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鹏华美国房地产(QDII) (鹏华房产 206011) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0450

0.0010 0.10%
2019/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0360 -0.86%
2019-07-16 1.0450 0.10%
2019-07-15 1.0440 -0.67%
2019-07-12 1.0510 0.29%
2019-07-11 1.0480 -1.32%
2019-07-10 1.0620 0.47%
2019-07-09 1.0570 -1.12%
2019-07-08 1.0690 -0.09%
2019-07-05 1.0700 0.71%

购买指南

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  • 2011-10-26
  • QDII
  • 9,140.12万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华美国房地产(QDII) 基金简称 鹏华房产 基金代码 206011
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2011-10-26 基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
总份额 8,792.72万份 总净资产 9,140.12万 基金分红 25次/共0.35元
风险收益特征 本基金为混合型基金,主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% 2.31% 5.64% 8.70% -0.50% 16.05%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

朱庆恒: 博士 任职日期: 2014-09-27 任职天数: 4年281天
任职收益: 18.30% 同期上证: 27.89%
简历: 朱庆恒先生:英国国籍,英国剑桥大学房地产金融专业博士,多年证券从业经验。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。2014-09-27起任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,792.72万份 1,260.38万份 1,333.53万份 -73.15万份 -0.83%
2019-03-31 8,865.87万份 682.99万份 1,141.02万份 -458.03万份 -4.91%
2018-12-31 9,323.9万份 1,046.39万份 1,838.91万份 -792.52万份 -7.83%
2018-09-30 1.01亿份 2,402.47万份 2,130万份 272.48万份 2.77%
2018-06-30 9,843.94万份 1,763.23万份 1,196.14万份 567.09万份 6.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国富中华 1.3480 0.67%
亚太优势 0.7720 0.65%
华安香港 1.3340 0.60%
华安中华 1.3000 0.54%
原油基金 1.1409 0.52%
国富科美 1.1425 0.51%
嘉实现汇(QDII) 1.3560 0.44%
嘉实现钞 1.3560 0.44%
南方香港 1.0533 0.43%
嘉实原油 1.1881 0.40%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8870 2.78%
新能B 1.1080 2.59%
酒B 1.2570 2.28%
鹏华地产B 1.0240 1.79%
证保B 1.4200 1.72%
环保B级 0.4610 1.32%
酒ETF 1.0978 1.29%
银行指基 0.9590 1.27%
鹏华策略 1.0883 1.01%
证保分级 1.2220 0.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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