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南方中证100指数A (南方恒元 202211) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1231

0.0041 0.36%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1231 0.36%
2019-08-15 1.1191 0.22%
2019-08-14 1.1166 0.36%
2019-08-13 1.1126 -0.94%
2019-08-12 1.1232 2.04%
2019-08-09 1.1007 -0.75%
2019-08-08 1.1090 2.41%
2019-08-07 1.0829 -0.49%
2019-08-06 1.0882 -0.67%

购买指南

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  • 2008-10-07
  • 偏股型基金
  • 1.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数A 基金简称 南方恒元 基金代码 202211
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2008-10-07 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 1.64亿份 总净资产 1.88亿 基金分红 10次/共0.47元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.04% -0.50% 3.63% 15.20% 19.26% 26.36%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2018-01-16 任职天数: 1年166天
任职收益: -1.16% 同期上证: -11.40%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.64亿份 2,447.76万份 1,820.82万份 626.94万份 3.96%
2019-03-31 1.58亿份 1,051.45万份 1,603.57万份 -552.12万份 -3.37%
2018-12-31 1.64亿份 722.4万份 581.49万份 140.91万份 0.87%
2018-09-30 1.62亿份 595.54万份 543.02万份 52.52万份 0.32%
2018-06-30 1.62亿份 901.21万份 788.72万份 112.48万份 0.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 89.92% 6.94%
债券 899.68万元 4.77% -0.06%
存款与备付金 971.49万元 5.15% 22.53%
其他资产 30.21万元 0.16% 2.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 21.14万 1,873.22万 9.96%
贵州茅台 9,816 965.89万 5.14%
招商银行 20.13万 724.28万 3.85%
兴业银行 28.38万 519.07万 2.76%
格力电器 9.39万 516.45万 2.75%
美的集团 9.03万 468.3万 2.49%
五粮液 3.79万 447.03万 2.38%
恒瑞医药 6.05万 399万 2.12%
伊利股份 11.9万 397.58万 2.11%
中信证券 15.36万 365.72万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,576.15万 40.28%
制造业 5,513.31万 29.31%
房地产业 759.18万 4.04%
采矿业 600.73万 3.19%
建筑业 594.4万 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 475.97万 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 385.7万 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 340.08万 1.81%
租赁和商务服务业 276.85万 1.47%
农、林、牧、渔业 260.34万 1.38%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5万 499.6万 2.66%
16国债16 4万 400.08万 2.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 899.68万 4.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
南方进取 1.2820 2.07%
南方医保 1.7870 1.59%
互联B级 1.1154 1.49%
南方成份A 0.8782 1.25%
南方成份C 0.8731 1.24%
南方高增 1.0005 1.22%
南方隆元 0.9100 1.22%
南方消费 1.1510 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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