100联接C 1.0013 0.28%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 1.0198 1.69%
南方原油C 1.0169 1.68%
南方港成 0.9340 0.65%
美国REIT 1.1442 0.64%
美国REC 1.1362 0.64%
南方养老(FOF)A 1.0032 0.42%
南方养老(FOF)C 1.0028 0.41%
南方金砖 1.1150 0.36%
南方固胜 1.0206 0.28%
南方全球 0.9550 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
国泰有色 0.7853 8.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.56%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 47.11%
白酒分级 1.3174 46.24%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%
宝盈新锐 1.5590 43.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 559.17%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.46%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

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