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南方收益宝货币B (南方收益B 202308) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5208

七日年化收益率:1.97%

2020/05/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-26 0.5208 1.97%
2020-05-25 0.6323 1.97%
2020-05-24 0.5153 1.91%
2020-05-24 1.0308 1.91%
2020-05-23 0.5155 1.91%
2020-05-22 0.5226 1.92%
2020-05-21 0.5176 1.92%
2020-05-20 0.5169 1.93%
2020-05-19 0.5178 1.94%
2020-05-18 0.5197 2.00%
2020-05-17 0.5237 2.01%
2020-05-17 1.0474 2.01%
2020-05-16 0.5237 2.02%
2020-05-15 0.5236 2.02%
2020-05-14 0.5345 2.03%
基金名称 南方收益宝货币B 基金简称 南方收益B 基金代码 202308
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-07-29 基金公司 南方基金 基金经理 董浩
总份额 142.47亿份 总净资产 147亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.55% 1.29% 2.69% 1.00%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

董浩: 硕士 任职日期: 2019-05-24 任职天数: 1年4天
任职收益: 3.53% 同期上证: -0.23%
简历: 董浩先生:南开大学金融学硕士,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 142.47亿份 59.49亿份 35.35亿份 24.14亿份 20.40%
2019-12-31 118.32亿份 60.7亿份 33.15亿份 27.55亿份 30.35%
2019-09-30 90.78亿份 33亿份 35.14亿份 -2.14亿份 -2.31%
2019-06-30 92.92亿份 37.82亿份 48.44亿份 -10.62亿份 -10.26%
2019-03-31 103.54亿份 19.27亿份 17.96亿份 1.31亿份 1.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 66.35亿元 44.69% -15.22%
存款与备付金 43.6亿元 29.37% 15.55%
其他资产 38.52亿元 25.94% 68.2%
报告期:2020-03-31 资产总值:148.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20上海银行CD076 300万 2.99亿 2.03%
19国开06 280万 2.8亿 1.90%
16国开03 200万 2亿 1.36%
20广州农村商业银行CD 200万 1.99亿 1.35%
20成都银行CD047 200万 1.99亿 1.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.2亿 1.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.28 5.96%
光大货币B 1.97 5.84%
大成货币A 0.23 5.71%
光大货币A 1.90 5.59%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.34 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日鑫A 0.28 3.22%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方天天B 0.54 2.07%
南方薪金 0.45 2.04%
南方天天E 0.51 1.98%
南方收益B 0.52 1.97%
南方现金C 0.49 1.89%
理财金E 0.42 1.89%
理财金A 0.42 1.87%
理财金H 0.41 1.86%
南方天天A 0.47 1.83%
南方现金B 0.47 1.81%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.28 5.96%
光大货币B 1.97 5.84%
大成货币A 0.23 5.71%
光大货币A 1.90 5.59%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.34 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日鑫A 0.28 3.22%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.28 0.24%
大成货币A 0.23 0.22%
长城收益B 0.68 0.21%
先锋添利B 0.71 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.50 1.46%
大成货币B 0.28 1.45%
红土优淳B 0.43 1.44%
长城收益A 0.61 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.17%
长城收益A 0.61 2.92%
华夏沃利B 0.50 2.90%
红土优淳B 0.43 2.88%
易基现金B 0.60 2.87%
鹏华安盈 0.59 2.87%
国投多宝I 0.67 2.85%
国投多宝A 0.67 2.85%

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