基金名称 | 南方中证100指数A | 基金简称 | 南方恒元 | 基金代码 | 202211 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2008-10-07 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 龚涛 |
总份额 | 1.69亿份 | 总净资产 | 2.83亿 | 基金分红 | 10次/共0.47元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.52% | -2.52% | -0.76% | 12.02% | 25.80% | 32.31% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
龚涛: | 博士 | 任职日期: | 2019-07-12 | 任职天数: | 150天 |
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任职收益: | 3.75% | 同期上证: | -0.63% | ||
简历: | 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 1.69亿份 | 2,195.71万份 | 1,700.26万份 | 495.45万份 | 3.01% |
2019-06-30 | 1.64亿份 | 2,447.76万份 | 1,820.82万份 | 626.94万份 | 3.96% |
2019-03-31 | 1.58亿份 | 1,051.45万份 | 1,603.57万份 | -552.12万份 | -3.37% |
2018-12-31 | 1.64亿份 | 722.4万份 | 581.49万份 | 140.91万份 | 0.87% |
2018-09-30 | 1.62亿份 | 595.54万份 | 543.02万份 | 52.52万份 | 0.32% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.56亿元 | 90.08% | 50.93% |
债券 | 1,383万元 | 4.87% | 53.72% |
存款与备付金 | 1,357.98万元 | 4.78% | 39.78% |
其他资产 | 77.27万元 | 0.27% | 155.79% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 32.05万 | 2,789.63万 | 9.84% |
贵州茅台 | 1.48万 | 1,703.84万 | 6.01% |
招商银行 | 30.51万 | 1,060.22万 | 3.74% |
格力电器 | 14.24万 | 815.95万 | 2.88% |
兴业银行 | 43.02万 | 754.14万 | 2.66% |
五粮液 | 5.74万 | 745.05万 | 2.63% |
恒瑞医药 | 9.16万 | 738.66万 | 2.61% |
美的集团 | 14.36万 | 733.8万 | 2.59% |
中信证券 | 23.29万 | 523.56万 | 1.85% |
伊利股份 | 18.04万 | 514.5万 | 1.81% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 1.12亿 | 39.40% |
制造业 | 8,764.4万 | 30.92% |
房地产业 | 1,112.97万 | 3.93% |
建筑业 | 844.52万 | 2.98% |
采矿业 | 826.69万 | 2.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 670.65万 | 2.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.22万 | 2.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 548.37万 | 1.94% |
租赁和商务服务业 | 428.54万 | 1.51% |
农、林、牧、渔业 | 408.98万 | 1.44% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 10万 | 999.9万 | 3.53% |
国开1704 | 3.8万 | 383.1万 | 1.35% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 999.9万 | 3.53% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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白酒B | 0.9584 | 4.40% |
体育B | 1.7140 | 3.88% |
酒B | 1.3430 | 3.39% |
国泰食品B | 1.1564 | 3.38% |
传媒B级 | 0.8603 | 3.03% |
传媒B | 0.8730 | 2.83% |
电子B | 1.1814 | 2.58% |
体育分级 | 1.3570 | 2.42% |
半导体50 | 1.4713 | 2.32% |
互联网B | 1.0680 | 2.30% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方进取 | 1.5650 | 2.15% |
南方教育 | 1.3459 | 2.12% |
南方信息C | 1.4083 | 2.12% |
南方信息A | 1.4134 | 2.12% |
南方科技C | 1.3695 | 1.93% |
南方科技A | 1.3759 | 1.93% |
高铁B级 | 0.3840 | 1.67% |
500信息 | 0.9270 | 1.52% |
互联B级 | 1.3294 | 1.52% |
500信息联接A | 1.0389 | 1.50% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |
标普生汇 | 0.1993 | 11.34% |