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鹏华价值精选股票 (鹏华价值 206012) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.5390

-0.0790 -3.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.5390 -3.02%
2020-10-15 2.6180 -1.58%
2020-10-14 2.6600 -0.97%
2020-10-13 2.6860 0.34%
2020-10-12 2.6770 2.06%
2020-10-09 2.6230 4.96%
2020-09-30 2.4990 0.56%
2020-09-29 2.4850 1.68%
2020-09-28 2.4440 -0.33%

购买指南

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  • 2012-03-12
  • 偏股型基金
  • 2.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华价值精选股票 基金简称 鹏华价值 基金代码 206012
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 张航
总份额 9,695.44万份 总净资产 2.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.20% 1.28% 11.56% 51.58% 79.31% 62.97%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张航: 硕士 任职日期: 2018-08-01 任职天数: 2年90天
任职收益: 120.97% 同期上证: 18.12%
简历: 张航先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部基金经理。2018年08月担任鹏华价值精选股票基金基金经理,2018年11月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2019年04月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,695.44万份 595.8万份 751.03万份 -155.23万份 -1.58%
2020-03-31 9,850.67万份 1,069.34万份 2,755.06万份 -1,685.72万份 -14.61%
2019-12-31 1.15亿份 3,277.63万份 1,254.81万份 2,022.81万份 21.26%
2019-09-30 9,513.57万份 6,123.69万份 679.85万份 5,443.84万份 133.76%
2019-06-30 4,069.73万份 424.52万份 460.54万份 -36.02万份 -0.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.97亿元 93.37% 45.07%
债券 47.1万元 0.22% 41.74%
存款与备付金 1,101.66万元 5.23% -56.06%
其他资产 248.95万元 1.18% -70.2%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 34.58万 1,775.55万 8.51%
建设机械 51.3万 1,272.26万 6.10%
三七互娱 24.38万 1,140.98万 5.47%
长春高新 2.37万 1,031.57万 4.94%
良信电器 56.69万 945.59万 4.53%
贝达药业 5.31万 743.97万 3.57%
完美世界 12.38万 713.58万 3.42%
胜宏科技 27.64万 664.74万 3.19%
三棵树 6.84万 631.11万 3.03%
科顺股份 31.46万 620.71万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.62亿 77.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,738.58万 13.13%
科学研究和技术服务业 584.24万 2.80%
金融业 79.91万 0.38%
房地产业 30.9万 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 3,323 47.1万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 47.1万 0.23%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8790 3.29%
香港银行 0.8317 3.05%
鹏华两年 1.5062 2.34%
钢铁B 1.4780 2.07%
银行FUND 1.0459 1.66%
银行指基 0.9610 1.48%
鹏华兴合A 1.1874 1.42%
鹏华兴合C 1.1671 1.42%
鹏华兴润A 1.2469 1.27%
鹏华兴润C 1.2251 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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