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南方全球精选配置(QDII-FOF) (南方全球 202801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.9940

-0.0020 -0.20%
2019/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9940 0.00%
2019-07-18 0.9940 -0.20%
2019-07-17 0.9960 0.30%
2019-07-16 0.9930 -0.10%
2019-07-15 0.9940 0.30%
2019-07-12 0.9910 0.00%
2019-07-11 0.9910 0.00%
2019-07-10 0.9910 0.61%
2019-07-09 0.9850 -0.30%

购买指南

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  • 2007-09-12
  • QDII
  • 41.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金简称 南方全球 基金代码 202801
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2007-09-12 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 41.9亿份 总净资产 41.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 3.54% 3.43% 13.86% 5.86% 18.90%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

黄亮: 硕士 任职日期: 2009-06-27 任职天数: 10年9天
任职收益: 54.28% 同期上证: 1.34%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年5月至今,任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 41.9亿份 2,372.65万份 2.05亿份 -1.82亿份 -4.15%
2019-03-31 43.71亿份 502.17万份 1.37亿份 -1.32亿份 -2.93%
2018-12-31 45.03亿份 157.16万份 5,919.86万份 -5,762.7万份 -1.26%
2018-09-30 45.61亿份 229.6万份 1.33亿份 -1.31亿份 -2.80%
2018-06-30 46.92亿份 254.36万份 1.36亿份 -1.33亿份 -2.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
香港小盘 1.1345 2.07%
易基综合C 1.1316 2.07%
标普生汇 0.1876 1.46%
博时股票 0.1692 1.20%
油气美元 0.0627 1.13%
工银美元 0.1722 1.12%
恒中现钞 0.1772 1.08%
恒中现汇 0.1772 1.08%
海富海外 1.7780 1.02%
恒生现汇 0.2291 1.01%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4646 5.35%
改革B 0.8446 4.04%
南方进取 1.2910 3.61%
南方驱动 1.3510 3.13%
南方装备A 1.4890 2.69%
南方地产A 0.9211 2.46%
南方地产C 0.9141 2.45%
南方成长 1.1067 2.29%
南方天元 2.4310 2.10%
南方消费 1.1540 2.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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