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南方全球精选配置(QDII-FOF) (南方全球 202801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.2390

-0.0110 -0.88%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 1.2390 -0.88%
2021-02-23 1.2500 -0.40%
2021-02-22 1.2550 -1.10%
2021-02-19 1.2690 0.48%
2021-02-18 1.2630 0.08%
2021-02-10 1.2620 0.56%
2021-02-09 1.2550 0.24%
2021-02-08 1.2520 0.97%
2021-02-05 1.2400 1.06%

购买指南

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  • 2007-09-12
  • QDII
  • 29.26亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金简称 南方全球 基金代码 202801
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2007-09-12 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 23.51亿份 总净资产 29.26亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.82% 0.81% 7.95% 7.95% 20.67% 5.26%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

黄亮: 硕士 任职日期: 2009-06-27 任职天数: 11年247天
任职收益: 104.35% 同期上证: 20.49%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员;2011年9月26日至2015年5月13日,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月13日至2017年11月9日,任南方香港优选基金经理;2017年4月26日至2019年4月22日,任国企精明基金经理;2009年6月25日至今,任南方全球基金经理;2010年12月9日至今,任南方金砖基金经理;2016年6月15日至今,任南方原油基金经理;2017年10月26日至今,任美国REIT基金经理;2019年4月3日至今,任南方香港成长基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 23.51亿份 577.84万份 1.92亿份 -1.86亿份 -7.33%
2020-09-30 25.37亿份 913.54万份 4.43亿份 -4.34亿份 -14.62%
2020-06-30 29.71亿份 783.62万份 2.57亿份 -2.49亿份 -7.72%
2020-03-31 32.2亿份 1,943.89万份 3.24亿份 -3.05亿份 -8.65%
2019-12-31 35.25亿份 331.65万份 3.36亿份 -3.33亿份 -8.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4060 3.94%
华宝油气 0.4078 3.92%
油气美元 0.0631 3.78%
广发石油 1.0381 3.61%
广发石油C 1.0428 3.61%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
香港小盘 1.4527 2.74%
易基综合C 1.4474 2.73%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产ETF 0.8854 5.61%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
南方价值 1.1750 2.09%
南方原油C 0.7225 1.99%
红利50 1.1695 1.97%
南方原油 0.7246 1.97%
南方军工C 1.3722 1.92%
南方军工A 1.3727 1.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0428 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1085 18.67%
易原油C 0.6960 18.63%
易原油C汇 0.1057 18.61%
广发领先 1.5532 18.36%
南方原油C 0.7225 17.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
油气美元 0.0631 56.97%
建信能源 1.7025 56.15%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 120.94%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
南方港成 2.6790 113.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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