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鹏华上证民企50ETF联接 (鹏华联接 206005) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.7910

0.0180 1.02%
2020/06/23 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-23 1.7910 1.02%
2020-06-22 1.7730 0.57%
2020-06-19 1.7630 1.67%
2020-06-18 1.7340 0.17%
2020-06-17 1.7310 0.52%
2020-06-16 1.7220 1.71%
2020-06-15 1.6930 -0.88%
2020-06-12 1.7080 -0.29%
2020-06-11 1.7130 -0.06%

购买指南

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  • 2010-07-01
  • 偏股型基金
  • 7,746.98万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华上证民企50ETF联接 基金简称 鹏华联接 基金代码 206005
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-07-01 基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
总份额 4,326.45万份 总净资产 7,746.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属ETF联接基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-06-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.01% 9.54% 21.01% 20.52% 27.93% 16.37%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,326.45万份 108.57万份 625.3万份 -516.73万份 -10.67%
2020-03-31 4,843.18万份 295.31万份 336.09万份 -40.78万份 -0.83%
2019-12-31 4,883.96万份 109.31万份 171.88万份 -62.57万份 -1.27%
2019-09-30 4,946.53万份 139.79万份 266.75万份 -126.97万份 -2.50%
2019-06-30 5,073.5万份 169.43万份 209.1万份 -39.66万份 -0.78%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.5万元 0.23% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 418.36万元 5.82% -5.57%
其他资产 6,753.53万元 93.95% 1.09%
报告期：2019-09-30 资产总值：7,188.39万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 400 3.23万 0.05%
海天味业 100 1.1万 0.02%
三一重工 700 9,996 0.01%
华夏幸福 200 5,394 0.01%
恒生电子 100 7,393 0.01%
用友网络 200 6,178 0.01%
福耀玻璃 200 4,296 0.01%
三安光电 300 4,224 0.01%
隆基股份 300 7,869 0.01%
永辉超市 500 4,445 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.92万 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93万 0.03%
采矿业 4,936 0.01%
房地产业 9,677 0.01%
金融业 6,209 0.01%
批发和零售业 4,445 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.2273 4.70%
诺安创业C 1.9950 4.65%
新汽车 1.7561 4.55%
新能汽车 1.0839 4.55%
新能车 2.2366 4.51%
银华医药 2.0497 4.46%
医疗ETF 1.0235 4.45%
创业大盘 1.2970 4.43%
创大盘 1.7891 4.41%
新能源车 2.2806 4.40%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 2.9580 4.97%
鹏华医药 1.3720 4.33%
鹏华成长 2.6430 3.93%
鹏华环保 4.3820 3.72%
创业板L 1.3710 3.71%
鹏华成价A 1.4076 3.63%
鹏华成价C 1.4000 3.63%
鹏华产选 2.6148 3.56%
钢铁LOF 1.3780 3.53%
鹏华品牌 3.4900 3.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信医改C 2.2344 7.20%
中信医改A 2.6840 7.20%
金鹰医疗A 2.2829 6.93%
前海事业 1.8083 6.91%
南方医保 3.9780 6.73%
中信医药A 1.0852 6.66%
中信医药C 1.0824 6.66%
农银医疗 1.6475 6.09%
浦银医疗 1.6110 5.92%
富国医药30 1.2919 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4738 28.74%
前海价值 2.4990 26.06%
汇丰双核 1.9179 25.57%
国投国安 1.3710 25.50%
前海蓝筹 2.0510 25.36%
汇丰沪港A 2.2476 25.31%
汇丰沪港C 2.1917 25.26%
北信鼎丰 1.4098 25.19%
前海精选 2.7820 24.99%
广发优增 1.8853 24.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 88.69%
建信能源 1.9053 83.17%
创金工业A 3.1929 74.33%
创金工业C 3.1370 73.74%
农银能源 2.7785 72.12%
前海事业 1.8083 70.10%
农银工业 3.5543 69.36%
中欧制造A 2.8380 68.79%
中欧制造C 2.8291 68.13%
新华动力A 2.5031 66.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 155.60%
创金工业A 3.1929 151.11%
农银研究 3.8160 149.84%
创金工业C 3.1370 149.40%
农银能源 2.7785 148.54%
广发高端A 2.9605 140.05%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 131.10%
精选现汇 0.5835 128.47%

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