rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鹏华价值精选股票 (鹏华价值 206012) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3790

0.0170 1.25%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.3790 1.25%
2019-09-17 1.3620 -0.51%
2019-09-16 1.3690 0.51%
2019-09-12 1.3620 0.89%
2019-09-11 1.3500 -1.39%
2019-09-10 1.3690 -0.87%
2019-09-09 1.3810 0.95%
2019-09-06 1.3680 0.22%
2019-09-05 1.3650 0.52%

购买指南

更多
  • 2012-03-12
  • 偏股型基金
  • 5,258.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华价值精选股票 基金简称 鹏华价值 基金代码 206012
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 张航
总份额 4,069.73万份 总净资产 5,258.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.15% 8.41% 13.13% 9.27% 31.21% 41.73%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

张航: 硕士 任职日期: 2018-08-01 任职天数: 334天
任职收益: 12.45% 同期上证: 7.80%
简历: 张航先生:经济学硕士,多年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部基金经理。2018年08月担任鹏华价值精选股票基金基金经理,2018年11月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2019年04月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,069.73万份 424.52万份 460.54万份 -36.02万份 -0.88%
2019-03-31 4,105.75万份 403.15万份 455.39万份 -52.24万份 -1.26%
2018-12-31 4,157.98万份 212.16万份 179.69万份 32.47万份 0.79%
2018-09-30 4,125.51万份 692.85万份 463.57万份 229.28万份 5.88%
2018-06-30 3,896.24万份 288.65万份 240.37万份 48.28万份 1.25%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,982.49万元 93.80% -0.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 325.27万元 6.12% 3.11%
其他资产 3.83万元 0.07% -64.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,311.59万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新城控股 10.42万 414.81万 7.89%
立讯精密 15.92万 394.71万 7.51%
中南建设 38.7万 335.17万 6.37%
中国平安 3.56万 315.43万 6.00%
招商银行 7.5万 269.85万 5.13%
古井贡酒 2.04万 241.35万 4.59%
贵州茅台 2,400 236.16万 4.49%
星宇股份 2.98万 235.26万 4.47%
东方雨虹 9.75万 220.94万 4.20%
恒立液压 6.61万 207.36万 3.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,032.38万 57.67%
金融业 785.09万 14.93%
房地产业 749.98万 14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 157.42万 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 106.64万 2.03%
农、林、牧、渔业 77.87万 1.48%
科学研究和技术服务业 73.11万 1.39%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
民生转债 2,570 26.72万 0.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华养老 2.1250 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华食品A 1.2430 2.49%
中国梦30 1.1720 2.09%
招商医药 1.5360 1.92%
华安丝路 1.3490 1.58%
创金消费A 1.5646 1.51%
创金消费C 1.5536 1.50%
农银保健 1.4394 1.43%
长盛医疗 1.2160 1.42%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒分级 1.1870 3.31%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华收益 1.4380 1.34%
鹏华价值 1.3790 1.25%
鹏华优势 1.1937 1.13%
鹏华策略 1.6100 1.00%
鹏华尊惠A 1.1789 0.94%
鹏华先进 1.7320 0.93%
鹏华尊惠C 1.1702 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014