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南方理财14天B (南方14天B 202304) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-08-06
  • 债券型基金
  • 65.07亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 南方理财14天B 基金简称 南方14天B 基金代码 202304
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-06 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、罗军妮
总份额 60.96亿份 总净资产 65.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

罗军妮: 硕士 任职日期: 2018-09-07 任职天数: 1年270天
任职收益: 0.00% 同期上证: 8.11%
简历: 罗军妮女士:中国国籍,南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金管理有限公司;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至今,任南方理财14天基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2012-08-01 任职天数: 7年308天
任职收益: 0.00% 同期上证: 37.58%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 60.96亿份 8,101.59万份 80.58亿份 -79.77亿份 -56.68%
2019-12-31 140.73亿份 1.04亿份 16.75亿份 -15.7亿份 -10.04%
2019-09-30 156.44亿份 1.2亿份 18.73亿份 -17.53亿份 -10.07%
2019-06-30 173.96亿份 1.28亿份 3.67亿份 -2.38亿份 -1.35%
2019-03-31 176.35亿份 12.38亿份 11.14亿份 1.24亿份 0.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.34亿元 46.55% -61.47%
存款与备付金 6.26亿元 9.60% -86.43%
其他资产 28.58亿元 43.85% 20.32%
报告期:2020-03-31 资产总值:65.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中油股SCP004 220万 2.2亿 3.38%
20船重(疫情防控债)SC 200万 2亿 3.07%
19浦发银行CD273 200万 1.99亿 3.05%
19民生银行CD469 200万 1.98亿 3.05%
20贴现国债10 110万 1.1亿 1.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.36亿 3.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
海富优选 0.7806 1.35%
转债分级B 1.0440 1.26%
诺安增B 1.4140 0.93%
诺安增A 1.5030 0.87%
华宝转债C 1.2164 0.78%
华宝转债A 1.2175 0.78%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.4890 2.83%
南方原油C 0.5051 2.83%
南方原油 0.5052 2.83%
南方香港 1.1383 2.79%
高铁B级 0.3046 2.42%
美国REC 0.9367 2.29%
美国REIT 0.9466 2.29%
南方金砖 1.1780 2.26%
地产ETF 0.8452 1.59%
南方地产A 0.8728 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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