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鹏华美国房地产(QDII) (鹏华房产 206011) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1230

0.0130 1.17%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.1230 1.17%
2019-10-16 1.1100 1.46%
2019-10-15 1.0940 0.83%
2019-10-14 1.0850 0.46%
2019-10-11 1.1000 1.48%
2019-10-10 1.0840 -0.37%
2019-10-09 1.0880 0.28%
2019-10-08 1.0850 -2.25%
2019-09-30 1.1100 0.36%

购买指南

更多
  • 2011-10-26
  • QDII
  • 9,140.12万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华美国房地产(QDII) 基金简称 鹏华房产 基金代码 206011
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 增值型
成立日期 2011-10-26 基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
总份额 8,792.72万份 总净资产 9,140.12万 基金分红 26次/共0.37元
风险收益特征 本基金为混合型基金,主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.52% 3.14% 10.41% 16.63% 14.55% 28.12%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

朱庆恒: 博士 任职日期: 2014-09-27 任职天数: 4年281天
任职收益: 18.30% 同期上证: 27.89%
简历: 朱庆恒先生:英国国籍,英国剑桥大学房地产金融专业博士,多年证券从业经验。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。2014-09-27起任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,792.72万份 1,260.38万份 1,333.53万份 -73.15万份 -0.83%
2019-03-31 8,865.87万份 682.99万份 1,141.02万份 -458.03万份 -4.91%
2018-12-31 9,323.9万份 1,046.39万份 1,838.91万份 -792.52万份 -7.83%
2018-09-30 1.01亿份 2,402.47万份 2,130万份 272.48万份 2.77%
2018-06-30 9,843.94万份 1,763.23万份 1,196.14万份 567.09万份 6.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生物 1.2177 1.23%
印度基金 0.9706 1.18%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
富国蓝筹 1.1188 0.94%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1040 3.56%
鹏华银行B 0.9660 2.22%
房地产 1.0700 1.81%
鹏华地产 0.1590 1.27%
鹏华房产 1.1230 1.17%
银行指基 1.0050 1.11%
鹏华驱动 1.0434 0.98%
鹏华新兴 2.3760 0.68%
鹏华价优 0.7560 0.67%
民营ETF 3.8484 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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