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南方中证100指数A (南方恒元 202211) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1760

0.0062 0.53%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1760 0.53%
2019-12-05 1.1698 0.52%
2019-12-04 1.1638 -0.07%
2019-12-03 1.1646 0.37%
2019-12-02 1.1603 0.16%
2019-11-29 1.1584 -0.92%
2019-11-28 1.1691 -0.32%
2019-11-27 1.1729 -0.37%
2019-11-26 1.1773 0.09%

购买指南

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  • 2008-10-07
  • 偏股型基金
  • 2.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数A 基金简称 南方恒元 基金代码 202211
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2008-10-07 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 1.69亿份 总净资产 2.83亿 基金分红 10次/共0.47元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% -2.52% -0.76% 12.02% 25.80% 32.31%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

龚涛: 博士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 150天
任职收益: 3.75% 同期上证: -0.63%
简历: 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.69亿份 2,195.71万份 1,700.26万份 495.45万份 3.01%
2019-06-30 1.64亿份 2,447.76万份 1,820.82万份 626.94万份 3.96%
2019-03-31 1.58亿份 1,051.45万份 1,603.57万份 -552.12万份 -3.37%
2018-12-31 1.64亿份 722.4万份 581.49万份 140.91万份 0.87%
2018-09-30 1.62亿份 595.54万份 543.02万份 52.52万份 0.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.56亿元 90.08% 50.93%
债券 1,383万元 4.87% 53.72%
存款与备付金 1,357.98万元 4.78% 39.78%
其他资产 77.27万元 0.27% 155.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 32.05万 2,789.63万 9.84%
贵州茅台 1.48万 1,703.84万 6.01%
招商银行 30.51万 1,060.22万 3.74%
格力电器 14.24万 815.95万 2.88%
兴业银行 43.02万 754.14万 2.66%
五粮液 5.74万 745.05万 2.63%
恒瑞医药 9.16万 738.66万 2.61%
美的集团 14.36万 733.8万 2.59%
中信证券 23.29万 523.56万 1.85%
伊利股份 18.04万 514.5万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.12亿 39.40%
制造业 8,764.4万 30.92%
房地产业 1,112.97万 3.93%
建筑业 844.52万 2.98%
采矿业 826.69万 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 670.65万 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 574.22万 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 548.37万 1.94%
租赁和商务服务业 428.54万 1.51%
农、林、牧、渔业 408.98万 1.44%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10万 999.9万 3.53%
国开1704 3.8万 383.1万 1.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.9万 3.53%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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